平安安享灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002282.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：莫艽

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.09%（79.58%）	-12.06%（79.58%）	-20.23%（96.19%）	17.46%（98.96%）	-0.69（50.17%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.13%（80.97%）	123.10%（80.97%）	-2.49%（92.04%）	22.85%（87.89%）	5.39（88.93%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.44%（86.16%）	18.16%（86.16%）	-5.47%（96.54%）	23.73%（85.47%）	0.77（86.16%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.27%（79.93%）	-19.25%（79.93%）	-10.94%（97.23%）	17.22%（94.81%）	-1.12（69.90%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-11.03%（94.81%）	-20.92%（94.81%）	-16.01%（98.62%）	18.64%（96.54%）	-1.12（71.63%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.42%（79.24%）	-7.42%（79.24%）	-20.23%（96.19%）	16.41%（99.31%）	-0.45（60.55%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	12.85%（54.09%）	6.23%（54.09%）	-20.23%（96.19%）	16.58%（99.31%）	0.38（69.75%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	38.46%（83.64%）	11.53%（83.64%）	-20.23%（97.58%）	17.28%（99.65%）	0.67（96.28%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	6.88%（24.85%）	6.88%（24.85%）	-3.87%（96.21%）	4.38%（98.10%）	1.57（88.48%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-9.62%（93.36%）	-9.62%（93.36%）	-10.57%（95.97%）	6.54%（99.60%）	-1.47（3.32%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-1.14%（91.94%）	-1.14%（91.94%）	-4.98%（97.44%）	3.45%（98.90%）	-0.33（87.50%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	21.19%（97.07%）	21.19%（97.07%）	-15.83%（84.70%）	19.90%（94.31%）	1.07（98.90%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.57%（19.93%）	24.57%（19.93%）	-12.77%（91.35%）	15.66%（97.92%）	1.57（55.87%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
底盘轮胎及装饰	25.97	24.35	28.54	30.84
汽车智能化	17.67	15.11	17.01	10.08
通用设备	9.04	7.12	6.95	6.89
工业金属	7.75	6.81	6.46	9.19
白色家电	5.19	4.73	5.61	4.86
摩托及商用车	1.39	1.51	10.13	9.86
电池环节	5.41	4.03	1.79	2.84
白酒	4.11	4.61	5.67	7.79
环保综合	0.0	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.0	0.98	3.85	8.89
工程机械	0.0	0.0	0.0	3.55
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
食品	0.0	0.0	0.0	0.0
黑色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
小家电	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601058.SH	赛轮轮胎	9.59	基础化工	连续重仓9期	6.76	-26.22	10.71	1.74	2.92	18.18	12.13	8.05
603596.SH	伯特利	9.54	汽车	连续重仓9期	7.17	-8.77	17.05	2.85	12.16	12.0	14.16	9.49
603997.SH	继峰股份	9.4	汽车	连续重仓9期	-4.99	-8.77	31.3	2.85	242.63	37.21	28.2	17.17
601702.SH	华峰铝业	9.19	有色金属	连续重仓7期	-1.99	-16.73	11.95	2.21	-3.34	19.86	10.62	8.95
601799.SH	星宇股份	9.17	汽车	连续重仓9期	-26.42	-8.77	15.62	2.34	4.37	7.98	13.44	8.45
600519.SH	贵州茅台	7.79	食品饮料	连续重仓7期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
300832.SZ	新产业	6.36	医药	连续重仓3期	34.9	3.57	20.31	3.86	1.21	7.91	9.11	6.94
301039.SZ	中集车辆	6.36	汽车	连续重仓2期	6.4	-8.77	14.98	0.9	-9.75	9.55	12.88	10.54
000333.SZ	美的集团	4.86	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
603279.SH	景津装备	4.24	机械	连续重仓9期	-7.33	-22.85	14.49	1.55	-43.27	36.26	8.75	6.02
600031.SH	三一重工	3.55	机械		7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
603129.SH	春风动力	3.5	汽车	连续重仓7期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
300750.SZ	宁德时代	2.84	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600660.SH	福耀玻璃	2.67	汽车		6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
300012.SZ	华测检测	2.65	机械	连续重仓3期	15.61	-22.85	22.03	3.05	16.92	7.49	8.55	6.16
002223.SZ	鱼跃医疗	2.53	医药		8.09	3.57	20.01	1.97	-40.58	21.99	6.42	4.43
605333.SH	沪光股份	0.54	汽车	连续重仓9期	-3.52	-8.77	18.91	2.36	-62.65	20.38	9.44	5.56

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.8	5.46
交易收益		0.55
汽车	41.18	1.09	2.64	-5.86
机械	10.45	-0.13	-1.28	-19.0
基础化工	9.59	1.5	15.62	-18.2
有色金属	9.19	0.81	8.79	-8.41
医药	8.89	1.37	15.45	8.34
食品饮料	7.79	0.51	6.54	6.18
家电	4.86	0.45	9.18	1.47
电力设备及新能源	2.84	-0.68	-23.96	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化