工银文体产业股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001714.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：修世宇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.95%（57.39%）	-5.95%（57.39%）	-22.39%（97.54%）	16.96%（99.13%）	-0.35（34.93%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	9.93%（100.00%）	1072.07%（100.00%）	-0.73%（99.13%）	18.48%（97.54%）	58.00（100.00%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	12.76%（99.42%）	305.88%（99.42%）	-3.52%（98.55%）	20.37%（96.52%）	15.01（100.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	8.13%（99.86%）	36.21%（99.86%）	-6.55%（99.13%）	16.32%（98.84%）	2.22（99.71%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	0.35%（96.23%）	0.71%（96.23%）	-13.58%（98.84%）	16.16%（99.71%）	0.04（96.81%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-8.61%（43.91%）	-8.61%（43.91%）	-22.39%（97.54%）	15.91%（99.13%）	-0.54（15.94%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	10.32%（17.91%）	5.03%（17.91%）	-23.96%（98.26%）	15.51%（100.00%）	0.32（32.99%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	21.05%（24.68%）	6.62%（24.68%）	-23.96%（99.28%）	16.68%（100.00%）	0.40（48.88%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	10.34%（42.49%）	10.34%（42.49%）	-17.95%（64.40%）	21.31%（70.82%）	0.48（47.18%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.30%（70.62%）	-20.30%（70.62%）	-28.02%（77.07%）	20.77%（82.76%）	-0.98（44.75%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.47%（43.45%）	-14.47%（43.45%）	-22.16%（78.52%）	11.88%（94.15%）	-1.22（14.83%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	17.16%（79.78%）	17.16%（79.78%）	-12.88%（93.80%）	19.28%（94.83%）	0.89（93.68%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	12.24%（3.99%）	12.24%（3.99%）	-8.35%（100.00%）	14.27%（99.86%）	0.86（13.00%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
教育营销	13.65	13.02	14.03	12.94
非白酒	8.85	10.44	6.18	7.14
运营商	8.21	9.4	3.9	4.55
白色家电	6.49	8.35	9.09	9.35
游戏影视	5.79	8.7	13.76	11.34
出版电视	5.75	7.52	5.91	6.43
旅游&服务	5.53	8.8	10.27	13.04
白酒	4.87	5.44	6.01	6.12
显示面板	2.03	2.82	1.85	0.0
工业软件	5.87	6.06	6.55	0.0
消费电子	6.6	6.56	7.33	8.77
通信设备	4.16	1.06	0.7	0.0
创新药	5.93	0.36	0.24	0.0
摩托及商用车	2.16	2.4	0.0	0.0
半导体设计	5.82	0.0	1.25	0.51

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000333.SZ	美的集团	9.35	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
002475.SZ	立讯精密	8.77	电子	连续重仓4期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002027.SZ	分众传媒	7.42	传媒	连续重仓9期	12.07	1.28	19.41	4.53	-35.99	46.08	1.12	2.49
600887.SH	伊利股份	7.14	食品饮料	连续重仓9期	17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
002602.SZ	世纪华通	6.32	传媒	连续重仓4期	-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
300413.SZ	芒果超媒	5.52	传媒	连续重仓7期	61.61	1.28	26.12	1.16	-37.4	30.96	15.2	5.18
600519.SH	贵州茅台	4.93	食品饮料	连续重仓7期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
600941.SH	中国移动	4.55	通信	连续重仓9期	18.15	-42.7	13.75	1.36	-7.45	0.21	1.2	1.44
601098.SH	中南传媒	4.28	传媒	连续重仓3期	14.25	1.28	11.02	1.07	-6.41	6.18	1.34	0.91
600115.SH	中国东航	3.96	交通运输	连续重仓5期	-16.27	4.96	84.58	5.97	17.58	25.44	84.63	29.52
002517.SZ	恺英网络	3.19	传媒	连续重仓4期	-7.38	1.28	16.03	3.42	34.62	18.43	9.34	6.21
600029.SH	南方航空	3.12	交通运输	连续重仓5期	-9.46	4.96	30.43	2.53	34.73	-25.57	118.86	43.17
600612.SH	老凤祥	2.45	商贸零售	连续重仓3期	4.55	1.8	9.96	1.23	-29.2	10.76	2.91	2.45
600373.SH	中文传媒	2.15	传媒	连续重仓3期	12.07	1.28	41.93	0.51	-23.52	35.07	3.78	3.46
002627.SZ	三峡旅游	2.11	消费者服务		20.31	2.56	67.31	1.35	-37.21	69.22	20.33	14.44
605099.SH	共创草坪	2.06	轻工制造		-17.48	-7.89	18.19	4.32	22.55	10.0	10.76	7.49
002832.SZ	比音勒芬	1.59	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
000888.SZ	峨眉山A	1.45	消费者服务	连续重仓2期	3.24	2.56	21.38	1.73	-0.93	17.46	5.45	7.4
600258.SH	首旅酒店	1.44	消费者服务		2.2	2.56	14.56	1.04	1.04	8.31	6.19	4.14
000568.SZ	泸州老窖	1.19	食品饮料	连续重仓7期	-4.57	7.5	11.47	2.21	-42.73	2.49	2.2	2.03

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.79	5.27
交易收益		0.75
传媒	30.71	4.71	15.32	3.34
食品饮料	13.25	1.39	10.52	6.18
电子	9.43	-3.22	-34.1	-35.72
家电	9.35	0.86	9.18	1.47
交通运输	8.17	-0.78	-9.51	9.37
消费者服务	7.98	0.33	4.19	10.09
通信	4.55	0.76	16.77	-33.35
商贸零售	2.45	0.09	3.86	8.23
轻工制造	2.06	-0.32	-15.4	-1.11
纺织服装	1.59	0.55	34.4	3.31
电力及公用事业	1.19	0.15	12.67	2.94
医药	0.05	-0.01	-29.51	8.34
机械	0.01	-0.0	-12.43	-19.0
基础化工	0.0	-0.0	-27.53	-18.2
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
汽车	0.0	-0.0	-7.62	-5.86
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化