广发新锐智选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001734.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：叶帅、郭绍军

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.28%（70.40%）	-3.95%（70.40%）	-26.74%（41.14%）	28.02%（27.53%）	-0.14（73.65%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.55%（36.39%）	-70.22%（36.39%）	-8.07%（29.43%）	38.35%（43.99%）	-1.83（27.53%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.68%（36.39%）	-73.22%（36.39%）	-14.11%（35.44%）	32.52%（36.39%）	-2.25（40.82%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-0.99%（82.91%）	-3.85%（82.91%）	-14.66%（64.24%）	26.74%（36.39%）	-0.14（83.23%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.63%（57.05%）	-30.60%（57.05%）	-26.74%（39.24%）	28.97%（35.13%）	-1.06（67.79%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-0.22%（76.69%）	-0.22%（76.69%）	-26.74%（41.46%）	26.37%（29.43%）	-0.01（77.07%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	36.58%（80.63%）	16.87%（80.63%）	-26.74%（41.46%）	23.10%（37.66%）	0.73（81.53%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	26.28%（44.57%）	8.14%（44.57%）	-27.55%（42.72%）	24.55%（31.65%）	0.33（38.86%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	7.86%（47.11%）	7.86%（47.11%）	-24.78%（8.90%）	27.49%（6.16%）	0.29（39.67%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.36%（44.52%）	-22.36%（44.52%）	-25.52%（56.63%）	15.58%（88.55%）	-1.44（12.33%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	10.46%（91.57%）	10.46%（91.57%）	-11.15%（86.81%）	12.61%（61.54%）	0.83（92.17%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-6.42%（8.79%）	-6.42%（8.79%）	-26.75%（16.45%）	28.64%（23.38%）	-0.22（10.99%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	37.87%（71.00%）	37.87%（71.00%）	-12.69%（38.27%）	17.79%（39.35%）	2.13（78.79%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	6.1	7.27	8.33	5.69
旅游&服务	0.17	3.83	4.26	0.63
家居&服饰	3.93	4.22	3.95	6.36
工业金属	3.65	2.75	3.1	0.66
养殖业	3.61	1.88	1.86	2.31
环保综合	2.01	3.56	3.85	5.14
建筑	0.96	3.12	4.05	5.55
电网设备	2.35	1.85	2.09	1.91
能源设备服务	2.22	1.88	2.13	2.68
印刷造纸	2.0	3.16	2.58	2.71
住宅开发	3.32	1.15	1.49	1.24
农化工	2.26	3.19	3.71	1.92
纺织制造	1.38	1.98	2.24	1.1
化学制品	2.61	2.17	2.3	3.49
塑料	1.27	3.01	2.63	1.2

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603900.SH		0.76	商贸零售		1.42	1.8	22.74	0.97	121.05
300823.SZ	建科智能	0.75	机械	连续重仓2期	-6.52	-22.85	37.08	2.03	82.83
688670.SH	金迪克	0.74	医药		-20.72	3.57		1.94	-105.75
300517.SZ	海波重科	0.74	建筑		7.22	-5.13	407.78	1.84	-188.28
002591.SZ	恒大高新	0.73	基础化工		-1.47	-26.22		2.87	46.6
688021.SH	奥福科技	0.73	基础化工		-9.18	-26.22	51.18	1.69	207.54	96.94	18.18	12.59
600883.SH	博闻科技	0.72	农林牧渔		2.57	11.05	58.74	1.7	-47.08
301429.SZ	森泰股份	0.69	建材		4.91	-31.46	37.97	1.39	-11.02
000633.SZ	合金投资	0.66	有色金属		2.1	-16.73	247.96	9.2	-58.97
300778.SZ	新城市	0.66	建筑		0.94	-5.13		1.62	29.24
300642.SZ	透景生命	0.66	医药		49.46	3.57		1.37	-59.87	5.53	29.8	8.03
000757.SZ	浩物股份	0.64	汽车		20.23	-8.77	37.97	1.13	24.99
002133.SZ	广宇集团	0.64	房地产		12.55	-3.76	25.6	0.64	91.64
002535.SZ	林州重机	0.64	机械		37.73	-22.85		2.96	-419.05
300605.SZ	恒锋信息	0.64	计算机		10.06	-14.55		3.5	-3.35
000663.SZ	永安林业	0.64	轻工制造		8.04	-7.89		1.89	-17.89
002817.SZ	黄山胶囊	0.63	医药	连续重仓3期	7.85	3.57	27.6	1.82	8.07
301515.SZ	港通医疗	0.63	医药		2.57	3.57		1.43	-34.01
301298.SZ	东利机械	0.63	汽车		2.16	-8.77	34.38	1.87	-63.03
600706.SH	曲江文旅	0.63	消费者服务		9.21	2.56		3.82	-519.87

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.56	17.09
交易收益		0.48
机械	15.2	1.36	8.92	-19.0
医药	11.02	4.13	37.44	8.34
基础化工	10.37	1.44	13.93	-18.2
轻工制造	6.79	1.52	22.34	-1.11
计算机	5.33	1.03	19.33	-13.46
建筑	5.1	0.79	15.59	-0.95
电力及公用事业	4.85	0.55	11.3	2.94
汽车	4.19	0.54	13.0	-5.86
农林牧渔	3.77	1.47	39.04	15.44
电力设备及新能源	2.9	0.35	12.21	-21.5
商贸零售	2.83	0.46	16.36	8.23
纺织服装	2.77	0.47	17.02	3.31
房地产	2.43	0.56	23.2	6.18
交通运输	2.38	0.31	13.2	9.37
建材	2.23	0.57	25.46	-25.34
食品饮料	1.95	0.44	22.65	6.18
电子	1.81	-0.22	-11.96	-35.72
石油石化	1.1	0.21	19.09	14.36
综合	0.87	0.08	8.72	5.25
消费者服务	0.75	0.16	20.67	10.09
有色金属	0.69	0.06	9.43	-8.41
传媒	0.49	0.16	33.61	3.34
通信	0.49	0.09	18.97	-33.35
国防军工	0.25	0.05	19.54	-18.84

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化