鹏华健康环保混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002259.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：蒋鑫

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.79%（35.78%）	-16.43%（35.78%）	-26.05%（64.22%）	24.29%（65.60%）	-0.68（30.28%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.15%（93.12%）	124.14%（93.12%）	-5.03%（51.38%）	40.58%（28.90%）	3.06（80.73%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.46%（91.28%）	5.51%（91.28%）	-7.55%（77.06%）	34.26%（25.23%）	0.16（89.91%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.51%（95.41%）	-5.82%（95.41%）	-14.94%（77.98%）	25.16%（43.12%）	-0.23（95.87%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.87%（62.39%）	-32.65%（62.39%）	-24.23%（69.72%）	26.93%（61.47%）	-1.21（52.75%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.24%（22.94%）	-18.24%（22.94%）	-26.23%（63.30%）	23.25%（63.30%）	-0.78（16.51%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.21%（34.40%）	3.54%（34.40%）	-26.23%（63.76%）	22.39%（53.21%）	0.16（35.32%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-1.46%（23.85%）	-0.49%（23.85%）	-26.23%（69.27%）	21.96%（60.09%）	-0.02（23.85%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	1.73%（35.32%）	1.73%（35.32%）	-26.39%（12.84%）	26.16%（33.49%）	0.07（34.86%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.10%（57.80%）	-21.10%（57.80%）	-26.42%（75.69%）	17.96%（88.53%）	-1.17（31.65%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.91%（74.31%）	-9.91%（74.31%）	-20.00%（77.52%）	14.28%（53.21%）	-0.69（73.39%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-9.11%（6.88%）	-9.11%（6.88%）	-21.59%（23.85%）	22.04%（49.54%）	-0.41（6.88%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	27.56%（54.59%）	27.56%（54.59%）	-11.44%（70.18%）	21.13%（28.90%）	1.30（38.99%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	22.93	23.31	21.7	18.22
电池环节	17.57	12.01	16.89	19.63
半导体设计	8.58	7.58	6.43	9.28
生物制品	11.28	2.89	2.84	3.37
消费电子	6.2	5.62	4.26	4.75
旅游&服务	3.07	4.78	3.46	3.42
显示面板	0.0	3.24	0.0	2.35
白色家电	3.04	2.72	2.68	0.0
养殖业	2.33	3.03	1.08	2.22
原料药	2.95	3.24	3.18	4.2
医疗器械	1.45	2.62	2.58	4.39
光伏	0.0	4.65	1.76	5.73
被动元件	1.42	0.86	0.84	4.8
纺织制造	2.76	2.83	2.78	0.0
储能	0.0	1.57	2.91	3.35

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688192.SH	迪哲医药	7.22	医药	连续重仓9期	58.63	3.57		14.98	32.04	310.94	-108.66	10.55
001301.SZ	尚太科技	6.75	基础化工	连续重仓4期	-31.02	-26.22	27.48	3.39	-9.85	28.2	35.69	15.79
300207.SZ	欣旺达	6.22	电子	连续重仓8期	-1.42	-41.11	44.7	1.43	-46.41	82.82	30.25	20.04
000636.SZ	风华高科	4.8	电子	连续重仓7期	-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
002241.SZ	歌尔股份	4.75	电子	连续重仓9期	2.57	-41.11	20.13	2.18	39.64	-17.51	16.17	12.87
301358.SZ	湖南裕能	4.7	基础化工	连续重仓2期	-39.67	-26.22	25.2	3.41	661.85	331.55	56.71	37.6
002755.SZ	奥赛康	4.2	医药	连续重仓9期	-11.16	3.57	47.46	3.96	-19.39	51.96	20.6	23.48
300782.SZ	卓胜微	3.48	电子	连续重仓9期	-47.2	-41.11		4.78	-416.57	156.42	117.18	49.49
601888.SH	中国中免	3.42	消费者服务	连续重仓5期	-6.06	2.56	27.92	1.93	14.2	19.28	11.06	7.14
000661.SZ	长春高新	3.1	医药	连续重仓9期	8.23	3.57		1.22	-119.1	79.74	6.4	6.25
603160.SH	汇顶科技	2.85	电子	连续重仓9期	-8.46	-41.11	37.88	3.13	-8.24	31.8	13.43	11.99
688717.SH	艾罗能源	2.66	电力设备及新能源	连续重仓3期	-55.25	-28.69	93.29	2.98	-123.1	302.04	53.14	19.25
688221.SH	前沿生物	2.38	医药	连续重仓3期	-37.23	3.57	2423.45	7.57	84.26	-11.45	-68.55	-6.54
688390.SH	固德威	2.29	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.82	-28.69	99.75	9.27	902.49	768.84	166.3	86.21
301097.SZ	天益医疗	2.27	医药	连续重仓3期	-11.71	3.57		2.68	-62.42
002100.SZ	天康生物	2.22	农林牧渔		27.89	11.05		1.28	-185.37	78.21	53.94	5.97
300347.SZ	泰格医药	2.18	医药	连续重仓9期	1.95	3.57	53.57	1.98	-69.09	196.37	79.65	36.25
688279.SH	峰岹科技	2.08	电子	连续重仓3期	-14.94	-41.11	100.61	5.05	39.1	39.4	31.35	23.57
603185.SH	弘元绿能	2.08	电力设备及新能源		-15.7	-28.69		0.97	89.34	21.22	6.72	10.89
688302.SH	海创药业	2.01	医药	连续重仓5期	-18.45	3.57		3.37	18.22	12.0	35.94	20.13

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.97	-7.51
交易收益		-0.35
医药	32.7	4.84	14.8	8.34
电子	27.4	-4.98	-18.19	-35.72
电力设备及新能源	12.73	-3.42	-26.89	-21.5
基础化工	12.57	-3.07	-24.4	-18.2
机械	3.72	-0.86	-23.13	-19.0
消费者服务	3.42	-0.15	-4.42	10.09
农林牧渔	2.22	0.48	21.71	15.44
食品饮料	0.22	0.01	4.57	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化