新沃通盈灵活配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002564.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：刘腾飞

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.38%（4.86%）	-28.68%（4.86%）	-30.78%（8.57%）	14.77%（69.14%）	-1.94（0.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.66%（74.86%）	154.75%（74.86%）	-0.84%（68.00%）	11.88%（61.43%）	13.03（73.33%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	2.13%（78.86%）	27.84%（78.86%）	-3.38%（72.00%）	11.97%（73.14%）	2.33（78.61%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.30%（46.00%）	-8.79%（46.00%）	-7.60%（62.00%）	10.60%（76.86%）	-0.83（35.34%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.49%（7.43%）	-43.11%（7.43%）	-27.90%（9.43%）	17.17%（44.86%）	-2.51（0.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-22.85%（4.86%）	-22.85%（4.86%）	-30.78%（8.57%）	13.89%（72.29%）	-1.65（0.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-13.95%（6.51%）	-7.24%（6.51%）	-30.78%（10.00%）	14.20%（65.43%）	-0.51（3.85%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-8.23%（12.46%）	-2.84%（12.46%）	-30.78%（14.86%）	17.29%（49.14%）	-0.16（11.48%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	24.67%（80.00%）	24.67%（80.00%）	-23.53%（13.91%）	30.34%（4.51%）	0.81（68.57%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-32.46%（3.76%）	-32.46%（3.76%）	-34.35%（9.90%）	27.31%（8.19%）	-1.19（24.44%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-25.30%（5.12%）	-25.30%（5.12%）	-39.99%（0.96%）	30.34%（0.32%）	-0.83（50.17%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	9.93%（61.54%）	9.93%（61.54%）	-14.15%（60.35%）	20.25%（41.69%）	0.49（59.62%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	12.74%（34.11%）	12.74%（34.11%）	-11.51%（22.00%）	13.20%（54.57%）	0.97（34.11%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	0.52	0.0	5.73	0.0
消费电子	0.0	0.0	0.0	5.04
券商	0.0	0.0	0.0	8.65
旅游&服务	0.0	14.02	13.05	0.0
创新药	5.23	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	4.35
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
工程机械	0.0	0.0	0.0	0.0
非白酒	1.34	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	9.06	9.27	0.0
中药	0.0	8.86	8.62	0.0
建筑	0.0	13.97	0.0	0.0
自动化设备	6.0	0.0	0.0	7.49
半导体材料	0.0	0.0	0.0	13.86
PCB	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002617.SZ	露笑科技	7.88	电力设备及新能源		-40.82	-28.69	106.26	3.05	-22.65
688478.SH	晶升股份	7.19	电子		-59.39	-41.11		8.17	-443.7	716.83	190.24	148.27
688234.SH	天岳先进	6.67	电子		-50.5	-41.11		11.82	-415.64	397.71	75.7	37.88
300750.SZ	宁德时代	5.86	电力设备及新能源	连续重仓2期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688122.SH	西部超导	5.54	国防军工		-8.4	-18.55	57.22	5.69	-36.06	17.17	7.29	5.67
002475.SZ	立讯精密	5.04	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
601688.SH	华泰证券	4.79	非银行金融		-13.61	-4.53	10.61	1.05	16.69	1.22	6.01	3.56
603119.SH	浙江荣泰	4.35	汽车		-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
688187.SH	时代电气	4.3	机械		-29.76	-22.85	22.52	2.15	6.25	6.88	6.63	4.77
688795.SH		4.27	电子		-46.38	-41.11		29.23
600030.SH	中信证券	3.85	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
688017.SH	绿的谐波	3.85	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
003021.SZ	兆威机电	3.64	机械		5.01	-22.85	97.17	4.64	-11.81	-21.14	17.73	-0.62
300953.SZ	震裕科技	3.59	机械		-33.28	-22.85	45.11	6.91	117.31	109.25	58.15	35.98
000733.SZ	振华科技	3.38	国防军工		-33.47	-18.55	31.94	2.02	11.36	5.9	8.32	4.54
000066.SZ	中国长城	3.35	计算机		-38.16	-14.55	3046.09	5.62	112.85	17.96	2.86	13.14

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	77.54	-20.72
交易收益		2.87
电子	23.16	-10.18	-43.95	-35.72
机械	15.38	-4.8	-31.2	-19.0
电力设备及新能源	13.74	-3.89	-28.34	-21.5
国防军工	8.91	-1.76	-19.73	-18.84
非银行金融	8.65	-0.9	-10.44	-2.06
汽车	4.35	-1.17	-26.82	-5.86
计算机	3.35	-0.9	-26.82	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化