广发沪港深新起点股票A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：002121.OF 一级类型：全市场 二级类型：港股高仓位 基金经理：李耀柱
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-2.19%（91.92%）-2.65%（91.92%）-26.03%（68.63%）27.07%（20.59%）-0.10（91.92%）
2026-10-232026-11-06近2周-0.08%（19.61%）-2.17%（19.61%）-3.41%（27.45%）26.48%（36.27%）-0.08（19.80%）
2026-10-082026-11-06近1月-8.63%（22.55%）-65.12%（22.55%）-12.61%（22.55%）24.60%（39.22%）-2.65（8.91%）
2026-08-042026-11-06近3月-13.70%（31.37%）-44.12%（31.37%）-19.95%（33.33%）21.68%（37.25%）-2.04（16.67%）
2026-05-112026-11-06近6月-15.81%（62.75%）-29.22%（62.75%）-26.03%（30.39%）27.60%（24.51%）-1.06（82.35%）
2025-10-312026-11-06近1年-2.62%（93.26%）-2.62%（93.26%）-26.03%（70.59%）25.99%（21.57%）-0.10（93.26%）
2024-11-012026-11-06近2年31.90%（88.73%）14.85%（88.73%）-26.03%（71.57%）24.25%（37.25%）0.61（87.32%）
2023-11-032026-11-06近3年58.09%（100.00%）16.61%（100.00%）-26.03%（74.51%）22.26%（49.02%）0.75（97.06%）
2020-12-312021-12-312021Y-13.63%（39.58%）-13.63%（39.58%）-28.01%（39.34%）26.74%（32.79%）-0.51（33.33%）
2021-12-312022-12-302022Y-26.08%（14.75%）-26.08%（14.75%）-39.64%（25.00%）35.03%（18.75%）-0.74（22.95%）
2022-12-302023-12-292023Y-2.78%（100.00%）-2.78%（100.00%）-15.30%（98.53%）18.19%（57.35%）-0.15（98.44%）
2023-12-292024-12-312024Y21.91%（91.18%）21.91%（91.18%）-11.83%（89.04%）17.91%（73.97%）1.22（94.12%）
2024-12-312025-12-312025Y37.04%（67.12%）37.04%（67.12%）-16.91%（47.47%）22.82%（46.46%）1.62（64.38%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
香港互联网19.1918.7312.848.41
香港能源3.662.8310.537.05
香港银行4.815.458.836.67
香港电信4.794.592.830.25
香港有色6.827.045.133.36
香港创新药7.375.494.493.06
香港电子5.14.475.0111.21
半导体设计7.714.933.9213.76
白色家电0.00.020.020.01
半导体设备0.04.554.2516.59
香港家电家居0.712.842.122.12
香港硬件0.00.896.35.71
光通信5.030.686.050.09
香港地产1.040.00.00.0
工业金属1.51.30.030.01
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
1347.HK华虹宏力
10.15
香港科技连续重仓5期
-68.66
-28.38
665.57.27
6869.HK长飞光纤光缆
5.71
香港科技连续重仓3期
-55.68
-28.38
162.9913.83
0883.HK中国海洋石油
4.68
香港周期连续重仓9期
18.08
7.48
6.91.09
0700.HK腾讯控股
4.55
香港科技连续重仓9期
-10.19
-28.38
14.863.06
300604.SZ长川科技
4.46
电子连续重仓3期
-40.84
-41.11
137.7143.06178.5751.4860.1540.09
300223.SZ君正股份
4.15
电子
-57.65
-41.11
193.769.5268.6318.0342.5321.48
688072.SH拓荆科技
4.0
电子连续重仓3期
-38.21
-41.11
143.0432.88232.93-25.0148.0837.57
688041.SH海光信息
3.79
电子连续重仓4期
-45.69
-41.11
315.7337.1837.8658.6542.6832.21
0005.HK汇丰控股
3.77
香港金地连续重仓7期
-3.18
8.95
14.611.84
688808.SH
3.57
机械
-28.81
-22.85
872.6381.29
002371.SZ北方华创
3.36
电子
-39.18
-41.11
115.1216.34-5.8824.9923.5217.87
9988.HK阿里巴巴-W
3.15
香港科技连续重仓8期
5.33
-28.38
15.21.47
2899.HK紫金矿业
3.14
香港周期连续重仓9期
9.1
7.48
10.553.58
300661.SZ圣邦股份
3.09
电子
-38.61
-41.11
158.910.4846.7235.837.6828.37
1801.HK信达生物
3.06
香港医药连续重仓9期
4.52
5.47
153.626.46
688012.SH中微公司
2.37
电子连续重仓3期
-43.07
-41.11
163.5617.33134.4-25.5420.6520.73
300408.SZ三环集团
2.33
电子
-43.68
-41.11
111.1914.8537.9440.8837.1313.12
688008.SH澜起科技
2.02
电子
-41.74
-41.11
148.0918.1755.4324.9426.4221.83
688082.SH盛美上海
1.98
电子
-45.38
-41.11
166.2715.1520.1511.4511.928.72
688002.SH睿创微纳
1.59
电子
-0.54
-41.11
49.8810.02192.2583.2949.633.75
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计93.02-15.36
交易收益2.56
电子36.57-12.49-34.16-35.72
香港科技25.79-7.54-29.24-19.21
香港周期10.412.0719.8514.99
香港金地8.00.617.5711.72
机械4.64-0.87-18.81-19.0
香港医药3.060.516.3912.97
香港消费2.120.083.613.32
香港制造0.73-0.11-15.18-10.27
医药0.55-0.03-6.168.34
汽车0.48-0.04-9.02-5.86
国防军工0.16-0.03-16.08-18.84
通信0.12-0.04-32.45-33.35
计算机0.07-0.01-12.48-13.46
银行0.050.0117.3716.76
非银行金融0.04-0.0-6.7-2.06
电力设备及新能源0.04-0.01-23.49-21.5
有色金属0.03-0.0-0.79-8.41
基础化工0.03-0.0-12.86-18.2
食品饮料0.030.06.86.18
传媒0.02-0.0-5.043.34
电力及公用事业0.010.010.762.94
交通运输0.010.08.19.37
家电0.010.08.081.47
石油石化0.010.016.5814.36
建筑0.010.03.36-0.95
煤炭0.00.024.9118.67
钢铁0.0-0.0-2.61-1.44
消费者服务0.00.014.6910.09
农林牧渔0.00.014.4315.44
建材0.00.00.62-25.34
房地产0.00.022.036.18
纺织服装0.00.08.253.31
轻工制造0.00.012.68-1.11
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化