平安安盈灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：002537.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡偏价值 基金经理：薛冀颖
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-6.09%（61.03%）-7.32%（61.03%）-31.25%（33.09%）27.23%（39.71%）-0.27（64.71%）
2026-10-232026-11-06近2周-2.35%（44.85%）-46.14%（44.85%）-3.87%（52.21%）21.72%（58.82%）-2.12（12.50%）
2026-10-082026-11-06近1月-8.85%（44.12%）-66.07%（44.12%）-10.26%（49.26%）17.85%（66.18%）-3.70（5.15%）
2026-08-042026-11-06近3月-11.16%（41.18%）-37.36%（41.18%）-19.09%（44.85%）21.00%（50.74%）-1.78（30.15%）
2026-05-112026-11-06近6月-20.93%（39.71%）-37.60%（39.71%）-31.25%（31.62%）29.25%（40.44%）-1.29（39.71%）
2025-10-312026-11-06近1年-4.33%（59.56%）-4.33%（59.56%）-31.25%（33.09%）25.44%（38.24%）-0.17（63.97%）
2024-11-012026-11-06近2年37.02%（83.09%）17.06%（83.09%）-31.25%（33.09%）23.19%（41.91%）0.74（80.15%）
2023-11-032026-11-06近3年38.55%（77.21%）11.56%（77.21%）-31.25%（37.50%）23.03%（41.91%）0.50（72.79%）
2020-12-312021-12-312021Y36.29%（93.38%）36.29%（93.38%）-19.58%（27.21%）26.13%（16.91%）1.39（76.47%）
2021-12-312022-12-302022Y-24.34%（22.79%）-24.34%（22.79%）-27.33%（38.24%）21.27%（33.09%）-1.14（21.32%）
2022-12-302023-12-292023Y-14.89%（28.68%）-14.89%（28.68%）-28.81%（20.59%）17.28%（21.32%）-0.86（40.44%）
2023-12-292024-12-312024Y4.37%（53.68%）4.37%（53.68%）-16.50%（52.21%）23.29%（44.85%）0.19（47.06%）
2024-12-312025-12-312025Y44.53%（80.15%）44.53%（80.15%）-11.43%（52.21%）20.14%（33.09%）2.21（84.56%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
半导体设计2.25.924.0815.41
全国性银行2.634.42.610.68
电池环节8.982.684.341.14
光通信2.186.487.45.37
电网设备3.33.92.980.54
工业金属2.6710.534.023.67
PCB2.992.031.554.54
创新药2.621.751.261.43
消费电子6.251.91.450.42
通用设备4.771.741.332.72
半导体设备0.00.360.278.45
券商5.163.730.20.13
航空航天兵装2.292.081.590.3
白酒1.080.540.410.0
区域性银行1.061.820.260.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688521.SH芯原股份
3.77
电子
-66.38
-41.11
62.02-28.96150.537.030.08
300308.SZ中际旭创
3.52
通信连续重仓4期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
002484.SZ江海股份
2.7
电子
-63.11
-41.11
130.4514.395.0630.5419.0415.25
688082.SH盛美上海
2.43
电子
-45.38
-41.11
166.2715.1520.1511.4511.928.72
300136.SZ信维通信
2.41
通信连续重仓3期
-61.77
-42.7
156.7514.4712.3550.7431.0826.82
603986.SH兆易创新
2.39
电子
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
603678.SH火炬电子
2.26
国防军工
-58.43
-18.55
156.166.453.2789.1226.5420.48
002008.SZ大族激光
1.92
机械
-58.77
-22.85
111.977.55107.8675.3458.6635.45
688041.SH海光信息
1.9
电子连续重仓3期
-45.69
-41.11
315.7337.1837.8658.6542.6832.21
000510.SZ新金路
1.9
基础化工连续重仓3期
-52.33
-26.22
15.62-232.63292.34159.3753.55
300814.SZ中富电路
1.75
电子
-48.41
-41.11
1028.5423.973.41287.17185.195.45
688286.SH敏芯股份
1.71
电子
-26.79
-41.11
283.186.08-139.09239.1976.0538.34
688012.SH中微公司
1.63
电子
-43.07
-41.11
163.5617.33134.4-25.5420.6520.73
688233.SH神工股份
1.6
电子
-68.17
-41.11
369.1919.3810.63164.8763.2140.27
688172.SH燕东微
1.56
电子
-60.45
-41.11
6.57-2641.87-969.63-600.68118.76
300661.SZ圣邦股份
1.52
电子
-38.61
-41.11
158.910.4846.7235.837.6828.37
002990.SZ盛视科技
1.51
计算机
-46.23
-14.55
351.48.3849.79191.5677.2947.17
688072.SH拓荆科技
1.46
电子
-38.21
-41.11
143.0432.88232.93-25.0148.0837.57
688548.SH广钢气体
1.45
基础化工
-49.64
-26.22
214.1311.4384.5924.7323.018.28
688525.SH佰维存储
1.26
电子
-66.59
-41.11
59.0727.652469.61804.89106.8854.6
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计94.85-23.65
交易收益12.02
电子46.79-20.95-44.79-35.72
基础化工11.25-3.69-32.81-18.2
通信9.11-3.97-43.59-33.35
机械7.47-2.98-39.97-19.0
有色金属3.88-0.98-25.36-8.41
计算机2.7-1.16-43.13-13.46
医药2.68-0.12-4.458.34
国防军工2.56-1.18-46.16-18.84
非银行金融1.660.095.44-2.06
建材1.37-0.3-21.85-25.34
电力设备及新能源1.21-0.46-38.17-21.5
交通运输0.870.1213.819.37
银行0.680.1217.5816.76
电力及公用事业0.560.0610.572.94
轻工制造0.49-0.16-32.76-1.11
农林牧渔0.380.024.1315.44
石油石化0.38-0.0-0.914.36
汽车0.32-0.0-1.11-5.86
钢铁0.31-0.08-26.18-1.44
家电0.12-0.02-17.711.47
建筑0.070.019.62-0.95
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化