江信同福A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001675.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：高鹏飞

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-33.07%（0.86%）	-38.47%（0.86%）	-39.12%（4.00%）	34.30%（3.14%）	-1.12（5.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.91%（7.71%）	-64.51%（7.71%）	-6.22%（8.57%）	33.27%（7.43%）	-1.94（7.54%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.66%（9.14%）	-69.45%（9.14%）	-11.84%（10.00%）	25.75%（10.57%）	-2.70（13.01%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.53%（20.86%）	-23.43%（20.86%）	-24.48%（6.29%）	36.60%（2.86%）	-0.64（44.83%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-37.16%（2.00%）	-60.66%（2.00%）	-38.67%（3.71%）	42.02%（2.57%）	-1.44（18.57%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-33.33%（0.86%）	-33.33%（0.86%）	-39.12%（4.00%）	31.46%（3.14%）	-1.06（4.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-11.87%（7.69%）	-6.12%（7.69%）	-39.12%（4.00%）	24.89%（4.29%）	-0.25（10.06%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-15.01%（6.56%）	-5.31%（6.56%）	-39.12%（6.00%）	24.64%（4.86%）	-0.22（9.18%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	62.33%（99.52%）	62.33%（99.52%）	-22.32%（19.55%）	32.80%（2.26%）	1.90（92.38%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.08%（28.57%）	-23.08%（28.57%）	-40.90%（1.71%）	29.89%（4.10%）	-0.77（61.28%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-7.41%（64.51%）	-7.41%（64.51%）	-16.47%（66.99%）	15.97%（21.15%）	-0.46（70.65%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.69%（32.37%）	1.69%（32.37%）	-23.24%（13.99%）	24.73%（15.74%）	0.07（30.45%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.22%（74.64%）	24.22%（74.64%）	-8.47%（61.71%）	14.03%（46.57%）	1.73（76.09%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电力燃气	4.75	4.51	1.41	0.43
区域性银行	4.59	4.37	4.44	0.62
铁路公路	4.08	4.88	3.7	0.49
环保综合	4.22	3.79	2.71	0.33
建筑	3.11	3.85	2.87	0.35
通用设备	2.28	1.96	2.19	5.13
全国性银行	2.63	3.31	3.12	0.52
医疗器械	1.73	2.13	2.41	1.27
券商	2.91	3.06	3.44	0.34
电网设备	1.45	0.79	1.0	4.07
半导体设计	0.11	0.12	0.13	9.59
普钢	2.69	1.91	2.11	0.28
家居&服饰	2.52	2.91	2.8	0.26
住宅开发	2.29	1.9	1.7	0.34
出版电视	2.5	3.06	2.89	0.31

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600584.SH	长电科技	3.07	电子	-42.23	-41.11	112.15	6.48	32.72	11.69	19.46	12.41
002475.SZ	立讯精密	3.04	电子	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002046.SZ	国机精工	2.64	机械	-24.68	-22.85	242.6	9.28	-51.26	55.53	14.78	10.9
000725.SZ	京东方A	2.61	电子	-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
688347.SH	华虹宏力	2.49	电子	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688008.SH	澜起科技	2.29	电子	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002371.SZ	北方华创	2.18	电子	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
603986.SH	兆易创新	2.01	电子	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002463.SZ	沪电股份	1.89	电子	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688668.SH	鼎通科技	1.84	电子	-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
688041.SH	海光信息	1.83	电子	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
301308.SZ	江波龙	1.74	计算机	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
300476.SZ	胜宏科技	1.71	电子	-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
002851.SZ	麦格米特	1.65	电力设备及新能源	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
688478.SH	晶升股份	1.64	电子	-59.39	-41.11		8.17	-443.7	716.83	190.24	148.27
688981.SH	中芯国际	1.57	电子	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300567.SZ	精测电子	1.57	机械	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688200.SH	华峰测控	1.3	电子	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300870.SZ	欧陆通	1.28	电子	-63.72	-41.11	290.1	20.49	-62.46	58.42	38.33	21.12
688301.SH	奕瑞科技	1.22	医药	-37.67	3.57	53.53	6.11	46.48	19.79	22.87	16.03

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	59.67	-28.23
交易收益		-8.55
电子	37.41	-14.62	-39.09	-35.72
机械	7.33	-2.83	-38.65	-19.0
电力设备及新能源	3.01	-1.13	-37.5	-21.5
计算机	1.9	-1.03	-54.22	-13.46
医药	1.69	-0.35	-20.67	8.34
基础化工	1.25	-0.38	-30.18	-18.2
银行	1.14	0.17	15.06	16.76
交通运输	0.76	0.11	14.11	9.37
电力及公用事业	0.74	0.06	8.38	2.94
有色金属	0.67	-0.19	-28.18	-8.41
非银行金融	0.5	0.01	2.96	-2.06
传媒	0.44	0.08	16.95	3.34
房地产	0.39	0.09	22.31	6.18
建筑	0.32	0.03	9.7	-0.95
钢铁	0.31	0.02	6.92	-1.44
纺织服装	0.24	0.04	16.87	3.31
石油石化	0.24	0.06	23.45	14.36
汽车	0.21	0.01	4.27	-5.86
建材	0.18	0.03	17.21	-25.34
食品饮料	0.18	0.04	20.69	6.18
轻工制造	0.15	0.01	9.02	-1.11
农林牧渔	0.15	0.04	26.74	15.44
商贸零售	0.14	0.01	10.63	8.23
通信	0.08	0.01	13.41	-33.35
综合金融	0.06	0.01	8.58	6.95
综合	0.06	0.01	13.64	5.25
消费者服务	0.05	0.01	12.97	10.09
煤炭	0.03	0.01	17.17	18.67
家电	0.02	0.0	8.13	1.47

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化