泰信互联网+主题混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001978.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：陈颖

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-64.79%（0.00%）	-71.70%（0.00%）	-68.66%（0.00%）	47.50%（21.79%）	-1.51（1.28%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-23.87%（2.14%）	-99.92%（2.14%）	-23.87%（2.99%）	92.98%（6.20%）	-1.07（65.73%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-36.35%（2.35%）	-99.49%（2.35%）	-36.35%（2.99%）	71.04%（3.63%）	-1.40（82.80%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-44.09%（0.43%）	-89.95%（0.43%）	-52.13%（0.64%）	56.21%（7.05%）	-1.60（40.90%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-58.67%（0.43%）	-83.04%（0.43%）	-59.15%（4.06%）	53.68%（23.29%）	-1.55（10.26%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-67.21%（0.00%）	-67.21%（0.00%）	-68.66%（0.00%）	43.90%（25.43%）	-1.53（0.64%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-65.80%（0.00%）	-41.52%（0.00%）	-70.35%（0.21%）	32.96%（48.08%）	-1.26（0.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-70.15%（0.00%）	-33.35%（0.00%）	-74.73%（0.00%）	31.78%（40.81%）	-1.05（0.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	20.14%（66.42%）	20.14%（66.42%）	-19.94%（38.40%）	25.58%（32.66%）	0.79（59.25%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.61%（85.39%）	-14.61%（85.39%）	-28.60%（62.34%）	20.77%（73.82%）	-0.70（79.37%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-7.03%（83.04%）	-7.03%（83.04%）	-27.43%（40.54%）	20.77%（18.02%）	-0.34（85.79%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-14.74%（8.33%）	-14.74%（8.33%）	-27.95%（14.04%）	26.94%（44.28%）	-0.55（8.33%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-5.75%（1.30%）	-5.75%（1.30%）	-19.37%（33.76%）	15.58%（97.22%）	-0.37（0.65%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
医疗器械	4.47	28.64	54.68	0.0
智慧医疗	17.68	18.01	0.0	0.0
通用设备	6.08	0.0	7.83	3.08
医疗服务	7.65	6.64	16.09	0.0
教育营销	0.0	9.89	0.0	0.0
铁路公路	0.0	0.0	0.0	0.0
中药	0.0	1.76	2.27	0.0
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	4.12	0.0	0.0	0.0
半导体设计	2.97	0.0	0.0	14.07
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
药店流通	4.66	11.76	0.0	0.0
行业应用软件	8.21	1.99	0.0	0.0
被动元件	0.0	0.0	0.0	14.06

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300408.SZ	三环集团	6.91	电子	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300285.SZ	国瓷材料	5.99	基础化工	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
000063.SZ	中兴通讯	4.89	通信	-21.24	-42.7	38.68	2.25	-57.25	32.72	5.27	3.01
301165.SZ	锐捷网络	4.76	计算机	-4.29	-14.55	125.83	19.0	7.56	80.68	49.89	32.57
000938.SZ	紫光股份	4.7	计算机	-9.98	-14.55	38.85	5.38	74.31	32.37	30.79	20.22
688702.SH	盛科通信	4.55	电子	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
300308.SZ	中际旭创	4.38	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300394.SZ	天孚通信	4.35	通信	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
000636.SZ	风华高科	4.32	电子	-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
000977.SZ	浪潮信息	4.07	计算机	-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
688777.SH	中控技术	3.82	计算机	-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
603986.SH	兆易创新	3.28	电子	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688256.SH	寒武纪	3.16	电子	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
603296.SH	华勤技术	3.12	电子	-2.61	-41.11	26.35	3.76	46.56	9.49	15.42	12.79
688521.SH	芯原股份	3.09	电子	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688627.SH	精智达	3.08	机械	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
002475.SZ	立讯精密	3.08	电子	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002558.SZ	巨人网络	2.95	传媒	-23.51	1.28	21.06	3.28	110.33	82.25	18.06	9.0
002859.SZ	洁美科技	2.83	电子	-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
605376.SH	博迁新材	2.81	有色金属	-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.56	-29.92
交易收益		-3.13
电子	37.82	-13.72	-36.28	-35.72
通信	18.83	-5.98	-31.75	-33.35
计算机	17.34	-0.35	-2.03	-13.46
机械	6.82	-1.85	-27.11	-19.0
基础化工	5.99	-2.74	-45.65	-18.2
传媒	2.95	-0.43	-14.44	3.34
有色金属	2.81	-1.72	-61.42	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化