平安睿享文娱混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002450.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：黄维

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	20.93%（91.74%）	25.84%（91.74%）	-37.92%（84.20%）	37.03%（85.51%）	0.70（94.06%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.33%（94.78%）	41.16%（94.78%）	-0.96%（98.84%）	13.21%（98.55%）	3.12（96.80%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.71%（91.30%）	-35.69%（91.30%）	-6.07%（97.25%）	12.95%（99.13%）	-2.76（4.35%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-12.10%（85.94%）	-39.93%（85.94%）	-21.40%（89.71%）	23.30%（95.80%）	-1.71（20.87%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-12.80%（88.99%）	-24.04%（88.99%）	-37.92%（81.88%）	39.90%（86.81%）	-0.60（85.36%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	27.56%（93.04%）	27.56%（93.04%）	-37.92%（84.35%）	34.95%（85.65%）	0.79（95.07%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	119.93%（94.33%）	48.30%（94.33%）	-37.92%（84.64%）	32.41%（80.00%）	1.49（98.21%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	102.95%（83.49%）	26.80%（83.49%）	-37.92%（86.09%）	30.47%（83.77%）	0.88（92.15%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	13.21%（52.35%）	13.21%（52.35%）	-22.75%（32.30%）	26.92%（36.96%）	0.49（47.65%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.71%（73.15%）	-19.71%（73.15%）	-31.26%（64.83%）	28.64%（37.07%）	-0.69（78.21%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.80%（84.83%）	-0.80%（84.83%）	-18.17%（90.05%）	19.53%（60.51%）	-0.04（84.48%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.74%（11.06%）	-4.74%（11.06%）	-24.91%（34.71%）	27.33%（71.20%）	-0.17（10.27%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	70.24%（76.22%）	70.24%（76.22%）	-19.30%（63.91%）	29.15%（63.77%）	2.41（85.97%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	11.91	12.2	7.51	19.93
光通信	16.96	18.78	13.53	10.69
消费电子	5.58	5.01	1.98	2.68
汽车智能化	6.35	0.75	5.69	1.56
被动元件	2.36	3.18	3.4	10.63
摩托及商用车	7.54	10.38	5.88	0.16
底盘轮胎及装饰	5.8	4.87	0.83	0.0
PCB	0.0	5.73	10.32	10.68
整车	3.01	0.0	0.0	0.0
工业金属	1.38	5.16	3.88	2.07
纺织制造	0.0	5.79	2.9	0.2
通用设备	1.76	0.83	0.89	3.3
半导体材料	3.62	2.81	6.55	1.59
LED及其他	2.94	0.75	0.8	1.71
电子化学品	3.2	3.33	3.56	2.6

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688536.SH	思瑞浦	6.45	电子	连续重仓9期	-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
300308.SZ	中际旭创	6.11	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688702.SH	盛科通信	5.46	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
603989.SH	艾华集团	4.56	电子		-55.9	-41.11	79.82	5.3	20.02	21.14	14.38	6.1
002484.SZ	江海股份	3.76	电子	连续重仓3期	-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
002384.SZ	东山精密	3.45	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688082.SH	盛美上海	3.45	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
001389.SZ	广合科技	3.08	电子	连续重仓2期	-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
603986.SH	兆易创新	2.77	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688766.SH	普冉股份	2.62	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
600176.SH	中国巨石	2.51	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
600183.SH	生益科技	2.4	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688256.SH	寒武纪	2.38	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
605376.SH	博迁新材	2.33	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
603061.SH	金海通	2.15	电子	连续重仓3期	-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
301362.SZ	民爆光电	2.07	电子		-53.56	-41.11	183.48	11.18	-36.86	75.39	62.4	24.14
300408.SZ	三环集团	2.04	电子	连续重仓8期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
301319.SZ	唯特偶	1.95	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
603733.SH	仙鹤股份	1.82	轻工制造		-39.5	-7.89	19.05	2.16	16.23	15.93	16.5	10.63
603186.SH	华正新材	1.76	电子		-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.83	-34.35
交易收益		-0.92
电子	64.44	-25.56	-39.66	-35.72
通信	9.02	-3.09	-34.22	-33.35
有色金属	4.4	-2.05	-46.69	-8.41
建材	2.51	-1.18	-47.08	-25.34
基础化工	1.93	-0.73	-37.92	-18.2
轻工制造	1.82	-0.59	-32.51	-1.11
汽车	1.71	-0.12	-6.73	-5.86
电力设备及新能源	0.8	-0.11	-14.0	-21.5
机械	0.2	-0.01	-2.59	-19.0
国防军工	0.0	-0.0	-38.75	-18.84
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化