诺安利鑫灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：002137.OF 一级类型：行业主题 二级类型：周期 基金经理：赵森
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-11.53%（43.26%）-13.77%（43.26%）-27.99%（57.45%）22.70%（76.60%）-0.61（34.75%）
2026-10-232026-11-06近2周0.21%（56.74%）5.56%（56.74%）-4.13%（43.97%）23.04%（46.81%）0.24（55.71%）
2026-10-082026-11-06近1月-6.65%（46.81%）-55.21%（46.81%）-11.13%（46.10%）23.39%（50.35%）-2.36（34.75%）
2026-08-042026-11-06近3月-8.68%（48.94%）-30.16%（48.94%）-16.88%（54.61%）21.31%（60.99%）-1.42（33.33%）
2026-05-112026-11-06近6月-19.31%（45.39%）-35.00%（45.39%）-23.76%（51.77%）23.25%（70.21%）-1.51（21.28%）
2025-10-312026-11-06近1年-8.01%（37.59%）-8.01%（37.59%）-27.99%（57.45%）21.77%（77.30%）-0.37（29.08%）
2024-11-012026-11-06近2年23.52%（54.07%）11.14%（54.07%）-27.99%（58.87%）18.85%（79.43%）0.59（62.96%）
2023-11-032026-11-06近3年42.36%（65.55%）12.58%（65.55%）-27.99%（63.12%）20.28%（75.89%）0.62（74.79%）
2020-12-312021-12-312021Y10.04%（47.56%）10.04%（47.56%）-23.62%（25.00%）26.21%（36.46%）0.38（43.90%）
2021-12-312022-12-302022Y-12.22%（63.54%）-12.22%（63.54%）-27.46%（39.05%）22.62%（54.29%）-0.54（66.67%）
2022-12-302023-12-292023Y-1.04%（83.81%）-1.04%（83.81%）-18.00%（61.16%）11.72%（74.38%）-0.09（83.81%）
2023-12-292024-12-312024Y15.54%（90.08%）15.54%（90.08%）-18.92%（54.01%）23.58%（43.07%）0.66（85.12%）
2024-12-312025-12-312025Y38.88%（40.15%）38.88%（40.15%）-7.40%（90.78%）15.19%（80.85%）2.56（70.07%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
化学制品18.668.079.6416.23
农化工19.3819.1319.8415.87
石油开采炼化1.638.5110.423.43
塑料8.781.82.523.16
橡胶化纤1.245.938.974.77
创新药1.060.550.772.8
化学原料0.843.765.270.0
工业金属3.366.415.192.07
电池环节3.623.470.534.18
底盘轮胎及装饰2.862.70.00.73
保险1.716.312.50.0
显示面板2.80.00.02.06
养殖业0.00.04.132.41
能源设备服务1.020.00.00.45
券商0.00.00.03.13
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
002810.SZ山东赫达
4.08
基础化工连续重仓3期
-32.28
-26.22
43.323.8814.5780.232.5621.86
300037.SZ新宙邦
3.65
基础化工
-41.33
-26.22
51.936.5858.1361.3625.1817.43
600096.SH云天化
3.17
基础化工连续重仓5期
-11.77
-26.22
10.472.321.38-1.853.242.15
603379.SH三美股份
2.92
基础化工连续重仓9期
-42.7
-26.22
21.385.8753.7931.1719.4710.53
601233.SH桐昆股份
2.89
石油石化连续重仓3期
0.65
11.57
15.521.28318.29151.1326.7817.03
002001.SZ新和成
2.41
医药连续重仓2期
-9.39
3.57
13.012.67-1.3213.834.643.47
688396.SH华润微
2.4
电子
-45.63
-41.11
142.85.6127.1920.8920.7514.84
000893.SZ亚钾国际
2.37
基础化工连续重仓7期
-11.98
-26.22
20.752.7441.1964.5830.6315.35
600563.SH法拉电子
2.34
电子
-44.98
-41.11
35.917.436.9414.9210.447.61
600141.SH兴发集团
2.31
基础化工连续重仓5期
-48.52
-26.22
39.252.315.128.9213.218.38
000636.SZ风华高科
2.27
电子
-44.34
-41.11
271.996.736.99127.7955.1818.42
603181.SH皇马科技
2.21
基础化工
-30.58
-26.22
21.352.745.723.9711.725.84
600309.SH万华化学
2.14
基础化工连续重仓3期
-1.17
-26.22
16.271.9949.9623.6111.727.67
002895.SZ川恒股份
2.1
基础化工连续重仓7期
2.37
-26.22
14.192.5212.7919.0412.278.66
002258.SZ利尔化学
1.82
基础化工
11.17
-26.22
23.081.316.4839.4114.029.03
002064.SZ华峰化学
1.71
基础化工连续重仓3期
-5.67
-26.22
23.291.7269.5447.615.638.65
000949.SZ新乡化纤
1.65
基础化工连续重仓3期
-16.72
-26.22
36.681.55205.95147.0647.2129.59
688266.SH泽璟制药
1.61
医药连续重仓3期
-11.07
3.57
62.0218.03481.592.71-57.6531.13
002545.SZ东方铁塔
1.53
基础化工
-19.46
-26.22
14.391.98115.96.0818.2815.74
688378.SH奥来德
1.53
机械
-37.35
-22.85
127.688.08762.85471.5107.3878.99
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计84.55-12.46
交易收益4.99
基础化工47.72-7.23-15.16-18.2
电子15.42-6.58-42.67-35.72
医药5.21-0.53-10.218.34
石油石化4.850.020.3914.36
非银行金融3.13-0.3-9.57-2.06
机械3.1-1.11-35.71-19.0
有色金属2.07-0.88-42.63-8.41
交通运输1.14-0.08-7.029.37
建材0.99-0.47-47.08-25.34
房地产0.46-0.17-37.476.18
计算机0.26-0.09-33.68-13.46
电力及公用事业0.19-0.02-11.382.94
国防军工0.01-0.0-45.1-18.84
汽车0.0-0.0-19.59-5.86
电力设备及新能源0.0-0.0-15.63-21.5
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
轻工制造0.00.015.23-1.11
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化