中欧潜力价值灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001810.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：付倍佳

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.67%（8.86%）	-22.12%（8.86%）	-30.98%（8.29%）	21.70%（23.71%）	-1.02（8.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.65%（55.43%）	97.60%（55.43%）	-1.68%（40.57%）	19.33%（29.14%）	5.05（42.32%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.39%（24.57%）	-33.12%（24.57%）	-8.61%（17.14%）	21.69%（19.43%）	-1.53（31.50%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.24%（15.14%）	-28.80%（15.14%）	-16.86%（12.29%）	18.67%（22.57%）	-1.54（15.80%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.95%（9.14%）	-37.64%（9.14%）	-25.08%（12.57%）	22.54%（20.86%）	-1.67（8.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.91%（20.00%）	-10.91%（20.00%）	-30.98%（8.29%）	21.31%（19.71%）	-0.51（22.57%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	17.18%（63.61%）	8.25%（63.61%）	-30.98%（9.43%）	20.16%（14.86%）	0.41（49.70%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	11.79%（39.02%）	3.81%（39.02%）	-30.98%（14.00%）	22.29%（10.86%）	0.17（35.41%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	30.75%（90.00%）	30.75%（90.00%）	-8.63%（81.95%）	15.13%（73.31%）	2.03（94.29%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-11.50%（76.69%）	-11.50%（76.69%）	-23.52%（59.39%）	20.81%（43.69%）	-0.55（77.44%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.36%（89.42%）	-0.36%（89.42%）	-13.58%（80.77%）	13.78%（39.74%）	-0.03（89.42%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.20%（24.04%）	-0.20%（24.04%）	-25.29%（9.91%）	27.14%（9.62%）	-0.01（24.04%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	42.99%（94.75%）	42.99%（94.75%）	-13.20%（13.43%）	18.17%（13.71%）	2.37（92.71%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	18.04	20.34	10.9	0.0
保险	16.6	16.64	16.66	18.77
工程机械	18.79	8.52	10.01	5.72
家居&服饰	0.0	0.97	0.83	0.0
汽车智能化	3.46	4.82	5.89	8.42
底盘轮胎及装饰	3.42	0.0	0.0	0.0
建筑	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	0.0	0.0	0.0
石油开采炼化	0.0	2.69	9.62	9.76
旅游&服务	0.0	10.27	8.56	0.0
物流	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.0	2.37	8.78	0.0
PCB	3.39	0.0	0.0	1.01
半导体设备	3.54	1.38	1.18	7.89
电网设备	0.0	4.8	4.1	4.43

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601318.SH	中国平安	9.41	非银行金融	连续重仓5期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
601601.SH	中国太保	9.36	非银行金融	连续重仓4期	6.76	-4.53	5.09	0.86	18.2	1.74	4.62	3.7
002493.SZ	荣盛石化	8.66	石油石化	连续重仓2期	8.37	11.57	34.92	2.36	1043.08	715.22	91.57	57.91
000338.SZ	潍柴动力	8.42	汽车	连续重仓6期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
601138.SH	工业富联	7.08	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
000425.SZ	徐工机械	5.72	机械	连续重仓6期	-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
000977.SZ	浪潮信息	5.35	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
002080.SZ	中材科技	5.25	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
002028.SZ	思源电气	4.43	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
301039.SZ	中集车辆	4.13	汽车		6.4	-8.77	14.98	0.9	-9.75	9.55	12.88	10.54
300604.SZ	长川科技	3.57	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300274.SZ	阳光电源	2.67	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
688012.SH	中微公司	2.39	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688036.SH	传音控股	2.22	电子		1.69	-41.11	24.32	3.36	-19.66	14.69	13.97	10.64
300308.SZ	中际旭创	1.99	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002371.SZ	北方华创	1.93	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
601038.SH	一拖股份	1.57	机械	连续重仓2期	21.16	-22.85	14.08	1.49	5.03	9.82	11.95	7.13
600030.SH	中信证券	1.55	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
600801.SH	华新建材	1.34	建材		46.47	-31.46	9.98	1.0	24.14	10.62	12.72	8.17
601233.SH	桐昆股份	1.1	石油石化		0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.13	-5.85
交易收益		1.59
非银行金融	21.33	2.17	10.19	-2.06
汽车	12.55	-0.35	-2.8	-5.86
计算机	12.43	-1.92	-15.45	-13.46
电子	12.22	-3.85	-31.53	-35.72
石油石化	9.76	2.05	20.97	14.36
机械	7.32	-0.06	-0.88	-19.0
电力设备及新能源	7.1	-2.65	-37.28	-21.5
建材	6.59	-1.55	-23.46	-25.34
通信	1.99	-0.77	-38.95	-33.35
基础化工	1.84	-0.5	-27.48	-18.2
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化