富国美丽中国混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002593.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：沈衡

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.12%（12.84%）	-28.38%（12.84%）	-38.21%（27.98%）	33.64%（27.52%）	-0.84（16.97%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.27%（24.77%）	-75.52%（24.77%）	-5.27%（48.17%）	29.16%（51.83%）	-2.59（5.05%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.58%（14.68%）	-89.52%（14.68%）	-17.58%（21.10%）	28.00%（43.58%）	-3.20（12.39%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.06%（28.44%）	-54.48%（28.44%）	-25.93%（32.57%）	27.56%（36.24%）	-1.98（29.36%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.44%（16.06%）	-54.50%（16.06%）	-38.21%（26.61%）	39.52%（22.02%）	-1.38（36.70%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-20.55%（16.97%）	-20.55%（16.97%）	-38.21%（27.98%）	30.98%（31.19%）	-0.66（23.39%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-6.62%（14.68%）	-3.37%（14.68%）	-38.21%（27.98%）	23.88%（43.12%）	-0.14（14.68%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-12.77%（11.93%）	-4.48%（11.93%）	-38.21%（28.44%）	22.85%（49.54%）	-0.20（11.93%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	13.83%（67.43%）	13.83%（67.43%）	-14.54%（92.20%）	16.51%（97.25%）	0.84（80.28%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.31%（44.95%）	-23.31%（44.95%）	-30.35%（50.92%）	18.59%（86.24%）	-1.25（23.85%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.47%（72.02%）	-10.47%（72.02%）	-18.34%（85.78%）	11.83%（88.53%）	-0.89（60.09%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.84%（27.98%）	-2.84%（27.98%）	-17.51%（53.67%）	21.06%（59.63%）	-0.13（27.52%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	23.83%（43.12%）	23.83%（43.12%）	-8.00%（95.41%）	12.63%（95.87%）	1.89（74.31%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
化学制品	5.51	11.94	17.38	4.41
白酒	9.73	9.2	0.8	0.0
区域性银行	8.65	11.76	0.0	0.0
电子化学品	1.69	1.68	2.64	3.13
养殖业	9.52	4.13	0.0	0.0
光通信	0.0	1.41	4.05	23.83
电池环节	2.51	0.97	1.95	2.08
农化工	2.32	2.04	14.42	2.5
工程机械	5.79	3.44	0.0	0.0
医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.0
塑料	1.52	0.76	1.54	0.0
住宅开发	2.69	1.83	0.99	0.0
消费电子	2.98	0.0	0.0	0.0
电网设备	2.84	2.91	4.75	1.55
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	5.14

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	7.57	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	6.94	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300604.SZ	长川科技	5.71	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
603268.SH	松发股份	5.14	机械		27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
002353.SZ	杰瑞股份	4.18	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
603986.SH	兆易创新	3.7	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
301611.SZ		3.61	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
002916.SZ	深南电路	3.14	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688082.SH	盛美上海	3.12	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688257.SH	新锐股份	2.79	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
605376.SH	博迁新材	2.73	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
000893.SZ	亚钾国际	2.5	基础化工	连续重仓2期	-11.98	-26.22	20.75	2.74	41.19	64.58	30.63	15.35
600498.SH	烽火通信	2.43	通信		-58.75	-42.7	238.55	5.69	-55.7	113.0	19.6	18.83
920179.BJ		2.1			-53.38		387.5	9.73
301511.SZ	德福科技	2.08	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
002683.SZ	广东宏大	2.08	基础化工	连续重仓3期	1.34	-26.22	23.01	3.33	-1.55	30.68	10.26	7.26
600487.SH	亨通光电	2.08	通信	连续重仓3期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688766.SH	普冉股份	2.07	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
002810.SZ	山东赫达	2.04	基础化工	连续重仓2期	-32.28	-26.22	43.32	3.88	14.57	80.2	32.56	21.86
000811.SZ	冰轮环境	2.0	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.64	-24.47
交易收益		4.42
电子	31.12	-13.42	-43.13	-35.72
通信	24.15	-9.68	-40.08	-33.35
机械	15.6	-0.88	-5.66	-19.0
基础化工	12.53	-2.25	-17.95	-18.2
有色金属	2.74	-1.68	-61.33	-8.41
电力设备及新能源	2.0	-0.79	-39.43	-21.5
石油石化	1.43	-0.1	-7.11	14.36
国防军工	1.04	-0.08	-7.84	-18.84
医药	0.01	0.0	2.33	8.34
汽车	0.01	-0.0	-12.2	-5.86
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
银行	0.0	0.0	17.12	16.76

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化