汇添富盈鑫混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002420.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：刘昇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	24.13%（96.79%）	29.88%（96.79%）	-24.29%（95.30%）	27.80%（93.59%）	1.07（98.72%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.55%（93.16%）	92.65%（93.16%）	-0.53%（98.50%）	6.63%（98.08%）	13.98（98.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.07%（91.88%）	-21.62%（91.88%）	-5.48%（95.73%）	11.46%（97.65%）	-1.89（54.19%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.63%（84.83%）	-29.99%（84.83%）	-13.25%（95.09%）	10.00%（99.15%）	-3.00（0.00%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	0.77%（99.36%）	1.55%（99.36%）	-24.29%（94.66%）	28.25%（92.74%）	0.05（99.36%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	32.13%（97.65%）	32.13%（97.65%）	-24.29%（95.30%）	26.78%（93.80%）	1.20（98.72%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	85.68%（93.91%）	36.26%（93.91%）	-24.29%（96.37%）	24.53%（94.87%）	1.48（99.57%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	87.85%（94.24%）	23.55%（94.24%）	-25.05%（97.86%）	25.91%（87.61%）	0.91（97.24%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	10.11%（45.28%）	10.11%（45.28%）	-22.14%（26.65%）	28.33%（17.48%）	0.36（41.13%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	1.63%（99.43%）	1.63%（99.43%）	-37.66%（10.47%）	38.15%（1.00%）	0.04（99.43%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-24.67%（10.97%）	-24.67%（10.97%）	-35.44%（7.66%）	23.97%（9.23%）	-1.03（36.16%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.00%（38.29%）	-2.00%（38.29%）	-22.24%（39.96%）	28.47%（34.34%）	-0.07（39.19%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	53.22%（74.08%）	53.22%（74.08%）	-11.54%（93.80%）	22.26%（77.14%）	2.39（90.71%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	10.31	10.37	10.72	10.09
电网设备	10.64	10.75	10.71	6.11
光通信	16.81	12.01	24.47	14.69
环保综合	0.01	0.07	0.15	0.1
汽车智能化	0.48	0.74	0.57	0.23
储能	10.95	0.91	3.74	0.2
PCB	0.34	0.29	0.23	7.6
消费电子	0.83	2.3	0.12	0.24
被动元件	0.09	2.28	1.75	14.96
工业金属	6.24	9.97	0.25	0.35
通用设备	1.74	3.73	5.97	3.06
白酒	1.28	0.47	0.36	0.17
白色家电	1.3	0.18	0.14	2.54
能源设备服务	0.0	8.78	3.85	2.86
化学制品	3.26	3.3	6.69	0.45

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	10.23	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300750.SZ	宁德时代	9.8	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002484.SZ	江海股份	6.77	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
300308.SZ	中际旭创	4.45	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300408.SZ	三环集团	3.55	电子	连续重仓3期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002028.SZ	思源电气	3.03	电力设备及新能源	连续重仓9期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
002008.SZ	大族激光	3.02	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
002353.SZ	杰瑞股份	2.86	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
603986.SH	兆易创新	2.76	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
600183.SH	生益科技	2.53	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002384.SZ	东山精密	2.51	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002851.SZ	麦格米特	2.46	电力设备及新能源		-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
000333.SZ	美的集团	2.45	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
688610.SH	埃科光电	2.3	电子		-58.67	-41.11	228.03	11.54	170.36	119.95	89.63	60.45
601208.SH	东材科技	2.25	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
688519.SH	南亚新材	2.0	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
002138.SZ	顺络电子	1.92	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
600563.SH	法拉电子	1.79	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
300759.SZ	康龙化成	1.68	医药		32.28	3.57	31.38	3.23	23.99	21.68	19.05	13.21
300285.SZ	国瓷材料	1.57	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.53	-18.82
交易收益		8.93
电子	30.77	-13.51	-43.9	-35.72
电力设备及新能源	16.28	-4.49	-27.61	-21.5
通信	14.83	-5.79	-39.04	-33.35
机械	7.69	-2.87	-37.31	-19.0
基础化工	5.37	-1.93	-35.98	-18.2
家电	2.68	0.22	8.26	1.47
医药	2.12	0.82	38.68	8.34
有色金属	0.57	-0.12	-20.39	-8.41
汽车	0.52	-0.01	-2.46	-5.86
计算机	0.51	-0.1	-19.52	-13.46
食品饮料	0.32	0.03	8.62	6.18
电力及公用事业	0.23	0.01	3.95	2.94
传媒	0.16	0.01	4.62	3.34
非银行金融	0.13	0.02	12.73	-2.06
国防军工	0.09	-0.03	-31.03	-18.84
轻工制造	0.08	0.01	11.96	-1.11
建材	0.07	-0.02	-36.86	-25.34
银行	0.05	0.01	19.91	16.76
钢铁	0.02	-0.01	-25.61	-1.44
石油石化	0.02	0.01	26.71	14.36
纺织服装	0.01	0.0	14.68	3.31
农林牧渔	0.0	-0.0	-3.65	15.44

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化