华夏军工安全混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：002251.OF 一级类型：行业主题 二级类型：制造 基金经理：万方方
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD6.95%（95.16%）8.46%（95.16%）-24.06%（92.04%）37.76%（32.18%）0.22（94.81%）
2026-10-232026-11-06近2周-5.69%（19.38%）-78.19%（19.38%）-11.73%（15.92%）53.44%（31.83%）-1.46（19.03%）
2026-10-082026-11-06近1月-7.87%（52.94%）-61.55%（52.94%）-13.77%（47.75%）43.19%（32.53%）-1.43（62.28%）
2026-08-042026-11-06近3月-3.32%（83.39%）-12.49%（83.39%）-21.67%（67.47%）34.52%（35.99%）-0.36（84.08%）
2026-05-112026-11-06近6月-13.03%（91.70%）-24.46%（91.70%）-24.06%（90.31%）36.98%（44.98%）-0.66（92.73%）
2025-10-312026-11-06近1年17.25%（97.58%）17.25%（97.58%）-24.06%（92.39%）35.63%（33.91%）0.48（96.19%）
2024-11-012026-11-06近2年55.04%（92.88%）24.51%（92.88%）-24.06%（92.73%）32.59%（34.26%）0.75（91.46%）
2023-11-032026-11-06近3年58.11%（94.80%）16.61%（94.80%）-31.74%（83.74%）32.98%（28.72%）0.50（90.33%）
2020-12-312021-12-312021Y20.39%（49.70%）20.39%（49.70%）-32.87%（0.47%）36.79%（6.64%）0.55（30.91%）
2021-12-312022-12-302022Y-19.35%（66.35%）-19.35%（66.35%）-39.42%（10.08%）31.08%（27.02%）-0.62（78.20%）
2022-12-302023-12-292023Y-22.00%（36.29%）-22.00%（36.29%）-28.67%（42.12%）19.02%（40.66%）-1.16（43.15%）
2023-12-292024-12-312024Y1.73%（53.85%）1.73%（53.85%）-27.03%（22.42%）34.91%（16.73%）0.05（52.01%）
2024-12-312025-12-312025Y49.37%（72.95%）49.37%（72.95%）-16.64%（59.17%）27.84%（40.14%）1.77（67.26%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
航空航天兵装50.0241.4232.9730.87
军工电子25.7723.0721.0620.86
电网设备6.58.1213.4714.0
化学制品8.989.738.755.6
半导体设计0.08.558.639.78
光通信2.863.63.840.83
航海装备0.00.00.01.89
工业金属0.00.04.638.97
行业应用软件0.00.00.01.56
光伏0.00.01.360.0
消费电子0.720.020.010.02
特钢0.00.00.00.09
创新药0.010.00.010.0
底盘轮胎及装饰0.00.010.00.01
电子化学品0.00.00.00.02
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688385.SH复旦微电
9.78
电子连续重仓3期
-24.13
-41.11
240.219.35112.3580.0616.229.06
688281.SH华秦科技
9.02
国防军工连续重仓9期
-14.74
-18.55
59.234.05-3.2448.8519.3713.3
000962.SZ东方钽业
8.97
有色金属连续重仓2期
-54.65
-16.73
186.612.11-4.0864.5531.018.03
688375.SH国博电子
8.6
国防军工连续重仓9期
-39.19
-18.55
137.8810.0-8.4235.1516.5613.9
600562.SH国睿科技
8.09
国防军工连续重仓7期
41.39
-18.55
41.83.92-9.7625.5514.5912.22
300593.SZ新雷能
8.0
电力设备及新能源连续重仓9期
-13.54
-28.69
7.1166.941.622.1513.33
002025.SZ航天电器
6.93
国防军工连续重仓9期
-31.81
-18.55
183.575.25360.69248.49120.9663.31
600482.SH中国动力
6.0
电力设备及新能源连续重仓2期
-1.82
-28.69
49.821.82-7.6871.6330.3119.72
600378.SH昊华科技
5.6
石油石化连续重仓9期
-53.01
11.57
62.035.3846.034.1616.9310.61
302132.SZ
5.14
国防军工
14.15
-18.55
44.937.64273.8727.1111.529.11
688297.SH中无人机
4.1
国防军工
-1.73
-18.55
316.575.02587.52202.75145.1786.89
688552.SH航天南湖
3.47
国防军工连续重仓9期
24.39
-18.55
3.69-221.41588.51165.5777.68
300395.SZ菲利华
2.37
国防军工连续重仓3期
-42.46
-18.55
145.9213.8541.9563.5341.1930.98
600862.SH中航高科
2.19
国防军工连续重仓9期
-0.55
-18.55
27.183.3-25.072.945.564.94
600150.SH中国船舶
1.89
机械
6.46
-22.85
22.011.7172.44115.6451.3328.8
688326.SH经纬恒润
1.56
汽车
-22.19
-8.77
198.952.1735.91121.9229.819.1
688510.SH航亚科技
1.11
国防军工
-14.95
-18.55
67.995.26-23.6549.4121.8716.03
688143.SH长盈通
0.83
国防军工连续重仓7期
-15.53
-18.55
1050.9716.71-69.15239.9763.6244.2
688636.SH智明达
0.7
国防军工
-50.34
-18.55
56.44.51109.7452.7836.2624.19
600507.SH方大特钢
0.09
钢铁
0.49
-5.9
11.710.9552.12-10.2111.445.22
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计94.69-14.12
交易收益0.15
国防军工52.57-4.42-8.41-18.84
电力设备及新能源14.0-0.81-5.76-21.5
电子9.9-2.58-26.08-35.72
有色金属8.98-3.77-41.97-8.41
石油石化5.6-2.64-47.0514.36
机械1.910.2814.83-19.0
汽车1.58-0.33-20.98-5.86
钢铁0.090.01.23-1.44
基础化工0.03-0.01-38.31-18.2
医药0.010.02.38.34
计算机0.01-0.0-13.84-13.46
轻工制造0.00.01.45-1.11
建筑0.0-0.0-14.83-0.95
电力及公用事业0.0-0.0-11.942.94
建材0.00.014.57-25.34
纺织服装0.0-0.0-10.583.31
交通运输0.00.06.089.37
通信0.00.04.57-33.35
传媒0.00.022.553.34
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化