东兴蓝海财富混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002182.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：司马义买买提

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-8.13%（28.86%）	-9.74%（28.86%）	-30.50%（9.71%）	30.09%（5.71%）	-0.32（44.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.21%（5.43%）	-75.12%（5.43%）	-11.69%（2.86%）	61.54%（2.86%）	-1.22（17.39%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.14%（10.00%）	-67.29%（10.00%）	-15.86%（4.86%）	45.33%（2.86%）	-1.48（32.37%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.57%（4.57%）	-53.40%（4.57%）	-28.72%（3.43%）	36.65%（2.57%）	-1.46（18.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.81%（9.71%）	-37.40%（9.71%）	-30.50%（6.86%）	33.05%（5.43%）	-1.13（37.43%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.01%（23.14%）	-10.01%（23.14%）	-30.50%（9.71%）	27.64%（6.86%）	-0.36（33.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	4.19%（26.04%）	2.07%（26.04%）	-30.50%（11.14%）	21.88%（9.43%）	0.09（23.08%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	10.36%（37.38%）	3.36%（37.38%）	-30.50%（16.29%）	20.20%（21.71%）	0.17（35.08%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.63%（26.19%）	-1.63%（26.19%）	-18.48%（39.47%）	16.04%（66.54%）	-0.10（25.24%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.74%（59.77%）	-15.74%（59.77%）	-24.59%（55.97%）	18.77%（64.16%）	-0.84（56.39%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.18%（69.28%）	-6.18%（69.28%）	-11.85%（88.14%）	10.75%（85.26%）	-0.58（64.16%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.83%（56.41%）	8.83%（56.41%）	-14.19%（60.06%）	16.74%（73.47%）	0.53（61.22%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	11.69%（30.32%）	11.69%（30.32%）	-9.76%（42.86%）	13.54%（50.86%）	0.86（26.24%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	18.17	0.0	20.39	23.17
创新药	9.58	0.0	10.48	8.91
普钢	2.32	2.96	13.87	1.41
全国性银行	0.21	0.0	0.0	3.38
半导体设备	7.27	0.0	0.0	8.95
电池环节	5.45	1.91	0.52	4.91
水泥	1.14	0.83	6.36	0.5
区域性银行	0.1	0.18	0.19	2.01
家居&服饰	2.24	1.38	3.46	0.88
铁路公路	0.0	1.97	0.06	1.21
住宅开发	0.0	1.65	0.23	0.79
动力煤	0.0	2.6	0.15	1.63
通信设备	3.83	0.0	3.72	2.91
出版电视	0.0	1.52	0.19	0.94
医疗器械	3.49	0.0	0.0	3.73

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688347.SH	华虹宏力	5.25	电子	连续重仓2期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688361.SH	中科飞测	4.38	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688702.SH	盛科通信	3.92	电子	连续重仓2期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688235.SH	百济神州	3.7	医药	连续重仓2期	9.12	3.57	124.09	11.88	359.31	42.11	66.21	35.28
688110.SH	东芯股份	2.34	电子	连续重仓2期	-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
688019.SH	安集科技	2.07	基础化工	连续重仓2期	-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
688027.SH	国盾量子	2.03	通信	连续重仓2期	-39.19	-42.7	7755.84	16.08	129.61	-4.76	22.66	30.06
688037.SH	芯源微	1.82	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688220.SH	翱捷科技	1.72	电子	连续重仓2期	-26.4	-41.11		9.56	91.0	19.31	19.09	16.14
688200.SH	华峰测控	1.61	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688266.SH	泽璟制药	1.48	医药	连续重仓2期	-11.07	3.57	62.02	18.03	481.59	2.71	-57.65	31.13
688498.SH	源杰科技	1.47	电子	连续重仓2期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688536.SH	思瑞浦	1.43	电子	连续重仓2期	-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
688385.SH	复旦微电	1.4	电子		-24.13	-41.11	240.21	9.35	112.35	80.06	16.2	29.06
688279.SH	峰岹科技	1.37	电子		-14.94	-41.11	100.61	5.05	39.1	39.4	31.35	23.57
688017.SH	绿的谐波	1.27	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
688052.SH	纳芯微	1.26	电子	连续重仓2期	-30.98	-41.11		6.17	61.38	87.11	59.65	39.28
688322.SH	奥比中光	1.25	电子		-17.27	-41.11	398.9	13.53	115.89	349.21	130.8	76.07
688002.SH	睿创微纳	1.25	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
688331.SH	荣昌生物	1.25	医药	连续重仓2期	-22.33	3.57	56.92	18.72	611.79	-130.71	-159.55	12.27

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.66	-16.48
交易收益		-0.99
电子	38.42	-12.54	-32.64	-35.72
医药	13.02	-0.39	-2.99	8.34
计算机	6.63	-0.65	-9.87	-13.46
银行	5.39	0.84	15.56	16.76
基础化工	4.38	-1.04	-23.75	-18.2
机械	4.07	-1.07	-26.33	-19.0
电力设备及新能源	4.03	-1.12	-27.88	-21.5
通信	2.62	-1.01	-38.33	-33.35
煤炭	1.77	0.47	26.44	18.67
交通运输	1.65	0.23	14.16	9.37
钢铁	1.46	0.12	8.29	-1.44
国防军工	1.02	-0.13	-12.31	-18.84
纺织服装	1.02	0.17	16.98	3.31
传媒	0.94	0.09	10.03	3.34
建材	0.84	-0.02	-2.77	-25.34
电力及公用事业	0.77	0.1	12.61	2.94
房地产	0.72	0.15	21.37	6.18
汽车	0.62	-0.04	-6.54	-5.86
非银行金融	0.57	0.11	19.0	-2.06
商贸零售	0.48	0.04	7.48	8.23
石油石化	0.48	0.14	28.31	14.36
建筑	0.32	0.03	9.48	-0.95
家电	0.23	0.02	8.78	1.47
食品饮料	0.15	0.0	2.5	6.18
有色金属	0.05	0.01	24.57	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化