广发鑫益混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002133.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：费逸

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-37.70%（0.36%）	-43.57%（0.36%）	-41.80%（7.13%）	30.80%（21.75%）	-1.41（0.53%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-15.66%（1.07%）	-98.81%（1.07%）	-18.92%（0.89%）	79.17%（1.07%）	-1.25（49.64%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-26.40%（1.07%）	-97.20%（1.07%）	-29.25%（1.25%）	59.55%（1.07%）	-1.63（72.50%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-29.28%（1.96%）	-74.56%（1.96%）	-39.84%（1.07%）	41.91%（2.14%）	-1.78（40.11%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.52%（7.13%）	-55.95%（7.13%）	-39.84%（10.87%）	38.01%（12.48%）	-1.47（29.77%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-38.98%（0.53%）	-38.98%（0.53%）	-41.80%（7.13%）	28.11%（26.56%）	-1.39（0.18%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-7.94%（6.41%）	-4.05%（6.41%）	-42.96%（5.17%）	26.21%（19.96%）	-0.15（6.96%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	2.42%（20.46%）	0.80%（20.46%）	-42.96%（5.35%）	27.55%（11.94%）	0.03（19.50%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	27.03%（82.37%）	27.03%（82.37%）	-18.34%（36.41%）	20.63%（44.47%）	1.31（81.16%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.20%（38.02%）	-22.20%（38.02%）	-31.81%（24.49%）	26.56%（8.30%）	-0.84（67.51%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.88%（60.53%）	-9.88%（60.53%）	-23.30%（43.86%）	17.91%（11.34%）	-0.55（69.43%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.49%（88.66%）	12.49%（88.66%）	-23.50%（20.11%）	29.40%（12.07%）	0.42（80.15%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	49.84%（91.41%）	49.84%（91.41%）	-14.64%（31.37%）	23.28%（11.94%）	2.14（81.35%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	17.84	0.0	0.0	15.14
白酒	0.0	22.14	25.68	13.27
消费电子	7.84	0.0	5.0	7.28
医疗服务	5.08	5.86	4.72	0.0
光通信	12.93	0.0	0.0	11.01
创新药	11.57	0.0	0.0	5.51
全国性银行	0.0	12.53	0.44	0.0
工业金属	5.48	0.0	0.0	0.0
医疗器械	2.98	5.08	4.0	4.16
白色家电	0.0	5.71	0.0	0.0
储能	0.0	0.0	0.0	0.0
通信设备	6.82	0.0	0.0	1.95
半导体设备	0.0	0.0	0.0	8.51
PCB	0.0	0.0	0.0	5.48
区域性银行	0.0	2.6	0.31	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002475.SZ	立讯精密	7.28	电子	连续重仓2期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
603986.SH	兆易创新	6.03	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688981.SH	中芯国际	4.83	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688347.SH	华虹宏力	4.71	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
600519.SH	贵州茅台	4.55	食品饮料	连续重仓3期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
688167.SH	炬光科技	4.51	电子		-43.44	-41.11		20.61	53.01	85.79	38.57	29.6
000568.SZ	泸州老窖	4.41	食品饮料	连续重仓3期	-4.57	7.5	11.47	2.21	-42.73	2.49	2.2	2.03
300308.SZ	中际旭创	4.35	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600809.SH	山西汾酒	4.3	食品饮料	连续重仓3期	8.17	7.5	12.15	2.96	-17.49	2.54	3.58	3.07
688012.SH	中微公司	4.27	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002371.SZ	北方华创	4.24	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688313.SH	仕佳光子	4.21	通信		-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
300677.SZ	英科医疗	4.16	医药	连续重仓3期	12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
688396.SH	华润微	4.05	电子		-45.63	-41.11	142.8	5.61	27.19	20.89	20.75	14.84
002463.SZ	沪电股份	2.97	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688702.SH	盛科通信	2.59	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688506.SH	百利天恒	2.54	医药		-9.02	3.57		21.51	24.26	23.83	-9.39	5.7
002916.SZ	深南电路	2.51	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
300394.SZ	天孚通信	2.45	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002222.SZ	福晶科技	2.13	电子		-46.92	-41.11	147.65	23.74	39.47	39.76	30.19	22.13

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.24	-14.68
交易收益		8.54
电子	53.48	-20.3	-37.96	-35.72
食品饮料	13.27	0.67	5.03	6.18
通信	12.95	-4.58	-35.34	-33.35
医药	9.67	1.06	10.98	8.34
机械	2.85	-0.06	-2.2	-19.0
有色金属	0.02	-0.0	-24.54	-8.41
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化