金鹰元和混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002681.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：倪超

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-19.69%（39.32%）	-23.29%（39.32%）	-54.32%（17.74%）	45.60%（30.13%）	-0.51（42.31%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.96%（22.86%）	-95.11%（22.86%）	-12.58%（32.26%）	47.14%（57.05%）	-2.02（15.52%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.29%（34.62%）	-91.79%（34.62%）	-20.76%（41.03%）	36.68%（56.41%）	-2.50（25.59%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.63%（39.96%）	-61.83%（39.96%）	-37.62%（28.21%）	41.07%（37.82%）	-1.51（50.75%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.93%（51.92%）	-51.05%（51.92%）	-54.32%（16.45%）	53.90%（22.65%）	-0.95（67.74%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.20%（30.77%）	-21.20%（30.77%）	-54.32%（17.74%）	41.96%（33.12%）	-0.51（35.26%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-7.13%（21.96%）	-3.63%（21.96%）	-54.32%（18.16%）	35.35%（32.91%）	-0.10（21.74%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-9.11%（22.58%）	-3.15%（22.58%）	-54.32%（18.38%）	32.74%（34.19%）	-0.10（23.96%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	25.58%（75.09%）	25.58%（75.09%）	-11.83%（75.07%）	21.96%（55.59%）	1.16（79.25%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-18.68%（72.49%）	-18.68%（72.49%）	-29.73%（56.36%）	25.33%（39.90%）	-0.74（74.21%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-2.60%（93.27%）	-2.60%（93.27%）	-26.66%（44.82%）	22.50%（12.16%）	-0.12（94.26%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-5.23%（29.95%）	-5.23%（29.95%）	-21.05%（47.95%）	27.89%（38.01%）	-0.19（31.31%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	18.23%（17.71%）	18.23%（17.71%）	-18.92%（38.03%）	25.13%（56.20%）	0.73（15.55%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	8.9	26.06	10.94	0.0
消费电子	12.56	0.0	0.0	0.0
半导体封测	0.0	8.84	6.3	6.6
通用设备	4.99	0.0	0.0	0.0
半导体设计	0.0	8.95	2.6	7.75
半导体材料	0.0	0.0	5.09	32.98
其他专用设备	8.8	8.34	8.11	0.0
铁路公路	0.0	9.8	14.38	0.0
创新药	6.44	0.0	3.85	0.0
游戏影视	5.39	0.0	0.0	0.0
显示面板	6.53	4.91	4.18	0.0
服务器	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	1.81	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	0.0	8.16	10.03	0.0
半导体设备	3.94	0.0	0.0	8.2

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600667.SH	太极实业	8.05	电子		-48.29	-41.11	132.88	7.09	-28.03
688766.SH	普冉股份	7.75	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
688147.SH	微导纳米	7.5	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
603005.SH	晶方科技	6.6	电子	连续重仓3期	-56.65	-41.11	95.03	7.67	9.73	59.02	32.7	20.38
688233.SH	神工股份	6.29	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
300308.SZ	中际旭创	5.85	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
605358.SH	立昂微	5.82	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
300666.SZ	江丰电子	5.77	电子	连续重仓2期	-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
688126.SH	沪硅产业	5.25	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85
688409.SH	富创精密	5.02	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688234.SH	天岳先进	4.94	电子		-50.5	-41.11		11.82	-415.64	397.71	75.7	37.88
301611.SZ		4.9	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
300054.SZ	鼎龙股份	4.77	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
688652.SH	京仪装备	3.18	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
688625.SH	呈和科技	3.15	基础化工		-46.36	-26.22	75.24	13.95	-4.66	20.34	16.69	11.97
600183.SH	生益科技	2.84	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
603931.SH	格林达	2.25	基础化工		-52.76	-26.22	98.78	6.05	-6.09	16.11	22.01	18.81
601208.SH	东材科技	1.94	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
002957.SZ	科瑞技术	1.9	机械		-47.03	-22.85	77.22	7.19	80.23	36.83	29.25	22.08

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.78	-42.58
交易收益		0.91
电子	73.92	-35.97	-48.66	-35.72
基础化工	12.12	-4.48	-36.95	-18.2
通信	5.85	-2.28	-38.95	-33.35
机械	1.9	-0.76	-40.28	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化