中信建投智信物联网A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001809.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：周紫光

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-28.19%（9.57%）	-33.00%（9.57%）	-58.31%（12.61%）	55.92%（13.04%）	-0.59（16.67%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-22.08%（7.68%）	-99.85%（7.68%）	-24.16%（6.38%）	96.24%（11.16%）	-1.04（66.72%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-33.78%（10.43%）	-99.18%（10.43%）	-35.54%（9.71%）	72.36%（8.55%）	-1.37（75.91%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-35.59%（13.91%）	-82.41%（13.91%）	-47.43%（8.55%）	58.49%（9.13%）	-1.41（57.83%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-47.34%（7.25%）	-72.41%（7.25%）	-58.31%（12.32%）	63.64%（12.03%）	-1.14（27.83%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-30.76%（7.83%）	-30.76%（7.83%）	-58.31%（12.61%）	51.73%（14.64%）	-0.59（13.77%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-38.98%（0.30%）	-21.88%（0.30%）	-58.31%（12.61%）	41.17%（35.51%）	-0.53（0.75%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-39.58%（0.48%）	-15.55%（0.48%）	-58.31%（12.61%）	39.87%（25.94%）	-0.39（1.12%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	38.84%（87.79%）	38.84%（87.79%）	-23.11%（29.57%）	38.91%（1.95%）	1.00（77.46%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.60%（87.74%）	-14.60%（87.74%）	-38.48%（21.55%）	39.09%（1.55%）	-0.37（94.94%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-42.91%（0.00%）	-42.91%（0.00%）	-52.39%（0.00%）	27.57%（19.59%）	-1.56（5.17%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-10.70%（5.21%）	-10.70%（5.21%）	-26.21%（28.51%）	37.03%（28.95%）	-0.29（6.64%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-5.16%（0.44%）	-5.16%（0.44%）	-21.60%（46.38%）	26.36%（80.72%）	-0.20（0.30%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光伏	0.0	0.43	0.69	0.0
半导体设计	5.64	11.16	7.11	10.64
储能	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	6.47	4.54	4.29	3.6
光通信	0.0	0.48	6.41	26.16
工业软件	7.99	9.56	5.78	3.3
游戏影视	6.11	7.25	8.51	0.0
电网设备	3.39	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	6.14	4.94	5.32	3.78
SAAS	5.02	4.42	3.64	0.0
服务器	4.61	0.97	6.45	3.67
通用设备	1.87	2.38	3.81	0.66
汽车智能化	0.27	2.6	4.17	0.0
教育营销	6.09	3.78	4.26	0.0
PCB	0.0	1.96	5.61	6.68

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301319.SZ	唯特偶	8.14	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
300502.SZ	新易盛	6.76	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	6.34	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002384.SZ	东山精密	5.29	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688313.SH	仕佳光子	5.07	通信		-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
688256.SH	寒武纪	4.23	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300394.SZ	天孚通信	4.01	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
001339.SZ	智微智能	3.48	计算机		-37.22	-14.55	140.97	14.25	168.99	125.36	56.84	39.31
688258.SH	卓易信息	3.3	计算机	连续重仓3期	-35.82	-14.55	119.26	14.99	290.47	64.46	93.07	60.31
300408.SZ	三环集团	3.26	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688500.SH		3.01	计算机	连续重仓3期	-5.14	-14.55		4.67	-36.89	181.43	20.22	15.14
300857.SZ	协创数据	2.55	电子	连续重仓5期	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
920045.BJ		2.27			-4.99		130.27	37.09
300489.SZ	光智科技	2.25	机械		-28.61	-22.85		60.15	-192.67	410.34	244.93	103.54
688048.SH	长光华芯	1.76	电子		-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
688702.SH	盛科通信	1.72	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688498.SH	源杰科技	1.69	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300548.SZ	长芯博创	1.68	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
300285.SZ	国瓷材料	1.61	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
002859.SZ	洁美科技	1.56	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.53	-34.2
交易收益		-0.74
电子	38.61	-15.98	-41.38	-35.72
通信	26.16	-8.96	-34.25	-33.35
计算机	10.76	-3.77	-35.03	-13.46
机械	7.28	-1.97	-27.03	-19.0
基础化工	3.04	-1.43	-46.98	-18.2
有色金属	1.3	-0.79	-61.05	-8.41
石油石化	0.72	-0.29	-40.52	14.36
建材	0.58	-0.26	-45.35	-25.34
医药	0.03	-0.0	-10.49	8.34
汽车	0.03	-0.0	-8.43	-5.86
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
纺织服装	0.01	-0.0	-5.48	3.31
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化