国寿安保核心产业混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002376.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：孟亦佳

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	49.85%（100.00%）	63.08%（100.00%）	-36.04%（33.03%）	34.90%（22.02%）	1.81（100.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.81%（54.59%）	-37.88%（54.59%）	-4.37%（58.72%）	25.73%（60.55%）	-1.47（44.95%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.80%（66.97%）	-50.21%（66.97%）	-8.25%（74.31%）	22.95%（61.47%）	-2.19（50.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.25%（71.10%）	-31.87%（71.10%）	-14.84%（78.90%）	19.30%（72.02%）	-1.65（55.96%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-12.25%（82.57%）	-23.09%（82.57%）	-36.04%（32.11%）	34.87%（39.91%）	-0.66（92.20%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	55.59%（100.00%）	55.59%（100.00%）	-36.04%（33.03%）	33.70%（18.35%）	1.65（100.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	104.62%（99.08%）	43.05%（99.08%）	-36.04%（33.03%）	30.17%（12.39%）	1.43（98.17%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	86.83%（98.62%）	23.33%（98.62%）	-36.04%（34.86%）	27.27%（16.97%）	0.86（96.79%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	1.10%（32.57%）	1.10%（32.57%）	-16.06%（86.24%）	21.51%（68.35%）	0.05（32.57%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.57%（54.59%）	-21.57%（54.59%）	-30.03%（52.29%）	24.92%（22.02%）	-0.87（67.89%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.53%（55.96%）	-13.53%（55.96%）	-22.35%（62.84%）	13.21%（69.72%）	-1.02（51.38%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-8.14%（8.26%）	-8.14%（8.26%）	-22.01%（22.94%）	20.82%（63.30%）	-0.39（7.34%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.04%（70.18%）	35.04%（70.18%）	-22.12%（1.83%）	27.29%（4.13%）	1.28（38.53%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
其他专用设备	10.75	18.01	18.1	10.16
通用设备	11.29	6.97	5.22	9.76
工程机械	7.14	3.92	0.0	0.0
PCB	5.51	6.37	4.73	9.33
消费电子	6.65	0.0	0.0	5.25
半导体设计	9.43	6.23	6.87	7.33
被动元件	3.57	0.0	0.0	0.0
电池环节	5.84	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	3.92	4.18	14.15
LED及其他	4.88	4.36	3.82	0.0
汽车智能化	9.8	0.0	0.0	0.0
半导体封测	0.0	6.09	8.3	7.56
能源设备服务	3.16	3.95	0.0	0.0
光通信	0.0	3.87	3.4	4.13
自动化设备	1.22	3.15	3.28	7.71

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688525.SH	佰维存储	7.56	电子	连续重仓3期	-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
001309.SZ	德明利	7.33	电子	连续重仓4期	-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
688627.SH	精智达	6.28	机械	连续重仓3期	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
603186.SH	华正新材	5.29	电子		-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31
688409.SH	富创精密	5.01	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688037.SH	芯源微	4.75	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
002008.SZ	大族激光	4.65	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
301095.SZ	广立微	4.39	电子		-48.45	-41.11	257.87	7.62	15.38	40.45	35.93	31.16
301319.SZ	唯特偶	4.35	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
688668.SH	鼎通科技	4.13	电子	连续重仓3期	-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
688630.SH	芯碁微装	4.06	电子	连续重仓7期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
002384.SZ	东山精密	4.04	电子	连续重仓7期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
301338.SZ	凯格精机	3.61	机械	连续重仓3期	-56.17	-22.85	111.05	14.78	133.31	107.96	63.59	39.84
301123.SZ	奕东电子	3.53	电子		-56.18	-41.11		10.1	7.92	570.86	95.88	51.1
301603.SZ		3.48	机械		-29.25	-22.85	45.4	7.01	65.13	48.43	41.71	21.81
688411.SH		3.37	电力设备及新能源		-53.4	-28.69	50.08	11.24	85.91	107.85	64.77	34.3
300274.SZ	阳光电源	3.29	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
688518.SH	联赢激光	3.06	机械	连续重仓5期	-42.7	-22.85	63.43	3.24	20.59	82.61	35.95	22.13
688531.SH	日联科技	2.49	机械	连续重仓5期	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
001267.SZ	汇绿生态	2.01	通信		-51.47	-42.7	505.38	26.38	-13.58	187.34	56.78	30.75

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.97	-30.61
交易收益		9.29
电子	56.16	-25.8	-45.93	-35.72
机械	24.24	-9.4	-38.79	-19.0
电力设备及新能源	6.66	-3.13	-47.04	-21.5
通信	2.01	-0.85	-42.34	-33.35
基础化工	1.91	-0.71	-37.28	-18.2

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化