嘉实智能汽车股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002168.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：姚志鹏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-25.34%（32.18%）	-29.77%（32.18%）	-45.88%（27.68%）	31.70%（62.28%）	-0.94（26.64%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	6.00%（98.27%）	354.63%（98.27%）	-3.30%（85.81%）	35.56%（67.13%）	9.97（96.54%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.11%（70.24%）	-38.72%（70.24%）	-14.85%（39.45%）	36.76%（50.17%）	-1.05（72.32%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.53%（42.56%）	-48.68%（42.56%）	-27.69%（41.18%）	27.30%（66.09%）	-1.78（33.22%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-37.20%（26.64%）	-60.71%（26.64%）	-43.20%（31.83%）	31.90%（69.20%）	-1.90（14.88%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-27.34%（23.88%）	-27.34%（23.88%）	-45.88%（28.03%）	32.41%（51.90%）	-0.84（28.03%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	13.97%（56.58%）	6.76%（56.58%）	-45.88%（28.03%）	31.00%（43.94%）	0.22（54.09%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	4.38%（41.64%）	1.45%（41.64%）	-45.88%（28.03%）	33.06%（27.34%）	0.04（41.26%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	23.85%（55.76%）	23.85%（55.76%）	-21.02%（36.97%）	29.21%（28.91%）	0.82（47.88%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.04%（6.16%）	-33.04%（6.16%）	-36.92%（24.60%）	32.29%（20.16%）	-1.02（24.17%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-29.06%（16.53%）	-29.06%（16.53%）	-40.72%（12.45%）	20.40%（28.21%）	-1.42（18.15%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.08%（37.73%）	-2.08%（37.73%）	-28.83%（15.30%）	37.79%（9.25%）	-0.06（40.66%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	50.82%（74.73%）	50.82%（74.73%）	-20.51%（29.41%）	30.55%（24.91%）	1.66（61.21%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	53.21	53.68	56.79	53.46
半导体设计	7.14	4.99	0.57	0.0
新能源矿产	4.29	6.97	5.98	7.78
汽车智能化	4.24	2.96	2.81	0.0
工业金属	4.48	4.59	4.37	4.72
航空航天兵装	3.97	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.0	5.18	4.52	4.5
储能	0.0	0.0	4.35	6.39
被动元件	2.68	0.0	0.0	0.0
自动化设备	5.85	0.0	0.0	0.0
农化工	0.0	2.9	2.75	3.23
摩托及商用车	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体分立器件	0.0	1.85	2.09	2.01
SAAS	0.84	0.0	0.0	0.0
环保综合	0.0	1.86	1.96	1.64

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002709.SZ	天赐材料	9.8	基础化工	连续重仓9期	-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
301358.SZ	湖南裕能	9.34	基础化工	连续重仓9期	-39.67	-26.22	25.2	3.41	661.85	331.55	56.71	37.6
300750.SZ	宁德时代	7.7	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300014.SZ	亿纬锂能	6.47	电力设备及新能源	连续重仓9期	-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
300037.SZ	新宙邦	5.25	基础化工	连续重仓3期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
603659.SH	璞泰来	5.12	电力设备及新能源	连续重仓9期	-31.59	-28.69	24.08	3.02	98.51	37.31	33.23	21.25
002738.SZ	中矿资源	4.72	有色金属	连续重仓4期	-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
605117.SH	德业股份	4.53	电力设备及新能源	连续重仓2期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
002497.SZ	雅化集团	4.5	有色金属	连续重仓3期	-34.41	-16.73	26.42	2.14	489.06	327.54	62.7	25.87
603799.SH	华友钴业	4.03	有色金属	连续重仓4期	-33.4	-16.73	12.42	1.85	32.95	15.87	20.82	10.57
002812.SZ	恩捷股份	3.99	基础化工	连续重仓9期	-29.24	-26.22	174.37	2.57	212.28	129.92	70.16	29.13
920185.BJ		3.72		连续重仓3期	-17.81		32.95	2.26
000792.SZ	盐湖股份	3.23	基础化工	连续重仓3期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
002850.SZ	科达利	2.35	机械	连续重仓9期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
002460.SZ	赣锋锂业	2.1	有色金属		-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
688116.SH	天奈科技	2.09	基础化工	连续重仓9期	-16.34	-26.22	61.94	3.75	-2.25	60.74	35.56	22.75
603290.SH	斯达半导	2.01	电子	连续重仓3期	-52.62	-41.11	111.61	5.35	-61.68	36.22	16.16	11.7
300763.SZ	锦浪科技	1.83	电力设备及新能源		-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
002466.SZ	天齐锂业	1.65	有色金属	连续重仓3期	-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
603568.SH	伟明环保	1.64	电力及公用事业	连续重仓3期	-17.56	-1.23	16.29	2.21	-36.49	30.56	6.13	4.69

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.35	-22.8
交易收益		0.76
基础化工	33.7	-9.46	-28.08	-18.2
电力设备及新能源	28.78	-7.99	-27.77	-21.5
有色金属	17.0	-4.66	-27.39	-8.41
电子	3.37	-0.89	-26.47	-35.72
机械	2.52	-0.41	-16.29	-19.0
电力及公用事业	1.64	-0.24	-14.82	2.94
建筑	1.17	0.14	11.78	-0.95
钢铁	0.17	-0.04	-26.18	-1.44
汽车	0.0	-0.0	-7.62	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化