博时工业4.0主题股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002595.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：郭永升

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.30%（42.74%）	-21.69%（42.74%）	-30.44%（92.09%）	23.56%（96.58%）	-0.92（12.61%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.51%（18.80%）	-96.90%（18.80%）	-12.51%（32.91%）	51.93%（46.37%）	-1.87（18.97%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.55%（25.00%）	-94.93%（25.00%）	-22.55%（36.32%）	40.64%（49.15%）	-2.34（33.55%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.08%（26.71%）	-68.05%（26.71%）	-29.11%（57.48%）	27.65%（74.36%）	-2.46（3.64%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.13%（56.20%）	-48.49%（56.20%）	-29.11%（92.09%）	23.03%（97.22%）	-2.11（1.50%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.54%（35.90%）	-18.54%（35.90%）	-30.44%（92.09%）	21.62%（97.86%）	-0.86（10.68%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-19.00%（12.17%）	-10.00%（12.17%）	-30.44%（92.52%）	17.97%（99.36%）	-0.56（5.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-30.61%（6.68%）	-11.54%（6.68%）	-32.73%（88.89%）	21.64%（97.86%）	-0.53（3.23%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	8.80%（43.02%）	8.80%（43.02%）	-20.71%（33.81%）	25.41%（33.24%）	0.35（40.38%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.68%（30.95%）	-26.68%（30.95%）	-33.02%（40.15%）	25.18%（40.90%）	-1.06（34.96%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.01%（53.62%）	-14.01%（53.62%）	-20.38%（76.35%）	14.82%（65.54%）	-0.95（45.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-17.71%（3.83%）	-17.71%（3.83%）	-25.54%（22.03%）	28.22%（35.21%）	-0.63（5.18%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	5.25%（4.75%）	5.25%（4.75%）	-5.59%（99.79%）	10.73%（99.79%）	0.49（11.23%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电力燃气	41.74	0.0	0.0	21.08
电网设备	4.35	0.0	3.77	0.0
石油开采炼化	10.75	3.35	5.49	18.53
农化工	2.89	4.17	5.45	1.73
工程机械	0.0	3.15	12.23	8.96
医疗器械	2.39	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	1.95	3.68	0.0
通信设备	0.0	2.65	3.47	0.0
半导体设备	0.0	7.92	8.25	0.0
自动化设备	0.0	11.43	9.07	0.0
环保综合	7.55	5.07	0.0	0.0
半导体设计	0.0	9.0	0.07	0.0
动力煤	0.0	0.0	0.0	14.93
运营商	6.42	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600900.SH	长江电力	7.91	电力及公用事业		14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
600938.SH	中国海油	7.16	石油石化		29.35	11.57	10.35	1.54	8.32	19.64	-1.23	0.94
002415.SZ	海康威视	7.16	电子	连续重仓2期	0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
601088.SH	中国神华	6.86	煤炭		31.82	12.92	16.42	1.69	-2.39	13.47	1.9	1.44
601857.SH	中国石油	6.76	石油石化		50.41	11.57	10.0	1.01	10.13	6.06	-0.75	0.85
600674.SH	川投能源	5.52	电力及公用事业		25.37	-1.23	14.61	1.49	-0.94	9.26	3.48	1.64
600031.SH	三一重工	4.64	机械	连续重仓2期	7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
600028.SH	中国石化	4.6	石油石化		22.73	11.57	15.17	0.66	-0.39	20.47	7.04	4.79
300750.SZ	宁德时代	3.7	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600886.SH	国投电力	3.35	电力及公用事业		21.99	-1.23	14.33	1.54	6.58	5.11	4.21	1.83
600025.SH	华能水电	3.13	电力及公用事业		14.17	-1.23	19.4	2.47	-5.33	6.68	2.46	1.58
600583.SH	海油工程	3.06	石油石化		28.25	11.57	11.22	0.77	0.69	11.6	7.7	4.05
601898.SH	中煤能源	3.05	煤炭		22.75	12.92	9.1	0.98	6.34	6.9	3.72	2.14
601808.SH	中海油服	2.92	石油石化		16.37	11.57	13.54	1.12	10.77	15.9	6.34	3.76
601100.SH	恒立液压	2.84	机械	连续重仓3期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
601699.SH	潞安环能	2.69	煤炭		-0.14	12.92	36.29	0.93	-1.7	135.66	16.54	7.85
601225.SH	陕西煤业	2.61	煤炭		29.47	12.92	12.2	2.11	7.93	5.41	3.34	2.1
600188.SH	兖矿能源	2.41	煤炭		5.57	12.92	18.53	2.33	-7.1	57.26	6.51	4.25
600486.SH	扬农化工	1.72	基础化工		5.53	-26.22	16.29	1.78	2.02	21.38	10.49	6.4
000425.SZ	徐工机械	1.48	机械	连续重仓2期	-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.84	3.69
交易收益		-9.29
石油石化	24.5	7.04	28.75	14.36
电力及公用事业	21.08	3.72	17.63	2.94
煤炭	17.62	3.99	22.61	18.67
机械	8.96	-0.78	-8.65	-19.0
电子	7.19	-0.16	-2.25	-35.72
电力设备及新能源	3.7	-0.89	-23.96	-21.5
基础化工	1.77	0.06	3.24	-18.2

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化