泰康新回报灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001798.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：陈怡

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-1.80%（76.47%）	-2.17%（76.47%）	-15.22%（93.58%）	21.59%（74.15%）	-0.10（75.58%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.74%（91.09%）	101.92%（91.09%）	-2.04%（88.95%）	18.22%（85.74%）	5.59（91.25%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	4.70%（99.29%）	70.84%（99.29%）	-2.04%（99.47%）	14.92%（93.05%）	4.75（99.64%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	3.64%（99.82%）	15.18%（99.82%）	-6.83%（98.40%）	15.90%（86.63%）	0.95（99.64%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-9.58%（88.24%）	-18.31%（88.24%）	-15.22%（91.27%）	21.77%（78.97%）	-0.84（86.27%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.78%（72.37%）	-1.78%（72.37%）	-15.22%（93.58%）	20.62%（73.44%）	-0.09（71.84%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	12.85%（36.63%）	6.23%（36.63%）	-16.75%（90.20%）	20.39%（65.42%）	0.31（37.91%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	14.40%（39.01%）	4.62%（39.01%）	-16.75%（98.04%）	20.02%（73.62%）	0.23（42.45%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	8.60%（41.03%）	8.60%（41.03%）	-18.04%（37.56%）	20.07%（47.24%）	0.43（40.12%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.79%（26.04%）	-24.79%（26.04%）	-30.36%（32.59%）	18.72%（70.65%）	-1.32（13.13%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.70%（61.74%）	-9.70%（61.74%）	-18.10%（71.27%）	13.32%（56.52%）	-0.73（59.31%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.93%（39.89%）	0.93%（39.89%）	-14.75%（77.33%）	19.90%（71.85%）	0.05（41.40%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	17.75%（13.16%）	17.75%（13.16%）	-16.75%（14.62%）	20.02%（37.79%）	0.89（9.51%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	10.09	5.34	18.89	7.64
游戏影视	9.91	7.91	9.92	4.5
整车	7.09	3.18	11.87	5.61
消费电子	10.97	0.13	0.1	1.92
养殖业	9.39	3.21	0.0	0.0
纺织制造	7.1	5.2	0.08	0.0
美容	3.51	1.11	5.37	8.19
工业金属	12.57	5.41	5.16	2.88
工程机械	0.0	7.6	4.51	6.17
教育营销	1.98	0.0	0.0	0.0
商贸	6.13	3.33	0.0	0.0
保险	0.0	18.07	0.0	0.0
电网设备	0.0	0.13	0.1	0.0
化学制品	0.0	6.91	7.71	0.0
白色家电	0.0	2.96	2.37	1.73

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688012.SH	中微公司	6.18	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002594.SZ	比亚迪	5.61	汽车	连续重仓2期	2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
603605.SH	珀莱雅	5.4	基础化工	连续重仓3期	-0.85	-26.22	16.1	3.73	13.24	-2.53	-0.89	3.5
601100.SH	恒立液压	5.23	机械		-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
002850.SZ	科达利	4.65	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
002624.SZ	完美世界	4.41	传媒	连续重仓5期	-19.48	1.28	45.35	3.67	117.98	225.54	39.99	8.46
688372.SH	伟测科技	4.3	电子		-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51
300502.SZ	新易盛	4.02	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688521.SH	芯原股份	4.01	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300308.SZ	中际旭创	3.62	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688981.SH	中芯国际	3.61	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
002422.SZ	科伦药业	3.13	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
603259.SH	药明康德	3.01	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
600315.SH	上海家化	2.79	基础化工	连续重仓2期	10.36	-26.22	41.48	1.6	147.53	7.83	5.9	4.34
603659.SH	璞泰来	2.01	电力设备及新能源	连续重仓2期	-31.59	-28.69	24.08	3.02	98.51	37.31	33.23	21.25
603876.SH	鼎胜新材	2.01	有色金属	连续重仓2期	-42.52	-16.73	38.9	3.21	163.57	112.04	62.73	32.33
300866.SZ	安克创新	1.92	电子		10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
000921.SZ	海信家电	1.73	家电		-11.64	1.05	12.23	2.05	-18.79	8.03	4.57	3.29
688017.SH	绿的谐波	1.49	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
300661.SZ	圣邦股份	1.02	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	81.6	-5.58
交易收益		11.47
电子	23.19	-8.95	-38.61	-35.72
机械	12.49	-2.65	-21.19	-19.0
基础化工	8.72	0.01	0.11	-18.2
通信	8.1	-3.23	-39.85	-33.35
医药	6.81	0.73	10.68	8.34
汽车	6.11	0.33	5.46	-5.86
传媒	4.5	-0.87	-19.41	3.34
电力设备及新能源	3.33	-0.86	-25.81	-21.5
有色金属	2.88	-0.94	-32.59	-8.41
家电	2.73	0.06	2.14	1.47
建材	1.2	-0.57	-47.81	-25.34
食品饮料	0.49	0.02	4.59	6.18
建筑	0.48	-0.25	-50.76	-0.95
银行	0.47	0.1	22.08	16.76
轻工制造	0.09	0.01	11.88	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化