汇添富新睿精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001816.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：花秀宁

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.55%（44.98%）	-25.44%（44.98%）	-48.64%（18.69%）	46.42%（8.65%）	-0.55（60.90%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.30%（9.34%）	-92.10%（9.34%）	-12.88%（11.07%）	58.99%（25.61%）	-1.56（13.49%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.71%（9.34%）	-92.28%（9.34%）	-22.89%（10.03%）	45.00%（29.07%）	-2.05（24.22%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.40%（9.34%）	-68.59%（9.34%）	-37.52%（7.27%）	40.97%（22.84%）	-1.67（44.64%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.35%（19.38%）	-64.57%（19.38%）	-48.64%（14.88%）	50.38%（11.42%）	-1.28（62.63%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.72%（62.98%）	-13.72%（62.98%）	-48.64%（19.03%）	44.56%（7.61%）	-0.31（72.66%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	19.04%（64.77%）	9.10%（64.77%）	-48.64%（19.03%）	34.79%（22.84%）	0.26（58.01%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	20.11%（63.20%）	6.34%（63.20%）	-48.64%（19.38%）	30.95%（41.52%）	0.20（61.71%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	5.39%（23.64%）	5.39%（23.64%）	-17.46%（54.50%）	15.96%（83.41%）	0.34（24.85%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-6.37%（97.16%）	-6.37%（97.16%）	-19.12%（89.52%）	15.26%（94.76%）	-0.42（91.47%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-27.23%（19.35%）	-27.23%（19.35%）	-33.88%（24.54%）	18.90%（42.49%）	-1.44（16.94%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.68%（59.71%）	2.68%（59.71%）	-18.30%（75.44%）	20.22%（93.24%）	0.13（63.74%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	53.80%（79.00%）	53.80%（79.00%）	-13.76%（84.43%）	24.25%（62.63%）	2.22（88.26%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电网设备	3.18	53.46	49.55	45.85
电池环节	20.23	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
动力煤	7.06	0.0	0.0	0.0
工程机械	16.61	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	12.67	15.66	20.06
整车	6.77	0.0	0.0	0.0
能源设备服务	7.53	2.31	3.1	1.2
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
石油开采炼化	0.0	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	7.12	5.97	6.03
航空航天兵装	0.0	0.0	0.0	0.0
被动元件	0.0	1.09	1.67	10.08
储能	3.6	5.83	0.23	0.0
航海装备	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000811.SZ	冰轮环境	10.75	电力设备及新能源	连续重仓3期	-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
002851.SZ	麦格米特	9.58	电力设备及新能源	连续重仓3期	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
603308.SH	应流股份	7.16	机械	连续重仓3期	-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
300870.SZ	欧陆通	6.91	电子	连续重仓3期	-63.72	-41.11	290.1	20.49	-62.46	58.42	38.33	21.12
002484.SZ	江海股份	6.4	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
002837.SZ	英维克	6.03	机械	连续重仓3期	-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
002028.SZ	思源电气	5.28	电力设备及新能源	连续重仓5期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
688676.SH	金盘科技	5.14	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
600875.SH	东方电气	3.66	电力设备及新能源	连续重仓3期	-20.66	-28.69	23.34	2.12	47.58	2.46	14.53	10.8
300408.SZ	三环集团	3.34	电子	连续重仓3期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002518.SZ	科士达	3.16	电力设备及新能源	连续重仓3期	-46.69	-28.69	48.87	6.62	50.02	35.01	29.04	19.35
300277.SZ	汽轮科技	2.59	计算机	连续重仓2期	-17.46	-14.55	258.81	2.26	1152.36	4890.68	263.07	159.06
300693.SZ	盛弘股份	2.1	电力设备及新能源	连续重仓3期	-33.84	-28.69	31.22	7.28	34.59	15.7	19.5	13.49
300593.SZ	新雷能	1.88	电力设备及新能源		-13.54	-28.69		7.11	66.9	41.6	22.15	13.33
603067.SH	振华股份	1.73	基础化工		-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
601126.SH	四方股份	1.68	电力设备及新能源		-51.05	-28.69	61.36	11.52	12.88	14.53	10.1	10.07
002335.SZ	科华数据	1.56	电力设备及新能源	连续重仓3期	-37.57	-28.69	74.29	5.09	71.32	22.54	35.82	25.52
000534.SZ	万泽股份	1.41	国防军工	连续重仓3期	-30.04	-18.55	69.09	8.12	-5.21	47.37	28.08	21.98
603530.SH	神马电力	1.25	电力设备及新能源	连续重仓3期	-31.75	-28.69	47.59	12.52	47.37	31.96	26.05	19.22
002353.SZ	杰瑞股份	1.2	机械	连续重仓5期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.3	-32.45
交易收益		0.44
电力设备及新能源	50.22	-16.2	-32.25	-21.5
电子	18.92	-9.21	-48.67	-35.72
机械	16.55	-6.24	-37.72	-19.0
计算机	2.59	-0.29	-11.38	-13.46
汽车	2.52	-0.36	-14.3	-5.86
基础化工	1.9	-0.22	-11.62	-18.2
国防军工	1.41	-0.34	-24.01	-18.84
有色金属	0.17	-0.02	-11.38	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化