博时新收益混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002095.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：过钧

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.06%（65.38%）	-8.47%（65.38%）	-42.51%（61.11%）	43.38%（38.46%）	-0.20（67.52%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.64%（47.86%）	-77.89%（47.86%）	-13.63%（29.70%）	82.11%（11.32%）	-0.95（73.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.25%（53.42%）	-83.35%（53.42%）	-21.50%（38.89%）	58.32%（16.03%）	-1.43（80.86%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.22%（72.22%）	-42.91%（72.22%）	-32.50%（44.44%）	46.13%（24.79%）	-0.93（88.01%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.54%（63.89%）	-44.69%（63.89%）	-42.51%（58.33%）	49.97%（34.83%）	-0.89（74.15%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.68%（70.73%）	-1.68%（70.73%）	-42.51%（61.11%）	40.47%（40.17%）	-0.04（71.37%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	47.83%（79.35%）	21.59%（79.35%）	-42.51%（61.11%）	33.33%（45.30%）	0.65（76.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	65.67%（88.48%）	18.45%（88.48%）	-42.51%（61.75%）	31.34%（45.30%）	0.59（85.94%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	23.65%（69.81%）	23.65%（69.81%）	-14.46%（66.48%）	21.27%（59.89%）	1.11（74.72%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-7.72%（95.70%）	-7.72%（95.70%）	-16.93%（90.27%）	19.06%（83.04%）	-0.40（95.13%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.17%（34.91%）	-18.17%（34.91%）	-29.16%（34.46%）	15.89%（56.08%）	-1.14（30.67%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.53%（74.77%）	7.53%（74.77%）	-19.53%（59.40%）	27.05%（43.20%）	0.28（74.55%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	69.50%（89.85%）	69.50%（89.85%）	-14.06%（78.85%）	24.46%（61.11%）	2.84（97.84%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	21.83	21.89	19.97	12.91
电网设备	12.0	10.39	4.73	5.01
半导体设计	7.98	6.62	15.37	11.86
半导体设备	10.66	11.32	10.66	17.55
风电	4.39	1.93	1.52	0.0
通用设备	4.44	5.15	0.0	6.7
物流	9.95	12.5	18.5	0.0
显示面板	7.71	5.22	0.0	12.69
其他专用设备	6.4	3.93	5.1	8.53
石油开采炼化	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.15	0.0	0.0	0.0
半导体制造	0.0	4.21	3.31	6.47
新能源矿产	1.75	1.44	9.11	4.25
光通信	0.0	0.0	0.0	0.0
农化工	0.0	4.66	0.0	0.85

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688502.SH	茂莱光学	9.7	机械		-48.6	-22.85	1970.93	31.08	-99.7	158.83	30.22	26.07
688120.SH	华海清科	9.5	电子	连续重仓5期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
301392.SZ	汇成真空	8.53	机械	连续重仓5期	-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54
300260.SZ	新莱应材	6.7	机械		-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
688593.SH	新相微	6.63	电子	连续重仓3期	-27.19	-41.11	1457.47	11.51	-44.76	28.15	41.13	37.45
002851.SZ	麦格米特	5.01	电力设备及新能源	连续重仓5期	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
603993.SH	洛阳钼业	5.0	有色金属	连续重仓9期	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
688037.SH	芯源微	4.93	电子	连续重仓5期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
601899.SH	紫金矿业	4.55	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
002756.SZ	永兴材料	4.25	有色金属	连续重仓3期	-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
688147.SH	微导纳米	3.88	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
688981.SH	中芯国际	3.83	电子	连续重仓3期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688605.SH		3.12	电子		-41.53	-41.11	122.62	12.76	-33.75	50.4	21.84	17.38
300331.SZ	苏大维格	2.99	电子		-53.27	-41.11		11.99	100.93
603268.SH	松发股份	2.92	机械		27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
688041.SH	海光信息	2.7	电子	连续重仓5期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688396.SH	华润微	2.63	电子		-45.63	-41.11	142.8	5.61	27.19	20.89	20.75	14.84
688508.SH	芯朋微	2.23	电子		-32.53	-41.11	77.44	4.52	60.47	-28.53	14.52	13.61
603979.SH	金诚信	2.07	有色金属	连续重仓5期	1.46	-16.73	14.62	3.22	36.5	26.12	14.25	11.56
002539.SZ	云图控股	0.85	基础化工		-0.88	-26.22	15.59	1.44	18.88	30.09	17.87	10.94

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.12	-26.95
交易收益		0.23
电子	42.99	-14.28	-33.21	-35.72
机械	27.88	-11.27	-40.4	-19.0
有色金属	17.36	0.24	1.41	-8.41
电力设备及新能源	5.02	-1.93	-38.5	-21.5
基础化工	0.85	0.05	5.63	-18.2
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化