大成一带一路灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002319.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：齐炜中、李芷薇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	14.02%（97.33%）	17.19%（97.33%）	-15.39%（92.87%）	24.03%（60.96%）	0.72（97.68%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.85%（63.81%）	-19.82%（63.81%）	-2.22%（86.99%）	9.70%（97.15%）	-2.04（11.25%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.15%（79.86%）	-31.20%（79.86%）	-4.14%（94.83%）	11.94%（96.43%）	-2.61（25.71%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.94%（95.01%）	-7.45%（95.01%）	-7.49%（97.15%）	13.40%（94.65%）	-0.56（93.05%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-5.76%（95.19%）	-11.23%（95.19%）	-15.39%（90.55%）	24.77%（66.49%）	-0.45（96.97%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	11.43%（94.83%）	11.43%（94.83%）	-15.39%（92.87%）	22.90%（59.00%）	0.50（95.01%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	37.67%（82.78%）	17.33%（82.78%）	-18.26%（86.99%）	22.53%（45.81%）	0.77（82.05%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	36.23%（78.78%）	10.93%（78.78%）	-20.02%（89.84%）	22.31%（49.91%）	0.49（76.29%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	24.00%（77.20%）	24.00%（77.20%）	-13.21%（62.44%）	22.60%（26.96%）	1.06（71.43%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-6.93%（94.70%）	-6.93%（94.70%）	-25.85%（61.54%）	23.07%（26.92%）	-0.30（95.39%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.74%（79.55%）	-4.74%（79.55%）	-25.98%（26.28%）	13.73%（51.04%）	-0.35（80.36%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-3.07%（21.74%）	-3.07%（21.74%）	-20.02%（35.28%）	22.84%（50.09%）	-0.13（20.79%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	17.88%（13.71%）	17.88%（13.71%）	-18.26%（7.31%）	21.51%（24.06%）	0.83（7.50%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
印刷造纸	7.58	5.93	0.0	0.0
养殖业	10.11	7.22	9.42	0.0
工业金属	0.0	2.83	4.07	31.14
商贸	9.56	0.0	0.0	0.0
消费电子	12.09	12.25	10.13	0.0
电子化学品	6.31	12.86	15.76	0.0
半导体设计	3.05	4.85	0.0	6.0
农化工	2.99	4.99	6.53	0.0
区域性银行	0.0	0.0	0.0	2.98
自动化设备	0.0	0.0	0.0	0.0
医疗器械	4.45	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	5.96	0.0	9.15
石油开采炼化	0.0	5.04	0.0	10.66
原料药	1.83	0.0	0.0	0.0
航空航天兵装	1.44	2.03	3.04	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000657.SZ	中钨高新	7.33	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
601899.SH	紫金矿业	7.03	有色金属	连续重仓2期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
000962.SZ	东方钽业	6.51	有色金属		-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
000630.SZ	铜陵有色	5.52	有色金属		-19.81	-16.73	32.49	2.32	91.88	128.93	62.65	18.69
600938.SH	中国海油	5.39	石油石化		29.35	11.57	10.35	1.54	8.32	19.64	-1.23	0.94
601857.SH	中国石油	5.27	石油石化		50.41	11.57	10.0	1.01	10.13	6.06	-0.75	0.85
600397.SH	江钨装备	4.87	煤炭		-47.96	12.92		139.63	97.53	18.53	1.57	1.05
601088.SH	中国神华	4.75	煤炭		31.82	12.92	16.42	1.69	-2.39	13.47	1.9	1.44
600549.SH	厦门钨业	4.74	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
600176.SH	中国巨石	4.71	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300308.SZ	中际旭创	4.58	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002281.SZ	光迅科技	4.57	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
603986.SH	兆易创新	4.41	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300408.SZ	三环集团	4.39	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
601665.SH	齐鲁银行	2.98	银行		15.11	16.96	6.01	0.7	14.5	6.85	7.64	5.55
601398.SH	工商银行	2.97	银行		19.77	16.96	6.79	0.65	2.93	2.01	2.04	1.65
002859.SZ	洁美科技	2.62	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
688347.SH	华虹宏力	1.59	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
002371.SZ	北方华创	1.14	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002463.SZ	沪电股份	0.98	电子	连续重仓3期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.37	-9.07
交易收益		7.03
有色金属	31.14	-7.22	-23.18	-8.41
电子	15.14	-6.73	-44.48	-35.72
石油石化	10.66	3.38	31.72	14.36
煤炭	9.62	-0.84	-8.72	18.67
通信	9.15	-3.71	-40.54	-33.35
银行	5.95	1.24	20.83	16.76
建材	4.71	-2.22	-47.08	-25.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化