富国低碳新经济混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001985.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：杨栋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.48%（32.91%）	-26.51%（32.91%）	-45.56%（49.36%）	41.45%（46.58%）	-0.64（31.20%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.00%（22.44%）	-95.17%（22.44%）	-13.58%（30.34%）	60.96%（35.26%）	-1.56（35.34%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.34%（28.21%）	-93.92%（28.21%）	-23.62%（32.05%）	49.41%（33.33%）	-1.90（53.33%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.98%（27.35%）	-67.87%（27.35%）	-36.67%（30.56%）	41.93%（35.26%）	-1.62（39.83%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-39.04%（24.57%）	-62.99%（24.57%）	-45.56%（47.44%）	47.52%（42.95%）	-1.33（20.73%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-17.89%（37.82%）	-17.89%（37.82%）	-45.56%（49.36%）	39.31%（45.09%）	-0.46（38.03%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	51.02%（80.87%）	22.89%（80.87%）	-45.56%（49.57%）	37.14%（22.01%）	0.62（73.48%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	44.27%（75.12%）	13.08%（75.12%）	-45.56%（50.00%）	34.70%（21.79%）	0.38（70.74%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	16.92%（61.51%）	16.92%（61.51%）	-20.30%（36.68%）	24.75%（38.40%）	0.68（56.98%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.06%（10.32%）	-33.06%（10.32%）	-36.91%（14.96%）	23.88%（48.38%）	-1.38（10.32%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-5.14%（89.03%）	-5.14%（89.03%）	-22.61%（66.44%）	17.91%（35.14%）	-0.29（88.78%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.84%（39.41%）	-1.84%（39.41%）	-27.07%（17.28%）	31.05%（23.97%）	-0.06（40.77%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	83.24%（95.90%）	83.24%（95.90%）	-20.59%（27.14%）	34.23%（7.48%）	2.43（91.36%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
环保综合	8.54	8.25	8.32	9.06
PCB	11.11	12.02	4.55	7.05
半导体设计	4.81	5.85	0.0	1.5
光通信	7.86	10.01	4.59	19.6
通用设备	7.94	5.62	9.81	9.4
电网设备	8.47	3.77	5.32	0.0
消费电子	10.17	0.0	0.0	0.0
显示面板	0.0	0.0	4.95	7.84
电池环节	8.17	0.87	0.0	4.62
化学制品	0.31	9.68	8.37	8.19
被动元件	0.0	1.73	4.65	9.77
其他专用设备	2.84	2.79	3.5	0.0
计算机设备	3.07	3.21	3.54	1.35
塑料	0.0	0.91	1.29	0.0
食品	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002859.SZ	洁美科技	9.77	电子	连续重仓3期	-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
600673.SH	东阳光	9.06	有色金属	连续重仓9期	-20.64	-16.73	865.96	10.18	-93.16	206.01	26.7	16.51
300308.SZ	中际旭创	8.42	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002290.SZ	禾盛新材	8.36	家电	连续重仓2期	-44.21	1.05	146.56	23.77	51.59	18.52	31.56	19.95
002683.SZ	广东宏大	8.19	基础化工	连续重仓3期	1.34	-26.22	23.01	3.33	-1.55	30.68	10.26	7.26
002273.SZ	水晶光电	7.84	电子	连续重仓2期	-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
002384.SZ	东山精密	5.32	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688392.SH	骄成超声	4.62	机械		-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
300502.SZ	新易盛	4.03	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
605117.SH	德业股份	3.83	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
600487.SH	亨通光电	3.36	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
002432.SZ	九安医疗	2.73	医药		-23.57	3.57	14.35	1.57	122.27	-3.03	2.18	8.31
920047.BJ		2.38		连续重仓3期	-35.38			21.22
688548.SH	广钢气体	2.29	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
300394.SZ	天孚通信	2.08	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688020.SH	方邦股份	1.73	电子		-62.96	-41.11		15.63	0.83	101.75	14.3	25.92
603730.SH	岱美股份	1.63	汽车		-1.97	-8.77	37.67	5.41	34.55	29.18	7.65	6.47
688347.SH	华虹宏力	1.5	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
300620.SZ	光库科技	1.35	通信		-33.68	-42.7	447.56	43.73	208.66	63.62	117.56	71.91
601138.SH	工业富联	1.35	计算机	连续重仓3期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.56	-29.37
交易收益		-0.27
电子	27.01	-12.12	-44.88	-35.72
通信	19.24	-7.51	-39.06	-33.35
基础化工	10.48	-1.17	-11.16	-18.2
有色金属	9.06	-1.03	-11.38	-8.41
家电	8.36	-2.67	-31.94	1.47
电力设备及新能源	6.14	-1.96	-31.91	-21.5
机械	4.63	-1.6	-34.67	-19.0
医药	2.73	-0.44	-16.1	8.34
汽车	2.19	-0.27	-12.41	-5.86
计算机	1.35	-0.29	-21.39	-13.46
国防军工	0.36	-0.03	-7.33	-18.84

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化