汇添富安鑫智选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001796.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：李超

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.88%（55.08%）	-9.45%（55.08%）	-19.53%（81.11%）	21.12%（77.01%）	-0.45（49.02%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.86%（63.28%）	-20.07%（63.28%）	-4.58%（59.00%）	37.72%（33.87%）	-0.53（66.61%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.31%（56.15%）	-58.75%（56.15%）	-11.10%（52.23%）	31.98%（30.48%）	-1.84（64.82%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.50%（58.82%）	-35.49%（58.82%）	-19.53%（55.26%）	24.36%（43.32%）	-1.46（64.53%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.84%（75.76%）	-25.85%（75.76%）	-19.53%（79.14%）	23.50%（71.12%）	-1.10（68.98%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.11%（62.75%）	-5.11%（62.75%）	-19.53%（81.11%）	20.31%（76.11%）	-0.25（57.04%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	30.82%（73.99%）	14.38%（73.99%）	-19.53%（82.35%）	19.17%（75.94%）	0.75（80.59%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	36.13%（78.20%）	10.90%（78.20%）	-23.40%（76.47%）	22.27%（50.45%）	0.49（76.10%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-8.50%（7.60%）	-8.50%（7.60%）	-26.34%（4.38%）	27.07%（9.68%）	-0.31（10.64%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-32.42%（5.76%）	-32.42%（5.76%）	-35.54%（9.72%）	22.24%（36.84%）	-1.46（6.68%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.69%（17.41%）	-18.69%（17.41%）	-29.13%（13.42%）	15.46%（26.47%）	-1.21（26.52%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.20%（73.16%）	7.20%（73.16%）	-21.39%（29.62%）	27.81%（16.64%）	0.26（64.46%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	45.87%（87.39%）	45.87%（87.39%）	-10.88%（78.25%）	17.18%（69.34%）	2.67（95.61%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	10.27	10.11	10.45	3.31
创新药	7.88	8.48	11.71	3.7
电网设备	2.21	3.84	1.49	6.82
白酒	1.07	0.62	4.39	0.23
医疗器械	2.74	4.93	1.69	0.0
工程机械	1.72	0.43	0.43	7.57
非白酒	4.47	1.71	3.79	1.9
物流	4.59	4.56	1.11	1.81
养殖业	0.86	0.51	1.36	0.54
通用设备	0.86	1.46	1.48	9.63
风电	0.75	2.33	2.38	0.0
家居&服饰	0.08	0.24	2.77	4.25
食品	0.55	2.21	4.91	4.53
工业金属	2.04	0.62	2.26	1.09
光通信	2.57	0.78	0.8	2.57

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002444.SZ	巨星科技	4.91	机械	连续重仓3期	-14.82	-22.85	14.49	1.99	6.67	16.13	11.18	7.85
000811.SZ	冰轮环境	4.36	电力设备及新能源	连续重仓3期	-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
603338.SH	浙江鼎力	3.79	机械		21.88	-22.85	11.19	1.91	-1.07	13.93	10.87	6.43
600031.SH	三一重工	3.78	机械		7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
301004.SZ	嘉益股份	3.36	轻工制造	连续重仓2期	0.62	-7.89	13.04	2.52	-57.96	12.47	5.25	2.99
000526.SZ	学大教育	3.35	消费者服务		31.72	2.56	14.59	2.97	7.32	23.34	12.57	8.37
600276.SH	恒瑞医药	2.92	医药	连续重仓2期	-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
002475.SZ	立讯精密	2.74	电子	连续重仓3期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300972.SZ	万辰集团	2.47	农林牧渔	连续重仓2期	-19.89	11.05	19.45	17.77	172.58	61.54	44.29	19.51
001328.SZ	登康口腔	2.45	轻工制造	连续重仓3期	25.47	-7.89	23.51	3.13	13.44	12.32	11.5	8.86
300693.SZ	盛弘股份	2.38	电力设备及新能源		-33.84	-28.69	31.22	7.28	34.59	15.7	19.5	13.49
600415.SH	小商品城	2.21	商贸零售	连续重仓2期	12.25	1.8	12.69	2.64	35.43	16.63	11.3	7.04
000338.SZ	潍柴动力	2.06	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
688676.SH	金盘科技	2.03	电力设备及新能源		-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
603939.SH	益丰药房	1.88	医药		42.91	3.57	12.61	1.91	9.39	9.34	7.57	5.17
603129.SH	春风动力	1.82	汽车		13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
002541.SZ	鸿路钢构	1.8	建筑		18.75	-5.13	18.61	1.21	23.57	22.39	14.27	9.78
600993.SH	马应龙	1.56	医药		15.63	3.57	15.78	2.03	7.41	11.37	7.29	5.33
300015.SZ	爱尔眼科	1.54	医药	连续重仓2期	-0.35	3.57	22.85	3.34	-28.42	24.38	9.99	4.64
300750.SZ	宁德时代	1.48	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.29	1.26
交易收益		3.31
电力设备及新能源	14.03	-4.31	-30.74	-21.5
机械	13.76	0.3	2.17	-19.0
医药	10.21	0.96	9.37	8.34
汽车	6.26	-0.73	-11.62	-5.86
轻工制造	5.81	0.74	12.69	-1.11
基础化工	5.12	0.13	2.51	-18.2
食品饮料	4.19	0.48	11.35	6.18
消费者服务	3.7	1.54	41.46	10.09
电子	3.67	-1.3	-35.26	-35.72
商贸零售	3.5	0.17	4.79	8.23
农林牧渔	3.01	-0.08	-2.72	15.44
通信	2.57	-1.0	-38.98	-33.35
交通运输	1.81	0.16	9.02	9.37
建筑	1.8	0.21	11.78	-0.95
房地产	1.42	0.38	26.79	6.18
有色金属	1.09	0.26	24.04	-8.41
家电	1.01	0.06	6.2	1.47
非银行金融	0.52	-0.01	-2.8	-2.06
建材	0.48	-0.04	-8.17	-25.34
纺织服装	0.17	0.04	23.89	3.31
计算机	0.17	0.0	1.74	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化