易方达瑞恒混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001832.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：萧楠

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	12.46%（96.33%）	15.26%（96.33%）	-30.75%（49.54%）	34.68%（22.94%）	0.44（94.50%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.53%（56.88%）	-33.00%（56.88%）	-2.24%（80.28%）	12.50%（93.12%）	-2.64（4.59%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.61%（35.32%）	-76.29%（35.32%）	-11.61%（51.83%）	20.98%（68.35%）	-3.64（4.13%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.79%（72.02%）	-30.47%（72.02%）	-16.78%（72.48%）	24.93%（44.50%）	-1.22（78.90%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-12.22%（83.03%）	-23.04%（83.03%）	-30.75%（48.62%）	39.39%（23.39%）	-0.58（94.95%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	12.97%（93.58%）	12.97%（93.58%）	-30.75%（49.54%）	32.20%（26.15%）	0.40（92.20%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	34.14%（82.57%）	15.82%（82.57%）	-30.75%（50.00%）	25.52%（34.40%）	0.62（76.15%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	34.36%（79.36%）	10.42%（79.36%）	-30.75%（54.59%）	23.44%（46.33%）	0.44（76.61%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-2.79%（24.31%）	-2.79%（24.31%）	-26.34%（13.76%）	25.55%（35.78%）	-0.11（24.31%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-3.44%（99.54%）	-3.44%（99.54%）	-18.29%（99.08%）	25.15%（20.64%）	-0.14（99.54%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.73%（92.20%）	-3.73%（92.20%）	-17.31%（88.07%）	14.37%（52.29%）	-0.26（92.66%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.14%（54.13%）	2.14%（54.13%）	-22.09%（21.10%）	19.13%（78.90%）	0.11（55.96%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.53%（33.49%）	20.53%（33.49%）	-9.40%（87.61%）	16.30%（75.69%）	1.26（36.24%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	18.47	10.38	5.55	0.0
光通信	4.83	9.25	18.15	18.99
工业金属	5.83	7.57	3.94	0.99
半导体设备	0.0	0.0	0.0	23.53
工程机械	8.36	6.62	3.65	0.0
底盘轮胎及装饰	3.96	4.15	0.0	0.0
摩托及商用车	4.0	6.5	6.39	0.0
被动元件	5.11	2.35	3.05	6.24
铁路公路	4.41	8.09	9.31	5.36
白色家电	0.0	2.61	3.11	0.0
PCB	0.0	6.04	5.47	10.86
半导体设计	0.0	2.29	3.02	14.13
石油开采炼化	0.0	0.0	3.9	1.21
整车	3.81	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.0	6.78	2.96	1.43

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002371.SZ	北方华创	9.01	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300308.SZ	中际旭创	7.95	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	7.33	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002384.SZ	东山精密	7.07	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300408.SZ	三环集团	6.24	电子	连续重仓7期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688409.SH	富创精密	6.18	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688008.SH	澜起科技	5.88	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
603986.SH	兆易创新	5.46	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688361.SH	中科飞测	4.77	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
600183.SH	生益科技	3.78	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688072.SH	拓荆科技	3.57	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688143.SH	长盈通	2.65	国防军工		-15.53	-18.55	1050.97	16.71	-69.15	239.97	63.62	44.2
688981.SH	中芯国际	2.62	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300475.SZ	香农芯创	2.51	电子		-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
603268.SH	松发股份	2.32	机械	连续重仓3期	27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
601872.SH	招商轮船	2.23	交通运输	连续重仓4期	-3.37	4.96	17.94	3.15	129.08	99.07	11.48	0.94
688498.SH	源杰科技	2.04	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
600026.SH	中远海能	1.62	交通运输	连续重仓3期	6.73	4.96	17.84	2.03	105.49	160.19	23.95	0.57
601975.SH	招商南油	1.51	交通运输		1.07	4.96	11.97	1.47	22.22	21.79	7.8	3.51
600309.SH	万华化学	1.43	基础化工	连续重仓3期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.62	-22.05
交易收益		4.66
电子	60.22	-23.1	-38.35	-35.72
通信	16.34	-6.19	-37.9	-33.35
交通运输	5.36	1.6	29.8	9.37
国防军工	2.66	-0.2	-7.37	-18.84
基础化工	2.58	0.26	10.11	-18.2
机械	2.34	1.07	45.58	-19.0
石油石化	1.21	0.31	25.87	14.36
有色金属	1.0	-0.27	-26.9	-8.41
计算机	0.91	-0.2	-21.39	-13.46
医药	0.01	-0.0	-7.72	8.34
汽车	0.0	-0.0	-19.81	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化