平安鑫安混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001664.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏价值基金经理：林清源

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.61%（88.24%）	3.16%（88.24%）	-36.99%（25.74%）	40.08%（13.24%）	0.08（84.56%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.09%（20.59%）	-85.21%（20.59%）	-8.83%（27.21%）	40.92%（30.88%）	-2.08（13.97%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.50%（21.32%）	-85.98%（21.32%）	-17.08%（23.53%）	33.10%（31.62%）	-2.60（31.62%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.51%（25.00%）	-55.47%（25.00%）	-27.24%（25.74%）	30.16%（32.35%）	-1.84（25.74%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.73%（23.53%）	-47.90%（23.53%）	-36.99%（25.74%）	39.64%（24.26%）	-1.21（47.06%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	6.26%（89.71%）	6.26%（89.71%）	-36.99%（25.74%）	38.15%（12.50%）	0.16（83.09%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	101.08%（99.26%）	41.80%（99.26%）	-36.99%（25.74%）	38.20%（4.41%）	1.09（94.12%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	79.57%（95.59%）	21.70%（95.59%）	-36.99%（27.21%）	33.12%（8.82%）	0.66（86.76%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.33%（30.15%）	3.33%（30.15%）	-4.96%（72.79%）	5.21%（76.47%）	0.64（39.71%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-5.39%（72.79%）	-5.39%（72.79%）	-7.84%（84.56%）	6.69%（84.56%）	-0.81（56.62%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-2.38%（76.47%）	-2.38%（76.47%）	-6.24%（88.97%）	3.93%（91.18%）	-0.60（53.68%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.87%（37.50%）	0.87%（37.50%）	-18.07%（43.38%）	23.69%（39.71%）	0.04（37.50%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	73.67%（96.32%）	73.67%（96.32%）	-24.00%（3.68%）	37.21%（2.21%）	1.98（77.94%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	0.0	0.0	0.0	8.27
电网设备	0.0	19.85	27.74	14.6
通用设备	10.04	13.71	17.16	14.04
PCB	22.6	0.0	0.0	0.87
计算机设备	6.19	0.0	0.0	0.0
航空航天兵装	8.69	5.9	0.0	0.0
通信设备	4.44	0.0	0.0	0.0
能源设备服务	0.0	5.05	9.14	9.12
消费电子	0.0	0.0	0.0	0.0
券商	0.0	0.0	0.0	0.0
化学原料	0.0	5.0	4.72	8.36
生物制品	0.0	7.94	8.26	0.0
工业金属	0.0	7.3	3.33	5.48
电池环节	3.15	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	0.0	4.11	1.88	7.12

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600482.SH	中国动力	9.15	电力设备及新能源	连续重仓2期	-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
002353.SZ	杰瑞股份	8.7	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
603308.SH	应流股份	8.59	机械	连续重仓5期	-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
603986.SH	兆易创新	8.27	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
603067.SH	振华股份	7.68	基础化工	连续重仓3期	-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
002138.SZ	顺络电子	7.42	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
000338.SZ	潍柴动力	7.12	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
600875.SH	东方电气	5.45	电力设备及新能源	连续重仓3期	-20.66	-28.69	23.34	2.12	47.58	2.46	14.53	10.8
605060.SH	联德股份	5.26	机械	连续重仓2期	-41.89	-22.85	55.97	5.4	29.64	35.53	28.58	23.52
300408.SZ	三环集团	4.84	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
605111.SH	新洁能	3.86	电子		-59.39	-41.11	108.39	9.66	-13.31	35.03	19.11	11.66
000962.SZ	东方钽业	2.8	有色金属	连续重仓3期	-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
300277.SZ	汽轮科技	2.78	计算机	连续重仓2期	-17.46	-14.55	258.81	2.26	1152.36	4890.68	263.07	159.06
688231.SH	隆达股份	2.67	国防军工		-38.29	-18.55	126.13	4.21	75.15	71.17	55.76	40.93
688480.SH	赛恩斯	2.49	机械		-37.36	-22.85	69.27	7.16	9.43	27.46	41.46	26.33
002916.SZ	深南电路	0.87	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
000510.SZ	新金路	0.69	基础化工		-52.33	-26.22		15.62	-232.63	292.34	159.37	53.55
688377.SH	迪威尔	0.42	机械		-34.99	-22.85	47.71	2.94	23.53	71.77	45.49	31.8
301468.SZ	博盈特焊	0.12	机械		-32.53	-22.85	145.52	3.09	-41.24	179.53	113.88	80.3
688112.SH	鼎阳科技	0.08	机械		0.6	-22.85	83.6	7.63	20.65	28.54	22.48	17.29

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.28	-24.09
交易收益		0.93
机械	25.65	-9.27	-36.14	-19.0
电子	25.27	-11.48	-45.44	-35.72
电力设备及新能源	14.62	-0.66	-4.54	-21.5
基础化工	8.36	-0.89	-10.61	-18.2
汽车	7.12	-0.66	-9.2	-5.86
有色金属	2.8	-1.18	-42.0	-8.41
计算机	2.78	-0.32	-11.38	-13.46
国防军工	2.67	-0.56	-21.05	-18.84

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化