金鹰智慧生活混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002303.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：陈颖

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-33.93%（13.89%）	-39.42%（13.89%）	-46.75%（44.44%）	36.57%（70.94%）	-1.08（7.69%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.46%（67.95%）	-47.71%（67.95%）	-9.09%（51.50%）	64.68%（30.34%）	-0.74（78.66%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.82%（82.05%）	-56.16%（82.05%）	-13.67%（69.44%）	51.11%（29.70%）	-1.10（91.61%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.09%（89.96%）	-21.98%（89.96%）	-20.90%（82.91%）	39.25%（42.31%）	-0.56（92.72%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-36.45%（32.48%）	-59.76%（32.48%）	-41.11%（63.03%）	37.93%（78.42%）	-1.58（8.76%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-37.37%（7.91%）	-37.37%（7.91%）	-46.75%（44.44%）	34.10%（73.29%）	-1.10（5.56%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-36.32%（3.26%）	-20.20%（3.26%）	-49.68%（35.26%）	31.39%（64.10%）	-0.64（3.04%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-37.36%（4.15%）	-14.53%（4.15%）	-49.68%（35.26%）	30.75%（49.36%）	-0.47（4.61%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-3.45%（9.81%）	-3.45%（9.81%）	-23.43%（20.92%）	18.01%（75.93%）	-0.19（8.68%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-34.19%（6.59%）	-34.19%（6.59%）	-37.50%（10.97%）	27.43%（23.94%）	-1.25（16.05%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-29.04%（4.74%）	-29.04%（4.74%）	-45.64%（1.35%）	35.91%（0.45%）	-0.81（58.35%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-12.83%（12.39%）	-12.83%（12.39%）	-27.41%（15.77%）	28.82%（32.18%）	-0.45（13.74%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	9.70%（8.86%）	9.70%（8.86%）	-23.87%（9.40%）	27.43%（39.96%）	0.35（6.70%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	41.41	0.0	0.0	0.0
游戏影视	3.85	17.65	29.68	5.7
券商	0.0	41.32	0.0	5.64
自动化设备	14.02	0.0	0.0	5.95
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.0	0.0	2.47	0.0
半导体设计	9.43	3.89	4.93	5.67
工业软件	5.63	6.86	5.82	17.06
创新药	2.05	0.0	0.0	0.0
IT咨询服务	6.02	7.35	0.0	0.0
半导体材料	6.09	0.0	0.0	0.0
电子化学品	0.0	0.0	6.5	8.83
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	0.0
非住宅地产	0.0	0.0	5.77	0.0
商贸	0.0	3.79	10.19	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603002.SH	宏昌电子	8.83	基础化工	连续重仓2期	-41.87	-26.22	932.83	7.97	39.74	384.04	234.14	173.44
688225.SH	亚信安全	6.18	计算机		30.11	-14.55		3.2	-123.33
688039.SH	当虹科技	5.99	计算机	连续重仓4期	7.32	-14.55		3.98	-76.09	165.45	20.24	14.65
301029.SZ	怡合达	5.95	机械		-4.85	-22.85	32.99	4.1	18.37	20.81	14.44	11.59
002380.SZ	科远智慧	5.79	计算机		-19.05	-14.55	53.18	3.44	-40.44	86.13	16.65	12.04
603533.SH	掌阅科技	5.7	传媒	连续重仓3期	31.15	1.28		3.88	-5.24
002049.SZ	紫光国微	5.67	电子		-36.57	-41.11	45.64	5.52	36.09	24.81	17.66	11.92
000783.SZ	长江证券	5.64	非银行金融		-21.95	-4.53	12.83	1.53	84.98	-3.85	-1.17	3.75
301171.SZ	易点天下	5.62	传媒		-7.51	1.28	543.8	5.69	-61.78	39.38	16.29	12.1
300383.SZ	光环新网	5.55	计算机		-15.59	-14.55		1.89	-455.37	443.73	17.87	17.9
603355.SH	莱克电气	5.54	家电		24.0	1.05	25.69	2.68	-42.84	22.41	8.22	3.5
002986.SZ	宇新股份	5.52	石油石化		-2.56	11.57		1.18	-62.1	366.66	42.38	23.7
000977.SZ	浪潮信息	5.47	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
300378.SZ	鼎捷数智	5.28	计算机		21.66	-14.55	59.85	4.28	93.95	-22.58	-1.68	10.18
300088.SZ	长信科技	3.53	电子		-46.21	-41.11	168.64	3.39	-74.42	74.87	24.05	16.66
603379.SH	三美股份	3.39	基础化工		-42.7	-26.22	21.38	5.87	53.79	31.17	19.47	10.53
300316.SZ	晶盛机电	2.94	机械		-45.33	-22.85	190.88	4.65	-54.58	41.8	11.99	8.81
688376.SH	美埃科技	2.24	机械		-58.9	-22.85	141.88	8.12	-45.99	91.01	23.51	17.86

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.84	-18.46
交易收益		-9.25
计算机	34.26	-0.95	-2.77	-13.46
基础化工	12.22	-3.58	-29.32	-18.2
传媒	11.32	1.43	12.66	3.34
机械	11.13	-3.16	-28.43	-19.0
电子	9.21	-3.62	-39.3	-35.72
非银行金融	5.64	-0.99	-17.64	-2.06
家电	5.54	1.24	22.33	1.47
石油石化	5.52	0.44	7.91	14.36

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化