新华鑫动力灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002083.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：崔古昕、蔡春红

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-25.57%（31.49%）	-30.03%（31.49%）	-48.60%（19.38%）	39.10%（27.34%）	-0.77（42.21%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.78%（23.18%）	-72.02%（23.18%）	-9.82%（25.95%）	59.82%（24.57%）	-1.20（32.53%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.24%（16.96%）	-87.34%（16.96%）	-20.67%（16.61%）	45.25%（28.72%）	-1.93（29.41%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.69%（19.03%）	-61.95%（19.03%）	-34.77%（14.53%）	35.92%（33.56%）	-1.72（38.41%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.95%（16.26%）	-65.28%（16.26%）	-48.60%（15.57%）	42.37%（29.76%）	-1.54（39.45%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-25.36%（29.76%）	-25.36%（29.76%）	-48.60%（19.72%）	37.78%（27.34%）	-0.67（40.48%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-8.04%（20.64%）	-4.10%（20.64%）	-48.60%（19.72%）	33.48%（29.41%）	-0.12（22.06%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-16.05%（15.24%）	-5.70%（15.24%）	-48.60%（20.07%）	33.02%（28.03%）	-0.17（15.61%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	37.91%（80.61%）	37.91%（80.61%）	-30.90%（0.95%）	40.34%（1.90%）	0.94（53.94%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.17%（32.70%）	-25.17%（32.70%）	-36.95%（24.19%）	34.64%（9.68%）	-0.73（69.19%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-29.29%（16.13%）	-29.29%（16.13%）	-39.79%（14.65%）	19.06%（39.19%）	-1.54（6.45%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-9.96%（14.65%）	-9.96%（14.65%）	-26.89%（23.49%）	32.36%（26.33%）	-0.31（16.85%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	30.86%（34.52%）	30.86%（34.52%）	-22.61%（20.07%）	29.60%（30.45%）	1.04（21.35%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	35.31	24.31	22.38	26.57
储能	13.44	12.31	9.59	8.49
光伏	11.68	10.97	16.44	9.22
电网设备	7.6	15.65	11.94	8.04
新能源矿产	3.57	14.69	10.22	0.16
风电	5.16	3.75	4.03	0.0
整车	1.1	0.0	0.0	0.0
工业金属	2.65	3.84	2.89	2.79
摩托及商用车	0.1	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.0	2.57	2.24	3.49
通用设备	1.84	1.04	1.12	0.05
自动化设备	3.1	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	0.07	2.24	4.7
光通信	0.0	0.0	0.0	0.63
底盘轮胎及装饰	0.67	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	8.37	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300274.SZ	阳光电源	8.31	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
688503.SH	聚和材料	6.07	基础化工	连续重仓9期	-61.87	-26.22	51.84	6.17	-49.1	93.87	36.55	21.86
688783.SH		4.62	电子		-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84
301150.SZ	中一科技	3.76	电子		-48.95	-41.11	146.65	5.67	1412.86	353.89	444.68	140.49
300037.SZ	新宙邦	3.69	基础化工	连续重仓5期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
688172.SH	燕东微	3.57	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
002407.SZ	多氟多	3.49	基础化工		-52.38	-26.22	114.2	7.0	311.29	517.22	62.66	53.59
300568.SZ	星源材质	3.35	基础化工		-32.05	-26.22	1478.4	2.58	-37.01	257.51	83.02	38.86
688120.SH	华海清科	3.2	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
300316.SZ	晶盛机电	3.0	机械	连续重仓2期	-45.33	-22.85	190.88	4.65	-54.58	41.8	11.99	8.81
601126.SH	四方股份	2.83	电力设备及新能源	连续重仓3期	-51.05	-28.69	61.36	11.52	12.88	14.53	10.1	10.07
300693.SZ	盛弘股份	2.68	电力设备及新能源		-33.84	-28.69	31.22	7.28	34.59	15.7	19.5	13.49
301292.SZ	海科新源	2.62	基础化工		-44.31	-26.22	555.98	6.21	238.91	370.58	50.62	28.93
002179.SZ	中航光电	2.3	国防军工		-30.3	-18.55	50.54	4.2	-40.97	19.26	8.81	6.77
688233.SH	神工股份	2.13	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
002203.SZ	海亮股份	2.11	有色金属		-34.35	-16.73	50.63	3.07	9.56	125.38	47.32	23.8
688691.SH	灿芯股份	2.07	电子		-55.4	-41.11		11.53	-37.66
600673.SH	东阳光	2.0	有色金属		-20.64	-16.73	865.96	10.18	-93.16	206.01	26.7	16.51
605358.SH	立昂微	1.93	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.59	-36.1
交易收益		-2.04
电子	31.72	-14.37	-45.3	-35.72
电力设备及新能源	25.29	-8.84	-34.98	-21.5
基础化工	25.18	-7.45	-29.6	-18.2
有色金属	4.91	-1.08	-22.04	-8.41
机械	4.38	-1.39	-31.69	-19.0
国防军工	2.3	-0.64	-27.73	-18.84
通信	0.63	-0.25	-38.95	-33.35
钢铁	0.12	-0.03	-26.18	-1.44
轻工制造	0.06	-0.02	-27.65	-1.11
商贸零售	0.01	-0.0	-4.3	8.23
医药	0.01	-0.0	-18.63	8.34
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化