长盛医疗量化股票A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	5.78%（77.55%）	7.03%（77.55%）	-22.99%（61.73%）	31.06%（75.51%）	0.23（80.61%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.38%（85.20%）	137.38%（85.20%）	-3.61%（82.14%）	37.25%（75.00%）	3.69（89.80%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.70%（84.69%）	-7.91%（84.69%）	-6.66%（86.22%）	29.64%（78.06%）	-0.27（84.69%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	1.89%（79.08%）	7.69%（79.08%）	-14.31%（81.12%）	30.51%（76.02%）	0.25（81.12%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	8.22%（88.27%）	17.18%（88.27%）	-14.31%（90.31%）	34.43%（72.96%）	0.50（90.31%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.69%（73.98%）	-4.69%（73.98%）	-22.99%（63.27%）	29.29%（75.51%）	-0.16（75.51%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	14.71%（43.98%）	7.10%（43.98%）	-29.33%（61.22%）	26.74%（73.98%）	0.27（46.60%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	21.02%（77.78%）	6.61%（77.78%）	-29.33%（76.53%）	26.36%（77.55%）	0.25（81.87%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-6.94%（22.52%）	-6.94%（22.52%）	-28.11%（14.38%）	35.89%（4.11%）	-0.19（29.73%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.29%（45.21%）	-20.29%（45.21%）	-37.12%（10.62%）	31.49%（10.00%）	-0.64（64.38%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.33%（74.38%）	-4.33%（74.38%）	-24.65%（49.71%）	19.53%（29.31%）	-0.22（75.00%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.83%（97.71%）	1.83%（97.71%）	-21.66%（77.72%）	27.20%（54.92%）	0.07（97.71%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	10.92%（19.69%）	10.92%（19.69%）	-17.31%（67.86%）	22.74%（74.49%）	0.48（18.65%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	49.0	48.76	42.29	53.63
医疗器械	19.96	15.4	14.37	4.64
原料药	9.13	8.1	4.07	4.69
中药	2.91	8.9	6.13	0.0
生物制品	2.18	4.71	7.6	7.86
CXO	4.07	2.17	4.91	4.83
医疗服务	3.03	0.0	1.16	0.0
化学制剂	0.0	0.0	4.22	2.89
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
SAAS	0.0	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	0.0
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	4.2
半导体设计	0.0	0.0	0.0	3.29
化学制品	0.0	0.0	0.0	2.82

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002821.SZ	凯莱英	7.75	医药	连续重仓7期	-9.74	3.57	52.64	3.34	-2.97	33.28	17.34	13.34
603259.SH	药明康德	7.73	医药	连续重仓6期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
002422.SZ	科伦药业	6.59	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
688578.SH	艾力斯	4.94	医药		-18.86	3.57	20.35	6.58	46.78	10.12	11.5	7.78
688131.SH	皓元医药	4.83	医药	连续重仓5期	-10.98	3.57	82.25	6.42	-8.38	29.99	22.93	18.45
002653.SZ	海思科	4.75	医药		-8.16	3.57	96.79	16.35	164.01	33.24	-24.13	13.93
002317.SZ	众生药业	4.72	医药		5.7	3.57	71.28	5.23	200.31	44.16	12.99	14.02
688382.SH	益方生物	4.69	医药	连续重仓8期	-15.94	3.57		6.95	-130.04	39.42	31.75	17.34
688293.SH	奥浦迈	4.63	医药	连续重仓3期	39.89	3.57	87.63	1.94	271.97	87.0	68.68	45.21
688331.SH	荣昌生物	4.63	医药	连续重仓2期	-22.33	3.57	56.92	18.72	611.79	-130.71	-159.55	12.27
002371.SZ	北方华创	4.2	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300759.SZ	康龙化成	3.47	医药		32.28	3.57	31.38	3.23	23.99	21.68	19.05	13.21
688235.SH	百济神州	3.45	医药	连续重仓5期	9.12	3.57	124.09	11.88	359.31	42.11	66.21	35.28
688041.SH	海光信息	3.29	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
301393.SZ	昊帆生物	3.23	医药		-9.54	3.57	61.74	2.96	-24.02	56.54	23.02	18.71
300199.SZ	翰宇药业	2.89	医药		16.85	3.57	206.34	26.3	816.91
688179.SH	阿拉丁	2.82	基础化工		-41.84	-26.22	93.78	7.62	76.98	43.98	34.34	24.36
600276.SH	恒瑞医药	2.1	医药	连续重仓6期	-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
688617.SH	惠泰医疗	1.8	医药	连续重仓5期	47.61	3.57	29.64	8.95	23.43	14.03	16.37	12.69
688301.SH	奕瑞科技	1.63	医药		-37.67	3.57	53.53	6.11	46.48	19.79	22.87	16.03

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.48	1.73
交易收益		-1.02
医药	79.7	6.73	8.45	8.34
电子	8.95	-3.21	-35.86	-35.72
基础化工	2.82	-0.77	-27.29	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-1.52	-5.86