融通跨界成长灵活配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001830.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：何龙

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-27.36%（23.50%）	-32.06%（23.50%）	-45.62%（48.72%）	45.16%（31.41%）	-0.71（27.56%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.26%（88.89%）	38.43%（88.89%）	-9.78%（46.79%）	68.98%（25.21%）	0.56（86.85%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	16.59%（99.57%）	499.65%（99.57%）	-10.27%（84.40%）	70.60%（4.70%）	7.08（99.14%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	4.01%（97.65%）	16.80%（97.65%）	-26.09%（67.31%）	53.19%（8.76%）	0.32（96.57%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.82%（72.22%）	-39.00%（72.22%）	-44.64%（52.14%）	52.25%（27.99%）	-0.75（82.91%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-17.57%（38.68%）	-17.57%（38.68%）	-45.62%（48.72%）	43.60%（27.35%）	-0.40（43.16%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-14.14%（16.96%）	-7.34%（16.96%）	-45.62%（48.93%）	31.95%（56.84%）	-0.23（15.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-6.45%（25.35%）	-2.21%（25.35%）	-45.62%（49.36%）	27.75%（75.00%）	-0.08（24.88%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-7.03%（5.28%）	-7.03%（5.28%）	-16.74%（56.73%）	24.13%（42.69%）	-0.29（6.04%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.05%（38.68%）	-25.05%（38.68%）	-27.10%（68.08%）	18.11%（87.28%）	-1.38（10.60%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.88%（62.84%）	-11.88%（62.84%）	-19.84%（77.70%）	14.26%（71.62%）	-0.83（55.86%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.09%（84.91%）	11.09%（84.91%）	-10.15%（97.19%）	17.42%（93.30%）	0.64（91.89%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	18.89%（18.79%）	18.89%（18.79%）	-8.36%（98.29%）	17.18%（95.51%）	1.10（29.59%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
PCB	0.0	31.2	12.52	0.0
显示面板	1.98	0.27	5.46	8.82
通用设备	0.0	3.26	11.21	15.23
电池环节	1.75	0.0	13.27	15.12
自动化设备	0.0	9.18	6.59	11.26
汽车智能化	0.0	6.37	12.56	13.32
底盘轮胎及装饰	0.0	2.81	8.99	18.36
光通信	0.0	27.26	0.12	0.0
券商	0.0	0.0	0.0	0.0
塑料	0.0	0.0	9.4	8.92
半导体设计	1.31	7.45	0.0	0.0
电网设备	0.0	0.3	0.45	0.0
消费电子	0.0	0.0	4.27	2.17
区域性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
旅游&服务	5.86	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688322.SH	奥比中光	8.82	电子	连续重仓2期	-17.27	-41.11	398.9	13.53	115.89	349.21	130.8	76.07
688017.SH	绿的谐波	8.44	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
300953.SZ	震裕科技	7.6	机械	连续重仓2期	-33.28	-22.85	45.11	6.91	117.31	109.25	58.15	35.98
002850.SZ	科达利	7.52	机械	连续重仓2期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
301413.SZ	安培龙	6.7	机械	连续重仓3期	-4.35	-22.85	123.42	7.31	-41.8	57.2	19.19	14.35
601689.SH	拓普集团	5.63	汽车	连续重仓3期	-20.65	-8.77	35.46	4.13	-11.71	12.35	11.42	7.64
603119.SH	浙江荣泰	5.15	汽车	连续重仓3期	-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
605488.SH	福莱新材	4.48	基础化工		34.52	-26.22	139.81	3.86	-38.23	28.87	19.76	16.38
301538.SZ	骏鼎达	4.44	电子	连续重仓2期	-26.13	-41.11	30.09	3.82	-7.67	29.12	13.31	8.76
301550.SZ	斯菱智驱	4.28	汽车		33.23	-8.77	185.4	17.05	-22.63	21.53	9.18	5.6
603730.SH	岱美股份	4.04	汽车		-1.97	-8.77	37.67	5.41	34.55	29.18	7.65	6.47
002050.SZ	三花智控	3.52	家电	连续重仓3期	-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
300969.SZ	恒帅股份	3.44	汽车		-23.85	-8.77	93.25	8.85	-12.16	18.15	11.38	7.99
601799.SH	星宇股份	2.99	汽车	连续重仓2期	-26.42	-8.77	15.62	2.34	4.37	7.98	13.44	8.45
603667.SH	五洲新春	2.94	机械		-26.14	-22.85	297.64	6.36	-15.93	63.67	18.95	17.41
002048.SZ	宁波华翔	2.74	汽车		-19.26	-8.77	43.01	1.59	3311.0	-154.41	147.2	94.45
603926.SH	铁流股份	2.53	汽车		-4.16	-8.77	51.17	2.37	2.95	55.08	16.94	14.15
300115.SZ	长盈精密	2.17	电子	连续重仓2期	6.38	-41.11	69.41	4.48	-51.98	81.82	25.29	15.83
300421.SZ	力星股份	1.56	机械		-3.35	-22.85	92.02	4.36	-7.79
688698.SH	伟创电气	1.43	电力设备及新能源	连续重仓3期	-19.92	-28.69	44.12	4.84	-7.74	24.79	12.43	8.27

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.24	-21.84
交易收益		0.75
机械	37.19	-11.22	-30.17	-19.0
汽车	31.49	-5.18	-16.46	-5.86
电子	15.43	-4.88	-31.64	-35.72
基础化工	4.81	-0.02	-0.38	-18.2
家电	3.52	-0.8	-22.61	1.47
电力设备及新能源	1.61	-0.4	-24.97	-21.5
纺织服装	0.19	-0.09	-46.27	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化