东方创新科技混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001702.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：严凯

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.73%（69.57%）	0.88%（69.57%）	-52.47%（37.39%）	49.23%（38.84%）	0.02（69.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.90%（48.55%）	-91.13%（48.55%）	-16.11%（40.58%）	79.76%（33.77%）	-1.14（52.18%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.08%（44.06%）	-93.69%（44.06%）	-27.33%（39.42%）	57.77%（39.28%）	-1.62（47.75%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.37%（66.38%）	-59.35%（66.38%）	-39.94%（39.57%）	48.04%（38.99%）	-1.24（74.49%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.09%（67.54%）	-42.51%（67.54%）	-52.47%（37.10%）	57.10%（35.07%）	-0.74（77.68%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	6.72%（75.94%）	6.72%（75.94%）	-52.47%（37.39%）	45.82%（40.58%）	0.15（74.64%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	63.73%（68.06%）	27.96%（68.06%）	-52.47%（37.39%）	38.70%（48.12%）	0.72（68.21%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	69.38%（67.15%）	19.34%（67.15%）	-52.47%（37.54%）	37.53%（43.33%）	0.52（64.26%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	32.14%（81.69%）	32.14%（81.69%）	-24.61%（19.07%）	30.65%（16.93%）	1.05（79.81%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-35.36%（9.73%）	-35.36%（9.73%）	-43.12%（5.00%）	32.13%（15.52%）	-1.10（29.38%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.51%（38.62%）	-15.51%（38.62%）	-35.07%（18.33%）	27.50%（19.91%）	-0.56（53.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.58%（45.18%）	6.58%（45.18%）	-25.77%（29.99%）	36.14%（32.35%）	0.18（41.23%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	59.55%（65.14%）	59.55%（65.14%）	-15.36%（90.72%）	28.77%（67.10%）	2.07（74.15%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	45.64	17.56	15.22	18.59
半导体设计	7.23	10.81	10.69	15.11
光通信	8.02	7.44	5.69	2.16
其他专用设备	2.44	1.62	2.16	10.15
电网设备	2.51	9.03	10.95	2.07
消费电子	2.15	9.47	11.29	0.0
半导体封测	2.5	4.73	5.47	7.67
PCB	0.01	5.1	6.8	3.94
通信设备	4.47	4.45	5.66	1.44
通用设备	0.0	3.47	4.26	8.5
LED及其他	4.52	2.91	2.83	3.23
电池环节	0.0	0.0	0.0	8.41
行业应用软件	2.42	1.49	2.35	0.0
创新药	0.03	0.0	0.01	0.0
游戏影视	0.0	4.73	5.58	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688012.SH	中微公司	6.42	电子	连续重仓9期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300567.SZ	精测电子	6.16	机械	连续重仓3期	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688037.SH	芯源微	4.85	电子	连续重仓9期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
002371.SZ	北方华创	4.26	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
301200.SZ	大族数控	3.69	电子	连续重仓3期	-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
688372.SH	伟测科技	3.64	电子		-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51
688388.SH	嘉元科技	3.31	电子		-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
300475.SZ	香农芯创	3.23	电子		-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
301511.SZ	德福科技	2.81	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
688368.SH	晶丰明源	2.81	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
688025.SH	杰普特	2.79	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
300223.SZ	君正股份	2.77	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688536.SH	思瑞浦	2.68	电子	连续重仓3期	-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
688700.SH	东威科技	2.68	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
688396.SH	华润微	2.62	电子		-45.63	-41.11	142.8	5.61	27.19	20.89	20.75	14.84
002185.SZ	华天科技	2.49	电子	连续重仓3期	-27.43	-41.11	90.88	4.06	109.26	-46.44	16.47	14.27
001309.SZ	德明利	2.47	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
002049.SZ	紫光国微	2.36	电子		-36.57	-41.11	45.64	5.52	36.09	24.81	17.66	11.92
688519.SH	南亚新材	2.35	电子	连续重仓3期	-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
688257.SH	新锐股份	2.34	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.48	-35.24
交易收益		-1.29
电子	70.95	-25.96	-36.59	-35.72
机械	14.01	-5.57	-39.74	-19.0
计算机	3.82	-0.51	-13.35	-13.46
通信	3.6	-0.86	-23.8	-33.35
电力设备及新能源	2.07	-1.04	-50.21	-21.5
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.52	-8.41
基础化工	0.0	-0.0	-27.49	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-21.52	-5.86
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化