长盛盛世混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002156.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏价值基金经理：杨衡、石晓冉

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-23.02%（14.71%）	-27.12%（14.71%）	-28.36%（39.71%）	22.15%（55.15%）	-1.22（5.15%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.43%（23.53%）	-82.22%（23.53%）	-8.92%（26.47%）	40.18%（31.62%）	-2.05（15.44%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.67%（26.47%）	-82.00%（26.47%）	-15.99%（28.68%）	32.18%（33.82%）	-2.55（33.09%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.46%（34.56%）	-43.53%（34.56%）	-22.64%（37.50%）	28.42%（36.76%）	-1.53（52.94%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.56%（29.41%）	-43.22%（29.41%）	-28.36%（38.24%）	28.05%（44.12%）	-1.54（15.44%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-23.04%（13.24%）	-23.04%（13.24%）	-28.36%（39.71%）	20.35%（55.88%）	-1.13（6.62%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	3.88%（24.26%）	1.92%（24.26%）	-28.36%（40.44%）	18.95%（55.88%）	0.10（25.74%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	12.26%（44.12%）	3.95%（44.12%）	-28.36%（47.79%）	16.74%（69.12%）	0.24（43.38%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.52%（31.62%）	3.52%（31.62%）	-10.92%（52.94%）	9.91%（59.56%）	0.36（29.41%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-6.39%（69.12%）	-6.39%（69.12%）	-10.16%（78.68%）	8.18%（79.41%）	-0.78（59.56%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.57%（81.62%）	-0.57%（81.62%）	-7.36%（85.29%）	5.57%（87.50%）	-0.10（80.88%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.50%（83.09%）	11.50%（83.09%）	-6.37%（91.91%）	11.87%（85.29%）	0.97（89.71%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	28.76%（59.56%）	28.76%（59.56%）	-10.48%（58.09%）	16.75%（52.94%）	1.72（63.24%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	13.29	1.7	1.28	4.19
汽车智能化	8.92	0.0	0.0	1.43
工业金属	4.05	0.38	3.24	5.15
PCB	9.42	0.0	0.0	1.86
全国性银行	4.11	4.6	1.79	0.01
航空航天兵装	3.48	0.0	0.0	2.7
创新药	7.54	1.31	0.73	1.17
电网设备	0.71	0.22	0.79	1.99
保险	0.0	0.0	8.73	0.09
被动元件	2.68	0.0	0.0	1.06
自动化设备	0.43	0.44	0.81	2.43
白色家电	1.36	0.83	2.9	0.01
电池环节	1.2	0.0	0.0	1.62
工程机械	0.8	0.14	0.52	1.17
特钢	2.74	0.0	1.33	0.02

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300604.SZ	长川科技	1.25	电子	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300857.SZ	协创数据	1.12	电子	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
002281.SZ	光迅科技	1.09	通信	-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
688347.SH	华虹宏力	1.03	电子	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
301308.SZ	江波龙	0.95	计算机	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
002353.SZ	杰瑞股份	0.91	机械	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
600549.SH	厦门钨业	0.89	有色金属	-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
002436.SZ	兴森科技	0.84	电子	-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
000657.SZ	中钨高新	0.83	有色金属	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
300223.SZ	君正股份	0.72	电子	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
300757.SZ	罗博特科	0.72	机械	-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
002851.SZ	麦格米特	0.71	电力设备及新能源	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
300054.SZ	鼎龙股份	0.68	基础化工	-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
300567.SZ	精测电子	0.68	机械	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
600498.SH	烽火通信	0.65	通信	-58.75	-42.7	238.55	5.69	-55.7	113.0	19.6	18.83
300285.SZ	国瓷材料	0.64	基础化工	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
002138.SZ	顺络电子	0.62	电子	-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
002185.SZ	华天科技	0.62	电子	-27.43	-41.11	90.88	4.06	109.26	-46.44	16.47	14.27
300395.SZ	菲利华	0.59	国防军工	-42.46	-18.55	145.92	13.85	41.95	63.53	41.19	30.98
300136.SZ	信维通信	0.58	通信	-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.43	-13.55
交易收益		-0.81
电子	20.82	-6.93	-33.27	-35.72
机械	10.06	-1.62	-16.08	-19.0
基础化工	6.11	-0.94	-15.43	-18.2
计算机	5.87	-0.57	-9.66	-13.46
有色金属	5.66	-1.48	-26.11	-8.41
电力及公用事业	4.12	0.04	0.98	2.94
非银行金融	3.96	-0.22	-5.67	-2.06
国防军工	3.95	-0.56	-14.14	-18.84
通信	3.53	-1.53	-43.49	-33.35
医药	3.33	0.19	5.74	8.34
电力设备及新能源	3.33	-0.65	-19.49	-21.5
交通运输	2.93	0.45	15.43	9.37
传媒	1.98	0.07	3.52	3.34
汽车	1.96	-0.1	-5.23	-5.86
钢铁	1.66	0.12	7.04	-1.44
建筑	1.4	-0.03	-2.45	-0.95
轻工制造	1.23	0.07	5.45	-1.11
食品饮料	1.19	0.01	0.57	6.18
房地产	1.09	0.24	21.94	6.18
建材	0.88	0.07	7.97	-25.34
银行	0.88	0.13	15.04	16.76
石油石化	0.85	0.15	17.07	14.36
农林牧渔	0.78	0.09	11.11	15.44
家电	0.74	0.03	3.58	1.47
消费者服务	0.63	0.11	17.31	10.09
纺织服装	0.61	0.1	16.1	3.31
综合	0.4	0.0	0.42	5.25
商贸零售	0.33	-0.0	-1.33	8.23
煤炭	0.17	0.05	27.68	18.67
综合金融	0.0	0.0	19.46	6.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化