中海顺鑫混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002213.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：邱红丽

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-0.51%（63.71%）	-0.61%（63.71%）	-19.14%（41.71%）	22.82%（18.00%）	-0.03（64.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.00%（22.29%）	0.00%（22.29%）	0.00%（98.57%）	0.00%（99.14%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.00%（53.43%）	0.00%（53.43%）	0.00%（99.14%）	0.00%（99.43%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	1.14%（76.29%）	4.59%（76.29%）	-6.66%（70.00%）	19.06%（20.86%）	0.24（74.43%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.01%（30.29%）	-24.42%（30.29%）	-19.14%（25.43%）	25.54%（13.43%）	-0.96（47.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.38%（64.86%）	1.38%（64.86%）	-19.14%（41.71%）	21.41%（18.29%）	0.06（63.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	17.06%（63.02%）	8.19%（63.02%）	-19.14%（44.57%）	17.98%（31.14%）	0.46（52.96%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	0.97%（20.00%）	0.33%（20.00%）	-38.84%（6.29%）	23.01%（8.86%）	0.01（20.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	28.79%（86.67%）	28.79%（86.67%）	-19.62%（32.71%）	30.16%（5.26%）	0.95（73.81%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.76%（3.01%）	-33.76%（3.01%）	-44.32%（0.00%）	30.71%（2.73%）	-1.10（31.20%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.96%（43.34%）	-12.96%（43.34%）	-30.16%（12.50%）	27.76%（0.96%）	-0.47（70.31%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-15.24%（1.92%）	-15.24%（1.92%）	-34.68%（1.46%）	29.62%（4.37%）	-0.51（4.17%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	18.46%（58.89%）	18.46%（58.89%）	-10.07%（38.00%）	13.63%（50.29%）	1.35（57.43%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	11.31	12.47	12.21	8.67
电力燃气	6.69	4.19	4.39	3.91
区域性银行	2.14	5.37	18.55	12.21
通用设备	5.31	4.29	3.05	7.55
全国性银行	2.26	4.64	4.46	0.0
保险	2.34	2.92	4.81	0.0
半导体设计	3.76	0.42	0.58	12.07
汽车智能化	2.44	4.54	5.54	5.8
动力煤	0.0	2.75	4.07	4.45
PCB	2.92	2.45	3.36	5.27
铁路公路	1.61	1.18	1.6	1.68
自动化设备	4.29	1.95	2.67	3.83
工程机械	2.08	1.52	2.08	0.0
中药	0.0	0.37	0.5	0.0
运营商	1.92	0.74	1.31	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000672.SZ	上峰材料	3.34	建材		-41.52	-31.46	38.93	2.66	149.44	26.46	-67.61	0.79
002050.SZ	三花智控	2.73	家电		-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
002142.SZ	宁波银行	2.58	银行	连续重仓2期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
688498.SH	源杰科技	2.52	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
000559.SZ	万向钱潮	2.46	汽车	连续重仓6期	-10.67	-8.77	43.34	5.28	5.76	4.41	5.73	4.05
601665.SH	齐鲁银行	2.44	银行	连续重仓2期	15.11	16.96	6.01	0.7	14.5	6.85	7.64	5.55
002948.SZ	青岛银行	2.4	银行		12.8	16.96	5.42	0.71	22.48	8.08	9.71	7.02
601077.SH	渝农商行	2.4	银行	连续重仓2期	16.37	16.96	5.63	0.52	6.28	4.08	4.58	3.5
600919.SH	江苏银行	2.39	银行	连续重仓2期	13.62	16.96	5.6	0.75	8.36	4.26	5.19	3.72
688008.SH	澜起科技	2.38	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
601001.SH	晋控煤业	2.37	煤炭	连续重仓3期	-5.53	12.92	17.56	1.49	-25.31	22.49	7.01	2.8
300308.SZ	中际旭创	2.23	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
601168.SH	西部矿业	2.22	有色金属		15.25	-16.73	14.63	3.26	86.86	45.29	15.07	6.23
688025.SH	杰普特	2.12	机械	连续重仓2期	-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
603986.SH	兆易创新	2.07	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002545.SZ	东方铁塔	2.01	基础化工	连续重仓7期	-19.46	-26.22	14.39	1.98	115.9	6.08	18.28	15.74
603699.SH	纽威股份	1.96	机械	连续重仓7期	-28.35	-22.85	23.17	9.28	30.18	15.29	15.39	10.33
301200.SZ	大族数控	1.9	电子	连续重仓2期	-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
688766.SH	普冉股份	1.89	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
301377.SZ	鼎泰高科	1.83	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.32	-13.13
交易收益		0.71
电子	24.27	-10.63	-43.78	-35.72
银行	12.21	2.32	18.99	16.76
机械	9.41	-2.6	-27.61	-19.0
有色金属	8.67	1.87	21.62	-8.41
汽车	6.66	-0.63	-9.5	-5.86
煤炭	6.08	0.79	13.07	18.67
通信	5.34	-1.84	-34.48	-33.35
电力及公用事业	4.73	0.31	6.5	2.94
建材	4.65	-1.86	-40.08	-25.34
家电	2.73	-0.62	-22.61	1.47
基础化工	2.01	-0.23	-11.56	-18.2
电力设备及新能源	1.88	-0.45	-23.74	-21.5
交通运输	1.68	-0.28	-16.4	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化