国寿安保智慧生活股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001672.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：张琦

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	11.30%（96.89%）	13.82%（96.89%）	-47.59%（21.80%）	47.52%（6.23%）	0.29（95.50%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.10%（10.38%）	-91.63%（10.38%）	-14.23%（8.30%）	69.74%（11.76%）	-1.31（26.64%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.07%（13.84%）	-90.23%（13.84%）	-22.70%（11.42%）	52.17%（20.07%）	-1.73（44.98%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.34%（43.60%）	-48.22%（43.60%）	-32.37%（22.49%）	46.16%（13.84%）	-1.04（70.59%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.95%（73.70%）	-39.21%（73.70%）	-47.59%（16.96%）	55.00%（5.19%）	-0.71（90.66%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	14.07%（96.54%）	14.07%（96.54%）	-47.59%（22.15%）	44.20%（8.65%）	0.32（94.81%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	70.69%（96.44%）	30.65%（96.44%）	-47.59%（22.49%）	36.86%（15.92%）	0.83（93.59%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	81.53%（97.77%）	22.14%（97.77%）	-47.59%（22.49%）	35.36%（15.22%）	0.63（95.91%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	29.04%（63.64%）	29.04%（63.64%）	-14.14%（69.19%）	20.66%（67.30%）	1.41（83.03%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.94%（56.87%）	-20.94%（56.87%）	-34.37%（39.52%）	25.32%（56.45%）	-0.83（48.34%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.29%（89.92%）	-3.29%（89.92%）	-21.63%（77.66%）	16.67%（64.10%）	-0.20（90.73%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.94%（88.28%）	12.94%（88.28%）	-28.26%（17.79%）	33.15%（23.84%）	0.39（83.88%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	42.73%（62.99%）	42.73%（62.99%）	-20.61%（29.07%）	26.92%（43.94%）	1.59（58.72%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	15.12	14.71	14.64	10.88
电网设备	10.96	9.83	9.36	10.22
被动元件	7.63	8.07	4.62	10.68
消费电子	8.93	5.91	5.94	4.1
自动化设备	6.13	7.42	7.92	5.32
PCB	5.93	6.01	8.14	8.76
化学原料	3.23	3.01	3.45	4.82
半导体设备	3.07	3.22	4.73	7.73
光伏	2.32	1.88	1.2	1.7
电子化学品	2.73	4.92	4.79	6.77
底盘轮胎及装饰	3.67	2.84	2.07	1.13
塑料	1.61	2.81	2.84	3.01
汽车智能化	3.4	2.81	2.84	0.0
医疗器械	2.26	0.0	0.0	0.0
橡胶化纤	1.05	2.79	4.27	3.41

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688519.SH	南亚新材	8.76	电子	连续重仓7期	-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
688257.SH	新锐股份	6.02	机械	连续重仓9期	-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
603061.SH	金海通	5.91	电子	连续重仓7期	-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
300285.SZ	国瓷材料	5.16	基础化工	连续重仓3期	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
002484.SZ	江海股份	5.07	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
688300.SH	联瑞新材	4.82	基础化工	连续重仓9期	-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
002851.SZ	麦格米特	4.43	电力设备及新能源	连续重仓9期	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
603989.SH	艾华集团	3.14	电子	连续重仓4期	-55.9	-41.11	79.82	5.3	20.02	21.14	14.38	6.1
688312.SH	燕麦科技	3.13	机械	连续重仓5期	-57.74	-22.85	90.34	8.4	21.75	58.2	14.56	11.11
688531.SH	日联科技	3.09	机械	连续重仓3期	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
300806.SZ	斯迪克	3.01	基础化工	连续重仓9期	-52.65	-26.22	769.96	21.75	71.12	287.39	180.48	99.31
000725.SZ	京东方A	2.94	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
002138.SZ	顺络电子	2.48	电子	连续重仓3期	-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
688307.SH	中润光学	2.39	电子	连续重仓2期	-55.0	-41.11	146.88	11.26	38.55	142.08	52.14	34.03
688678.SH	福立旺	2.14	电子	连续重仓9期	-0.25	-41.11	112.45	4.22	1668.8	921.46	225.5	110.44
600114.SH	东睦股份	1.97	机械	连续重仓5期	-38.53	-22.85	43.35	7.06	1.5	21.63	19.08	9.74
002993.SZ	奥海科技	1.96	电子	连续重仓7期	-58.75	-41.11	57.41	4.22	-50.41	70.08	17.84	12.52
301548.SZ	崇德科技	1.92	机械	连续重仓9期	-43.57	-22.85	52.96	4.99	17.42	33.96	24.12	16.78
688200.SH	华峰测控	1.82	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688598.SH	金博股份	1.7	基础化工	连续重仓9期	-42.93	-26.22		2.66	-42.7	123.3	11.37	7.09

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.36	-33.68
交易收益		-0.72
电子	39.0	-15.1	-38.71	-35.72
机械	18.94	-8.3	-43.82	-19.0
基础化工	16.12	-6.59	-40.9	-18.2
电力设备及新能源	10.86	-2.54	-23.4	-21.5
汽车	1.74	0.02	1.33	-5.86
石油石化	1.38	-0.19	-13.49	14.36
计算机	1.13	-0.26	-23.24	-13.46
家电	0.2	-0.0	-0.28	1.47

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化