华夏新锦绣混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：002833.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡 基金经理：张城源
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-9.37%（48.13%）-11.22%（48.13%）-22.24%（72.37%）23.46%（63.64%）-0.48（45.99%）
2026-10-232026-11-06近2周-4.10%（27.09%）-66.37%（27.09%）-7.70%（24.06%）36.10%（37.79%）-1.84（18.21%）
2026-10-082026-11-06近1月-9.96%（37.61%）-70.58%（37.61%）-13.56%（32.80%）30.07%（36.19%）-2.35（39.46%）
2026-08-042026-11-06近3月-3.66%（89.48%）-13.71%（89.48%）-13.99%（84.49%）24.34%（43.67%）-0.56（92.69%）
2026-05-112026-11-06近6月-19.20%（56.51%）-34.83%（56.51%）-22.24%（71.30%）24.48%（67.02%）-1.42（36.36%）
2025-10-312026-11-06近1年-9.77%（41.35%）-9.77%（41.35%）-22.24%（72.37%）21.99%（65.24%）-0.44（38.68%）
2024-11-012026-11-06近2年49.77%（93.22%）22.38%（93.22%）-22.24%（72.73%）21.87%（50.62%）1.02（92.86%）
2023-11-032026-11-06近3年56.02%（94.07%）16.09%（94.07%）-35.07%（25.67%）28.02%（9.45%）0.57（84.89%）
2020-12-312021-12-312021Y8.29%（40.12%）8.29%（40.12%）-10.63%（73.96%）14.81%（77.42%）0.56（46.81%）
2021-12-312022-12-302022Y5.65%（99.08%）5.65%（99.08%）-2.40%（99.19%）3.16%（99.39%）1.78（100.00%）
2022-12-302023-12-292023Y21.62%（99.60%）21.62%（99.60%）-10.92%（94.14%）14.33%（42.53%）1.51（99.60%）
2023-12-292024-12-312024Y8.14%（76.37%）8.14%（76.37%）-34.38%（1.10%）39.11%（0.37%）0.21（58.60%）
2024-12-312025-12-312025Y52.82%（93.97%）52.82%（93.97%）-12.78%（53.30%）18.49%（51.16%）2.86（97.99%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
家居&服饰6.13.686.186.13
医疗器械5.153.825.485.01
通用设备2.642.954.294.45
环保综合3.92.853.964.79
纺织制造5.163.233.481.95
商贸2.83.73.813.33
化学制品2.013.614.053.71
印刷造纸3.312.562.771.52
工业金属3.02.091.761.52
电池环节3.282.542.112.33
建筑3.112.241.481.4
半导体设计0.352.513.069.53
养殖业2.892.531.22.31
底盘轮胎及装饰2.061.221.52.1
水泥2.911.791.421.24
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688347.SH华虹宏力
2.87
电子连续重仓3期
-50.79
-41.11
1184.3712.92269.07187.0686.8849.59
688012.SH中微公司
2.15
电子连续重仓3期
-43.07
-41.11
163.5617.33134.4-25.5420.6520.73
688981.SH中芯国际
2.1
电子连续重仓3期
-34.45
-41.11
269.477.1465.5611.6621.1514.72
688008.SH澜起科技
1.91
电子连续重仓3期
-41.74
-41.11
148.0918.1755.4324.9426.4221.83
300308.SZ中际旭创
1.87
通信连续重仓3期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
300502.SZ新易盛
1.78
通信连续重仓3期
-57.0
-42.7
78.843.59121.79118.0489.6653.22
688328.SH深科达
1.71
电子连续重仓3期
-32.98
-41.11
243.1210.75209.47108.0981.9351.75
688256.SH寒武纪
1.64
电子连续重仓3期
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
688041.SH海光信息
1.63
电子连续重仓3期
-45.69
-41.11
315.7337.1837.8658.6542.6832.21
300750.SZ宁德时代
1.53
电力设备及新能源连续重仓9期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
300327.SZ中颖电子
1.48
电子
-28.53
-41.11
168.096.04-13.5
300069.SZ金利华电
1.46
电力设备及新能源连续重仓3期
-32.49
-28.69
13.65-109.45
688056.SH莱伯泰科
1.38
机械连续重仓3期
-36.02
-22.85
127.165.42-10.2311.885.350.91
300210.SZ森远股份
1.34
机械
-18.63
-22.85
10.95-798.09
688156.SH路德科技
1.12
电力及公用事业连续重仓2期
-25.42
-1.23
3.9432.37112.0317.7110.54
301273.SZ瑞晨环保
1.05
机械连续重仓9期
53.63
-22.85
3.62-110.73
300334.SZ津膜科技
0.98
电力及公用事业连续重仓5期
-26.49
-1.23
5.75-514.37
600539.SH狮头股份
0.96
商贸零售
-20.29
1.8
12.486.26
301022.SZ海泰科
0.94
汽车
-6.34
-8.77
67.11.6-105.16
302132.SZ
0.93
国防军工连续重仓4期
14.15
-18.55
44.937.64273.8727.1111.529.11
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计94.662.31
交易收益5.22
电子16.45-5.77-35.05-35.72
机械12.74-0.02-0.19-19.0
医药8.431.3315.778.34
基础化工8.130.89.88-18.2
电力设备及新能源5.62-1.05-18.61-21.5
电力及公用事业5.14-0.28-5.512.94
轻工制造5.10.9117.82-1.11
通信4.39-1.32-30.04-33.35
计算机4.330.296.74-13.46
纺织服装3.760.6116.123.31
汽车3.11-0.03-1.08-5.86
商贸零售2.80.134.648.23
农林牧渔2.060.4521.9615.44
传媒1.980.063.043.34
有色金属1.520.053.23-8.41
建材1.330.5239.35-25.34
房地产1.220.3125.086.18
综合1.20.054.445.25
家电0.95-0.25-26.01.47
国防军工0.93-0.01-0.86-18.84
石油石化0.740.2127.7814.36
建筑0.73-0.11-14.67-0.95
消费者服务0.670.0913.1310.09
非银行金融0.36-0.01-3.95-2.06
食品饮料0.240.028.846.18
银行0.190.0316.2716.76
煤炭0.190.0527.0918.67
交通运输0.180.028.39.37
钢铁0.160.0210.55-1.44
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化