华夏网购精选混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：002837.OF 一级类型：全市场 二级类型：量化基金 基金经理：孙蒙
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-5.21%（61.01%）-6.27%（61.01%）-16.19%（79.75%）18.11%（77.22%）-0.35（52.71%）
2026-10-232026-11-06近2周-1.02%（74.37%）-23.35%（74.37%）-2.69%（78.48%）21.31%（75.32%）-1.10（72.47%）
2026-10-082026-11-06近1月-6.71%（66.77%）-55.54%（66.77%）-8.29%（73.10%）17.41%（80.06%）-3.19（4.75%）
2026-08-042026-11-06近3月-7.86%（54.75%）-27.62%（54.75%）-13.51%（73.10%）15.18%（81.01%）-1.82（17.72%）
2026-05-112026-11-06近6月-12.95%（69.80%）-24.30%（69.80%）-16.19%（73.42%）19.63%（75.00%）-1.24（49.66%）
2025-10-312026-11-06近1年-3.16%（65.04%）-3.16%（65.04%）-16.19%（79.75%）17.08%（79.11%）-0.19（61.28%）
2024-11-012026-11-06近2年19.94%（50.90%）9.52%（50.90%）-16.19%（80.70%）15.85%（80.70%）0.60（67.12%）
2023-11-032026-11-06近3年34.80%（67.43%）10.54%（67.43%）-16.19%（84.49%）16.61%（81.33%）0.63（87.43%）
2020-12-312021-12-312021Y5.47%（38.02%）5.47%（38.02%）-14.32%（53.42%）17.76%（56.85%）0.31（42.15%）
2021-12-312022-12-302022Y-12.79%（84.25%）-12.79%（84.25%）-20.39%（80.72%）18.74%（67.47%）-0.68（84.25%）
2022-12-302023-12-292023Y1.59%（80.12%）1.59%（80.12%）-11.97%（84.62%）10.89%（91.76%）0.15（80.72%）
2023-12-292024-12-312024Y17.00%（89.01%）17.00%（89.01%）-12.91%（74.89%）18.84%（77.92%）0.90（93.96%）
2024-12-312025-12-312025Y23.06%（31.17%）23.06%（31.17%）-9.47%（64.98%）13.72%（72.92%）1.68（54.98%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
全国性银行9.199.857.446.34
保险4.515.955.563.18
白酒4.953.54.152.84
电池环节5.345.395.86.67
工业金属6.916.095.833.83
白色家电3.262.762.681.34
运营商2.82.542.962.12
半导体设计2.642.162.6810.03
电力燃气1.741.833.721.98
券商3.213.773.732.86
石油开采炼化2.764.13.982.17
铁路公路1.231.152.222.22
创新药4.713.152.771.39
光通信0.04.164.349.07
显示面板2.611.391.260.37
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300308.SZ中际旭创
5.62
通信连续重仓3期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
300750.SZ宁德时代
4.32
电力设备及新能源连续重仓9期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
300502.SZ新易盛
2.95
通信连续重仓3期
-57.0
-42.7
78.843.59121.79118.0489.6653.22
603986.SH兆易创新
2.66
电子
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
688256.SH寒武纪
2.48
电子
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
600519.SH贵州茅台
2.41
食品饮料连续重仓9期
12.61
7.5
17.926.36-9.452.962.661.84
688041.SH海光信息
2.07
电子连续重仓7期
-45.69
-41.11
315.7337.1837.8658.6542.6832.21
002384.SZ东山精密
1.96
电子
-56.46
-41.11
235.5421.23179.41291.86173.34108.37
688981.SH中芯国际
1.93
电子连续重仓7期
-34.45
-41.11
269.477.1465.5611.6621.1514.72
601318.SH中国平安
1.86
非银行金融连续重仓9期
10.34
-4.53
6.510.8832.72-8.025.64.42
000333.SZ美的集团
1.34
家电连续重仓9期
13.32
1.05
13.012.811.447.852.922.97
002415.SZ海康威视
1.31
电子连续重仓3期
0.34
-41.11
20.983.9630.737.29.246.08
002371.SZ北方华创
1.3
电子
-39.18
-41.11
115.1216.34-5.8824.9923.5217.87
688008.SH澜起科技
1.27
电子连续重仓3期
-41.74
-41.11
148.0918.1755.4324.9426.4221.83
601328.SH交通银行
1.21
银行连续重仓3期
28.46
16.96
5.890.493.362.632.111.58
002475.SZ立讯精密
1.19
电子
-28.04
-41.11
29.935.7221.7921.4122.014.42
601988.SH中国银行
1.16
银行连续重仓9期
23.7
16.96
7.510.675.152.162.521.82
601857.SH中国石油
1.15
石油石化连续重仓9期
50.41
11.57
10.01.0110.136.06-0.750.85
600941.SH中国移动
1.12
通信连续重仓9期
18.15
-42.7
13.751.36-7.450.211.21.44
600309.SH万华化学
1.08
基础化工
-1.17
-26.22
16.271.9949.9623.6111.727.67
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计93.95-6.94
交易收益1.67
电子23.48-8.07-34.35-35.72
通信11.93-3.14-26.27-33.35
银行7.521.4519.2916.76
电力设备及新能源6.64-1.38-20.79-21.5
非银行金融6.040.030.56-2.06
有色金属4.710.5411.54-8.41
食品饮料3.820.112.876.18
机械3.81-0.02-0.45-19.0
基础化工3.2-0.06-1.86-18.2
电力及公用事业2.950.299.852.94
交通运输2.90.6823.419.37
医药2.660.3513.128.34
计算机2.23-0.27-11.92-13.46
建材2.15-0.16-7.27-25.34
石油石化1.750.5732.414.36
汽车1.75-0.01-0.35-5.86
家电1.340.129.181.47
煤炭1.050.2726.1218.67
钢铁1.020.033.25-1.44
农林牧渔0.610.046.815.44
建筑0.60.0710.94-0.95
房地产0.450.048.826.18
轻工制造0.45-0.05-10.98-1.11
国防军工0.39-0.08-19.59-18.84
商贸零售0.27-0.04-13.088.23
消费者服务0.090.0334.5210.09
纺织服装0.080.06.343.31
传媒0.060.05.793.34
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化