金信深圳成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002863.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：黄飙

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	22.98%（99.65%）	28.42%（99.65%）	-13.87%（100.00%）	22.89%（90.31%）	1.24（100.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.17%（59.17%）	4.54%（59.17%）	-3.77%（82.01%）	27.66%（83.04%）	0.16（58.48%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.26%（72.32%）	-32.08%（72.32%）	-6.92%（91.70%）	23.08%（86.51%）	-1.39（64.01%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.33%（87.54%）	-5.17%（87.54%）	-10.56%（97.92%）	18.55%（91.00%）	-0.28（85.12%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	3.30%（100.00%）	6.73%（100.00%）	-12.15%（100.00%）	21.60%（93.77%）	0.31（100.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	21.61%（98.62%）	21.61%（98.62%）	-13.87%（100.00%）	21.47%（92.04%）	1.01（99.31%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	93.28%（98.93%）	39.03%（98.93%）	-16.33%（99.31%）	23.27%（85.47%）	1.68（100.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	81.00%（97.40%）	22.02%（97.40%）	-32.76%（80.97%）	27.91%（64.01%）	0.79（98.88%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	40.07%（83.03%）	40.07%（83.03%）	-24.32%（26.07%）	32.74%（18.48%）	1.22（71.52%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-8.96%（95.26%）	-8.96%（95.26%）	-39.13%（12.10%）	30.71%（29.03%）	-0.29（95.73%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	14.69%（100.00%）	14.69%（100.00%）	-14.63%（92.67%）	19.40%（35.90%）	0.76（100.00%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-3.98%（31.14%）	-3.98%（31.14%）	-29.60%（13.17%）	36.24%（12.10%）	-0.11（33.70%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	53.64%（78.65%）	53.64%（78.65%）	-16.33%（61.94%）	23.54%（68.86%）	2.28（90.39%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	13.22	12.24	14.93	11.41
医疗器械	10.27	10.45	13.24	9.35
其他专用设备	9.31	6.94	8.56	6.99
电网设备	4.87	5.24	7.25	3.79
自动化设备	0.92	0.56	2.77	3.32
显示面板	6.87	7.76	2.88	2.09
生物制品	3.82	4.01	6.1	4.28
汽车智能化	0.0	2.2	2.71	1.81
底盘轮胎及装饰	3.76	4.23	4.67	2.81
塑料	4.24	1.99	2.66	1.86
电子化学品	3.04	2.47	2.87	3.69
医疗服务	3.16	2.97	2.8	1.33
工业金属	3.1	3.07	3.75	2.24
创新药	4.6	0.66	1.34	0.66
环保综合	1.5	1.11	1.65	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688630.SH	芯碁微装	6.99	电子	连续重仓9期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688337.SH	普源精电	6.73	机械	连续重仓9期	-50.19	-22.85	137.76	4.68	6.09	30.42	27.54	20.14
300398.SZ	飞凯材料	3.69	基础化工	连续重仓9期	-55.97	-26.22	87.59	6.94	28.41	27.34	13.96	9.87
300415.SZ	伊之密	3.53	机械	连续重仓9期	-6.53	-22.85	13.11	2.99	4.76	14.92	12.81	8.03
300633.SZ	开立医疗	2.46	医药	连续重仓5期	15.5	3.57	43.99	2.62	769.97	707.41	161.49	94.97
688305.SH	科德数控	2.41	机械	连续重仓5期	-28.96	-22.85	96.33	4.59	-42.98	36.76	12.56	7.78
300171.SZ	东富龙	2.15	医药	连续重仓9期	24.41	3.57	40.77	1.07	107.98
002876.SZ	三利谱	2.09	电子		-11.33	-41.11	120.59	2.55	56.73	82.07	42.69	32.24
688138.SH	清溢光电	1.94	电子		-40.83	-41.11	77.36	5.27	21.74	25.57	20.1	14.1
688116.SH	天奈科技	1.74	基础化工		-16.34	-26.22	61.94	3.75	-2.25	60.74	35.56	22.75
603197.SH	保隆科技	1.71	汽车	连续重仓9期	1.34	-8.77	31.64	1.88	18.26	20.34	12.68	10.37
300482.SZ	万孚生物	1.67	医药	连续重仓7期	-4.39	3.57		1.46	-132.83	127.14	8.22	6.29
600298.SH	安琪酵母	1.58	食品饮料		2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
301323.SZ	新莱福	1.57	基础化工		-28.4	-26.22	57.99	3.83	13.07	25.65	34.46	31.13
002138.SZ	顺络电子	1.52	电子	连续重仓3期	-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
600885.SH	宏发股份	1.51	电力设备及新能源	连续重仓3期	-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
688551.SH	科威尔	1.46	电力设备及新能源	连续重仓9期	-56.08	-28.69	150.61	5.89	25.69	119.51	53.38	38.67
603882.SH	金域医学	1.33	医药	连续重仓7期	36.12	3.57		1.64	118.31	53.92	8.42	6.05
688105.SH	诺唯赞	1.21	医药	连续重仓5期	24.21	3.57		2.49	71.79	365.61	64.81	48.36
300904.SZ	威力传动	1.15	电力设备及新能源	连续重仓2期	-1.13	-28.69		5.03	-12.45

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	66.87	-5.53
交易收益		2.09
医药	15.86	4.37	27.55	8.34
机械	15.82	-4.46	-28.19	-19.0
电子	12.95	-4.06	-31.37	-35.72
基础化工	7.46	-2.5	-33.54	-18.2
电力设备及新能源	4.94	-0.63	-12.71	-21.5
汽车	4.41	0.25	5.62	-5.86
食品饮料	2.36	-0.05	-2.02	6.18
有色金属	2.24	-0.72	-32.29	-8.41
纺织服装	0.8	0.18	22.66	3.31
银行	0.02	0.0	17.86	16.76
非银行金融	0.01	0.0	12.62	-2.06

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化