广发沪港深新机遇股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001764.OF 一级类型：全市场二级类型：港股高仓位基金经理：李耀柱

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.94%（84.85%）	-8.33%（84.85%）	-46.61%（4.90%）	44.52%（1.96%）	-0.19（90.91%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.21%（0.00%）	-95.46%（0.00%）	-14.72%（0.00%）	61.58%（0.98%）	-1.55（1.98%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.90%（0.98%）	-95.87%（0.98%）	-26.90%（0.00%）	47.28%（4.90%）	-2.03（28.71%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.20%（2.94%）	-71.48%（2.94%）	-37.54%（0.98%）	41.09%（1.96%）	-1.74（41.18%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.62%（15.69%）	-49.18%（15.69%）	-46.61%（3.92%）	50.67%（2.94%）	-0.97（85.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.47%（86.52%）	-5.47%（86.52%）	-46.61%（5.88%）	41.48%（1.96%）	-0.13（92.13%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	6.05%（40.85%）	2.98%（40.85%）	-46.61%（5.88%）	35.08%（5.88%）	0.08（35.21%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	17.53%（55.88%）	5.57%（55.88%）	-46.61%（5.88%）	32.09%（6.86%）	0.17（42.65%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-19.72%（8.33%）	-19.72%（8.33%）	-34.32%（4.92%）	28.54%（18.03%）	-0.69（18.75%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.49%（50.82%）	-17.49%（50.82%）	-32.80%（65.62%）	35.10%（17.19%）	-0.50（65.57%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-22.79%（31.25%）	-22.79%（31.25%）	-31.68%（26.47%）	22.45%（19.12%）	-1.02（59.38%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	13.39%（60.29%）	13.39%（60.29%）	-20.32%（16.44%）	25.35%（16.44%）	0.53（44.12%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	23.61%（31.51%）	23.61%（31.51%）	-18.00%（39.39%）	27.07%（14.14%）	0.87（13.70%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	17.48	15.32	10.36	0.0
半导体设备	0.0	6.61	20.27	23.14
香港家电家居	0.0	0.0	1.35	0.0
半导体设计	10.01	14.62	2.81	18.63
香港硬件	5.64	4.23	10.79	5.38
香港非银	0.0	0.0	0.0	0.0
香港电子	4.31	2.79	2.36	13.11
工业金属	0.0	3.26	3.46	0.0
香港汽车	2.1	0.0	1.61	0.0
香港有色	0.0	4.57	0.0	0.0
光通信	0.0	3.58	9.24	4.3
香港创新药	4.27	0.0	0.0	0.0
香港纺服	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.0	0.0	0.0	7.26
香港能源	0.0	0.0	2.89	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688072.SH	拓荆科技	8.61	电子	连续重仓2期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688808.SH		8.08	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
603986.SH	兆易创新	7.3	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688392.SH	骄成超声	7.26	机械		-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
002371.SZ	北方华创	7.06	电子	连续重仓2期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
0981.HK	中芯国际	6.96	香港科技	连续重仓2期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
1347.HK	华虹宏力	6.15	香港科技	连续重仓2期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
6869.HK	长飞光纤光缆	5.38	香港科技	连续重仓3期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
688002.SH	睿创微纳	4.93	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
300308.SZ	中际旭创	4.3	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300661.SZ	圣邦股份	4.22	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
688008.SH	澜起科技	4.2	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
2507.HK	西锐	3.9	香港制造		16.02	-21.31	11.41	1.79
300604.SZ	长川科技	3.38	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688012.SH	中微公司	3.31	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688123.SH	聚辰股份	2.92	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
688981.SH	中芯国际	2.66	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300408.SZ	三环集团	1.93	电子	连续重仓4期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688200.SH	华峰测控	0.78	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688802.SH		0.14	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.71	-27.69
交易收益		0.58
电子	51.59	-16.29	-31.58	-35.72
香港科技	18.49	-7.72	-41.77	-19.21
机械	15.35	-3.44	-22.42	-19.0
通信	4.3	-1.68	-38.95	-33.35
香港制造	3.9	0.89	22.85	-10.27
医药	0.05	-0.02	-35.02	8.34
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化