建信裕利灵活配置混合 - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	18.69%（98.53%）	23.03%（98.53%）	-41.69%（22.79%）	45.94%（5.88%）	0.50（94.12%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.76%（78.68%）	57.50%（78.68%）	-8.53%（27.94%）	49.04%（22.79%）	1.17（69.85%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.89%（71.32%）	-28.93%（71.32%）	-13.37%（37.50%）	39.28%（19.12%）	-0.74（75.74%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.88%（75.00%）	-14.47%（75.00%）	-28.35%（24.26%）	37.55%（18.38%）	-0.39（83.09%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.16%（62.50%）	-24.68%（62.50%）	-41.69%（21.32%）	52.38%（8.09%）	-0.47（91.18%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	25.67%（99.26%）	25.67%（99.26%）	-41.69%（22.79%）	43.10%（5.88%）	0.60（94.85%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	83.83%（98.53%）	35.58%（98.53%）	-41.69%（22.79%）	38.30%（3.68%）	0.93（87.50%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	110.96%（97.06%）	28.46%（97.06%）	-41.69%（23.53%）	36.50%（2.21%）	0.78（91.91%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	45.21%（96.32%）	45.21%（96.32%）	-18.25%（33.09%）	25.70%（17.65%）	1.76（87.50%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.44%（10.29%）	-29.44%（10.29%）	-32.45%（18.38%）	25.92%（13.97%）	-1.14（22.79%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	0.81%（88.97%）	0.81%（88.97%）	-22.07%（44.12%）	20.41%（9.56%）	0.04（86.76%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.19%（66.91%）	8.19%（66.91%）	-28.18%（8.09%）	34.27%（6.62%）	0.24（50.74%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	49.41%（85.29%）	49.41%（85.29%）	-17.13%（13.24%）	31.40%（5.88%）	1.57（52.21%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	15.29	10.94	8.61	14.3
其他专用设备	14.19	12.91	14.55	12.38
半导体设备	11.61	15.3	0.0	26.22
航空航天兵装	10.29	14.16	4.51	0.0
消费电子	10.02	5.9	4.59	5.2
通用设备	0.0	4.95	3.36	7.6
军工电子	2.72	0.0	0.0	0.0
半导体制造	0.0	4.1	0.0	3.45
医疗器械	0.0	6.04	9.42	0.0
通信设备	3.74	0.0	0.0	0.0
贵金属	0.0	0.0	7.72	0.0
光通信	4.92	0.0	0.0	0.0
电网设备	4.0	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	1.35	0.96	0.0
电池环节	0.0	0.0	4.28	0.99

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688037.SH	芯源微	8.86	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
300604.SZ	长川科技	7.86	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688808.SH		6.8	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688347.SH	华虹宏力	6.3	电子	连续重仓3期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688630.SH	芯碁微装	6.12	电子	连续重仓3期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300567.SZ	精测电子	5.62	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
002475.SZ	立讯精密	5.2	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300408.SZ	三环集团	5.06	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688521.SH	芯原股份	4.6	电子	连续重仓7期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
002837.SZ	英维克	4.09	机械	连续重仓4期	-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
688090.SH	瑞松科技	3.67	机械		-48.85	-22.85	563.68	18.54	673.4	202.7	142.21	121.86
688981.SH	中芯国际	3.45	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
301319.SZ	唯特偶	3.4	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
000636.SZ	风华高科	3.31	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
688361.SH	中科飞测	2.96	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688012.SH	中微公司	2.69	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688041.SH	海光信息	2.47	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688700.SH	东威科技	2.12	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
688409.SH	富创精密	2.1	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
300260.SZ	新莱应材	1.98	机械		-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.72	-32.69
交易收益		1.02
电子	68.06	-25.1	-36.88	-35.72
机械	25.15	-8.46	-33.63	-19.0
基础化工	0.51	-0.16	-31.32	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-14.76	-5.86