前海开源强势共识100强股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001849.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：林巧亮(代)、袁怡纯(休)

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	16.73%（99.14%）	20.57%（99.14%）	-13.97%（73.71%）	25.73%（11.14%）	0.80（96.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.60%（10.86%）	-49.55%（10.86%）	-5.50%（9.71%）	30.71%（10.57%）	-1.61（12.17%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.42%（11.14%）	-64.18%（11.14%）	-11.08%（11.71%）	26.60%（9.14%）	-2.41（15.90%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.28%（46.29%）	-8.71%（46.29%）	-13.97%（19.14%）	24.68%（10.00%）	-0.35（58.05%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-3.60%（69.71%）	-7.10%（69.71%）	-13.97%（52.57%）	28.32%（9.71%）	-0.25（79.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	16.01%（98.00%）	16.01%（98.00%）	-13.97%（74.00%）	23.70%（12.57%）	0.68（92.86%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	36.36%（92.60%）	16.77%（92.60%）	-13.97%（77.71%）	19.99%（16.57%）	0.84（84.32%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	19.43%（54.43%）	6.14%（54.43%）	-28.92%（19.14%）	21.34%（14.57%）	0.29（44.92%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	6.01%（47.62%）	6.01%（47.62%）	-12.62%（65.41%）	18.24%（56.39%）	0.33（48.10%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.51%（17.29%）	-26.51%（17.29%）	-29.57%（27.99%）	22.02%（31.40%）	-1.20（22.56%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.66%（66.55%）	-6.66%（66.55%）	-16.89%（65.38%）	12.00%（63.14%）	-0.55（65.87%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.13%（8.01%）	-7.13%（8.01%）	-26.85%（6.12%）	24.01%（19.83%）	-0.30（8.01%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	12.13%（31.20%）	12.13%（31.20%）	-11.67%（20.86%）	14.84%（37.71%）	0.82（25.07%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
全国性银行	6.97	1.06	0.08	0.0
铁路公路	5.51	8.38	1.41	5.85
区域性银行	2.8	12.56	0.88	0.0
工业金属	2.18	2.0	4.58	9.38
电力燃气	2.05	4.89	0.39	6.34
养殖业	3.08	4.1	5.34	0.95
建筑	5.32	7.44	1.56	3.2
底盘轮胎及装饰	4.31	4.33	3.18	0.0
创新药	4.8	0.0	2.24	1.08
中药	3.11	2.99	2.67	0.0
工程机械	1.96	0.0	0.98	2.03
环保综合	2.21	6.47	1.27	1.19
券商	2.15	0.0	0.0	0.0
半导体设计	1.01	0.0	5.74	0.0
白色家电	1.96	0.0	0.68	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688072.SH	拓荆科技	2.05	电子	连续重仓2期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
002182.SZ	宝武镁业	1.25	有色金属		-28.64	-16.73		2.92	-197.17	205.78	76.4	52.72
300438.SZ	鹏辉能源	1.23	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
688678.SH	福立旺	1.22	电子		-0.25	-41.11	112.45	4.22	1668.8	921.46	225.5	110.44
002080.SZ	中材科技	1.22	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
000938.SZ	紫光股份	1.21	计算机		-9.98	-14.55	38.85	5.38	74.31	32.37	30.79	20.22
603296.SH	华勤技术	1.19	电子		-2.61	-41.11	26.35	3.76	46.56	9.49	15.42	12.79
002266.SZ	浙富控股	1.19	电力设备及新能源		-17.19	-28.69	18.22	2.14	81.14	33.31	9.61	5.76
603806.SH	福斯特	1.18	电力设备及新能源		-20.87	-28.69	64.38	2.77	27.58	56.47	24.37	16.93
002850.SZ	科达利	1.17	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
002237.SZ	恒邦股份	1.16	有色金属		-21.24	-16.73	31.65	1.58	81.6	85.55	37.94	53.78
300568.SZ	星源材质	1.16	基础化工		-32.05	-26.22	1478.4	2.58	-37.01	257.51	83.02	38.86
688682.SH	霍莱沃	1.15	国防军工		-20.67	-18.55		6.63	-324.69
603659.SH	璞泰来	1.14	电力设备及新能源		-31.59	-28.69	24.08	3.02	98.51	37.31	33.23	21.25
600482.SH	中国动力	1.13	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
002460.SZ	赣锋锂业	1.13	有色金属		-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
002271.SZ	东方雨虹	1.13	建材		-10.28	-31.46	87.85	1.38	159.94	537.01	88.85	47.01
301358.SZ	湖南裕能	1.12	基础化工		-39.67	-26.22	25.2	3.41	661.85	331.55	56.71	37.6
600995.SH	南网储能	1.12	电力及公用事业		-8.74	-1.23	22.23	1.73	47.69	-6.71	5.92	5.13
601868.SH	中国能建	1.12	建筑		-12.82	-5.13	20.78	0.94	-36.82	7.59	2.93	1.49

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.21	6.49
交易收益		9.88
电力设备及新能源	14.83	-2.78	-18.73	-21.5
有色金属	12.72	-0.27	-2.13	-8.41
基础化工	10.26	-0.72	-7.01	-18.2
机械	9.32	-1.16	-12.43	-19.0
电子	6.51	-0.11	-1.67	-35.72
电力及公用事业	6.34	0.24	3.83	2.94
交通运输	5.85	1.55	26.45	9.37
建材	3.27	-0.14	-4.32	-25.34
医药	3.21	0.64	19.96	8.34
建筑	3.2	-0.12	-3.83	-0.95
汽车	2.97	-0.38	-12.92	-5.86
钢铁	2.91	0.15	5.06	-1.44
家电	2.16	-0.27	-12.63	1.47
石油石化	2.14	-0.07	-3.2	14.36
非银行金融	2.11	-0.08	-3.68	-2.06
计算机	1.21	0.07	5.37	-13.46
国防军工	1.15	-0.18	-16.04	-18.84
煤炭	1.06	0.1	9.63	18.67
轻工制造	1.05	-0.27	-25.97	-1.11
农林牧渔	0.92	0.42	45.53	15.44

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化