招商中国机遇股票A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：001749.OF 一级类型：行业主题 二级类型：科技 基金经理：李华建
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-11.95%（41.01%）-14.27%（41.01%）-58.38%（11.88%）53.92%（17.83%）-0.26（46.09%）
2026-10-232026-11-06近2周-14.37%（27.25%）-98.23%（27.25%）-19.16%（22.75%）77.80%（36.96%）-1.26（38.95%）
2026-10-082026-11-06近1月-28.11%（23.77%）-97.87%（23.77%）-32.13%（20.00%）58.96%（35.65%）-1.66（44.12%）
2026-08-042026-11-06近3月-30.72%（27.54%）-76.55%（27.54%）-45.55%（15.80%）52.88%（23.77%）-1.45（53.19%）
2026-05-112026-11-06近6月-36.96%（31.45%）-60.41%（31.45%）-58.38%（11.59%）62.77%（14.93%）-0.96（60.00%）
2025-10-312026-11-06近1年-8.24%（44.64%）-8.24%（44.64%）-58.38%（11.88%）50.66%（19.13%）-0.16（46.81%）
2024-11-012026-11-06近2年30.30%（36.72%）14.15%（36.72%）-58.38%（11.88%）43.26%（23.48%）0.33（33.13%）
2023-11-032026-11-06近3年30.00%（34.46%）9.20%（34.46%）-58.38%（11.88%）37.86%（40.58%）0.24（31.57%）
2020-12-312021-12-312021Y11.20%（45.77%）11.20%（45.77%）-23.46%（27.82%）34.39%（7.78%）0.33（37.09%）
2021-12-312022-12-302022Y-32.90%（17.90%）-32.90%（17.90%）-37.22%（27.24%）27.66%（43.97%）-1.19（20.62%）
2022-12-302023-12-292023Y-22.05%（18.28%）-22.05%（18.28%）-32.01%（29.23%）26.37%（23.22%）-0.84（32.76%）
2023-12-292024-12-312024Y2.81%（30.81%）2.81%（30.81%）-15.98%（85.82%）26.18%（74.59%）0.11（31.91%）
2024-12-312025-12-312025Y47.76%（47.56%）47.76%（47.56%）-23.42%（31.74%）33.81%（35.07%）1.41（37.81%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
半导体设计18.4419.4618.3421.24
光通信12.7718.3414.2922.59
半导体设备4.578.611.614.98
PCB5.510.425.910.41
航空航天兵装8.561.231.830.0
教育营销4.060.00.00.0
游戏影视5.950.751.030.0
通用设备0.433.124.645.79
新能源矿产0.06.063.64.67
其他专用设备1.531.992.663.35
电池环节0.03.17.90.0
白色家电0.00.00.00.0
计算机设备0.04.00.00.0
创新药2.850.040.070.0
自动化设备0.00.00.02.51
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
603986.SH兆易创新
5.49
电子连续重仓7期
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
300502.SZ新易盛
5.1
通信连续重仓5期
-57.0
-42.7
78.843.59121.79118.0489.6653.22
688498.SH源杰科技
4.96
电子连续重仓4期
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
300308.SZ中际旭创
4.85
通信
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
605376.SH博迁新材
4.67
有色金属连续重仓3期
-68.66
-16.73
292.1340.9380.08227.65121.1278.34
002552.SZ宝鼎科技
4.43
电子
-37.07
-41.11
137.3415.1141.51
688256.SH寒武纪
3.64
电子连续重仓9期
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
600183.SH生益科技
3.59
电子连续重仓3期
-36.1
-41.11
107.2226.35132.6579.964.6838.71
002384.SZ东山精密
3.51
电子
-56.46
-41.11
235.5421.23179.41291.86173.34108.37
301526.SZ国际复材
3.32
建材
-55.33
-31.46
359.1720.622633.583396.04465.51193.64
603256.SH宏和科技
3.15
基础化工
-65.44
-26.22
771.0888.56351.75450.18209.22138.77
600105.SH永鼎股份
3.07
通信连续重仓3期
-58.59
-42.7
960.6929.9320.06201.31140.2646.81
688143.SH长盈通
3.03
国防军工
-15.53
-18.55
1050.9716.71-69.15239.9763.6244.2
002281.SZ光迅科技
2.69
通信
-49.94
-42.7
205.2315.3840.0366.8175.6736.26
002484.SZ江海股份
2.55
电子
-63.11
-41.11
130.4514.395.0630.5419.0415.25
688766.SH普冉股份
2.54
电子
-61.4
-41.11
258.9842.18403.91733.63201.3267.81
002008.SZ大族激光
2.51
机械
-58.77
-22.85
111.977.55107.8675.3458.6635.45
688630.SH芯碁微装
2.24
电子
-48.94
-41.11
229.2615.67112.4989.5366.9545.56
688361.SH中科飞测
2.13
电子连续重仓3期
-39.87
-41.11
26644.8429.68-232.24826.53228.06131.66
002080.SZ中材科技
2.08
建材
-55.23
-31.46
76.937.6642.1570.4446.7522.46
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计92.82-38.13
交易收益-0.45
电子49.88-19.8-39.69-35.72
通信18.71-7.42-39.64-33.35
有色金属6.41-3.27-50.98-8.41
建材5.4-2.4-44.51-25.34
机械5.37-2.47-46.05-19.0
基础化工3.59-1.98-54.98-18.2
国防军工3.04-0.22-7.34-18.84
食品饮料0.31-0.07-23.146.18
石油石化0.08-0.04-47.0514.36
医药0.02-0.01-24.738.34
汽车0.0-0.0-19.61-5.86
电力设备及新能源0.0-0.0-15.63-21.5
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
轻工制造0.00.015.23-1.11
交通运输0.00.011.279.37
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化