| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -21.45%（34.83%） | -25.32%（34.83%） | -50.33%（32.48%） | 45.97%（28.63%） | -0.55（39.53%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -3.84%（59.19%） | -63.87%（59.19%） | -3.98%（82.48%） | 16.46%（90.38%） | -3.88（0.43%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -14.16%（53.85%） | -83.15%（53.85%） | -14.28%（67.31%） | 17.34%（89.96%） | -4.79（1.94%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -16.88%（58.12%） | -51.84%（58.12%） | -27.65%（61.75%） | 34.46%（57.05%） | -1.50（51.18%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -32.45%（45.73%） | -54.52%（45.73%） | -50.33%（30.34%） | 53.05%（25.21%） | -1.03（59.83%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -19.18%（34.83%） | -19.18%（34.83%） | -50.33%（32.48%） | 43.86%（25.64%） | -0.44（39.32%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 1.34%（30.43%） | 0.67%（30.43%） | -50.33%（32.69%） | 38.85%（14.96%） | 0.02（30.22%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -9.65%（22.35%） | -3.35%（22.35%） | -50.33%（32.69%） | 35.37%（17.95%） | -0.09（24.42%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 8.02%（41.13%） | 8.02%（41.13%） | -21.99%（28.08%） | 29.28%（13.18%） | 0.27（36.98%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -35.21%（5.44%） | -35.21%（5.44%） | -37.44%（11.22%） | 26.41%（29.93%） | -1.33（13.18%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -20.19%（26.68%） | -20.19%（26.68%） | -29.35%（33.11%） | 24.57%（8.33%） | -0.82（56.61%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -16.65%（5.41%） | -16.65%（5.41%） | -23.95%（29.37%） | 27.81%（39.09%） | -0.60（5.86%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 37.57%（47.73%） | 37.57%（47.73%） | -15.79%（64.74%） | 33.59%（8.55%） | 1.12（30.67%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信 | 10.78 | 16.52 | 12.56 | 37.79 |
| 消费电子 | 5.71 | 3.03 | 4.08 | 0.0 |
| 航空航天兵装 | 9.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 14.98 | 13.18 | 7.77 | 10.5 |
| 工业金属 | 1.51 | 24.72 | 22.55 | 0.0 |
| PCB | 7.9 | 6.26 | 0.0 | 12.76 |
| 电网设备 | 9.48 | 6.05 | 0.0 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 2.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 军工电子 | 5.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 农化工 | 0.0 | 12.97 | 19.96 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 10.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通用设备 | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 6.17 |
| 新能源矿产 | 0.0 | 6.38 | 11.72 | 0.0 |
| 航海装备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498.SH | 源杰科技 | 电子 | 连续重仓3期 | 659.49 | 95.27 | 2458.77 | 1028.99 | 435.08 | 221.74 | |||
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 连续重仓4期 | 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 | |||
| 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 235.54 | 21.23 | 179.41 | 291.86 | 173.34 | 108.37 | ||||
| 688630.SH | 芯碁微装 | 电子 | 229.26 | 15.67 | 112.49 | 89.53 | 66.95 | 45.56 | ||||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 连续重仓4期 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | |||
| 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 960.69 | 29.93 | 20.06 | 201.31 | 140.26 | 46.81 | ||||
| 600487.SH | 亨通光电 | 通信 | 83.52 | 8.5 | 51.0 | 126.52 | 29.56 | 15.39 | ||||
| 688025.SH | 杰普特 | 机械 | 131.23 | 19.26 | 118.91 | 70.09 | 72.47 | 45.56 | ||||
| 301319.SZ | 唯特偶 | 电子 | 350.61 | 25.93 | 8.09 | 41.81 | 18.93 | 8.59 | ||||
| 688257.SH | 新锐股份 | 机械 | 73.36 | 13.8 | 276.16 | 119.96 | 49.01 | 38.99 | ||||
| 688808.SH | 机械 | 872.63 | 81.29 | |||||||||
| 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 24.16 | 18.42 | 132.67 | 39.96 | 25.03 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 93.28 | -39.53 | ||
| 交易收益 | -2.26 | |||
| 电子 | 39.52 | -15.54 | -39.31 | -35.72 |
| 通信 | 37.79 | -17.05 | -45.11 | -33.35 |
| 机械 | 15.97 | -4.69 | -29.37 | -19.0 |