创金沪港深精选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001662.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：刘扬

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-31.58%（1.43%）	-36.81%（1.43%）	-38.46%（13.19%）	25.46%（51.16%）	-1.45（0.36%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.82%（52.41%）	-38.01%（52.41%）	-3.77%（69.70%）	24.02%（72.37%）	-1.58（30.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.28%（70.05%）	-46.86%（70.05%）	-8.86%（70.05%）	20.89%（74.15%）	-2.24（43.75%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.92%（12.12%）	-58.43%（12.12%）	-25.49%（23.17%）	22.94%（54.01%）	-2.55（1.60%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-34.89%（4.81%）	-57.76%（4.81%）	-37.09%（16.04%）	29.70%（40.82%）	-1.94（2.14%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-33.11%（1.25%）	-33.11%（1.25%）	-38.46%（13.19%）	24.02%（51.87%）	-1.38（0.36%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-23.92%（0.73%）	-12.77%（0.73%）	-38.46%（13.19%）	22.17%（48.66%）	-0.58（0.37%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-26.21%（1.34%）	-9.69%（1.34%）	-38.46%（13.73%）	24.36%（29.59%）	-0.40（0.96%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	5.20%（31.91%）	5.20%（31.91%）	-24.76%（8.06%）	30.24%（3.46%）	0.17（29.79%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.88%（4.15%）	-33.88%（4.15%）	-37.45%（4.25%）	28.59%（3.85%）	-1.18（23.50%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.00%（40.49%）	-14.00%（40.49%）	-28.47%（15.31%）	22.72%（1.70%）	-0.62（64.78%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.19%（35.92%）	0.19%（35.92%）	-24.61%（15.17%）	29.57%（11.52%）	0.01（35.92%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	9.05%（2.38%）	9.05%（2.38%）	-11.77%（66.31%）	17.26%（68.09%）	0.52（3.29%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	4.93	1.91	0.55	16.31
香港互联网	3.3	6.92	8.51	0.0
电池环节	6.31	5.4	2.83	0.0
半导体设备	3.96	0.0	1.68	0.0
自动化设备	4.97	0.0	0.0	3.59
工业金属	2.16	6.07	3.69	2.29
香港创新药	2.39	0.0	0.0	12.81
创新药	6.25	8.99	0.0	2.5
航空航天兵装	1.82	0.91	1.14	0.0
全国性银行	0.0	1.79	0.0	0.0
香港软件	3.74	2.82	0.0	7.04
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
白酒	1.97	0.0	0.0	0.0
券商	5.87	0.0	0.0	7.08
通用设备	6.79	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688347.SH	华虹宏力	7.13	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
2513.HK	智谱	7.04	香港科技		-76.28	-28.38	-180.34	-104.7
688536.SH	思瑞浦	5.77	电子	连续重仓3期	-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
300433.SZ	蓝思科技	5.13	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
688126.SH	沪硅产业	5.11	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85
688233.SH	神工股份	4.95	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
688031.SH	星环科技	4.93	计算机		-25.44	-14.55		17.3	27.15	26.95	10.54	10.91
6990.HK	科伦博泰生物	3.65	香港医药		5.55	5.47	-240.52	18.88
688777.SH	中控技术	3.59	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
300661.SZ	圣邦股份	3.41	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
9926.HK	康方生物	3.27	香港医药		-1.65	5.47	-65.82	8.1
2162.HK	康诺亚-B	3.16	香港医药		15.41	5.47	-36.53	6.88
1801.HK	信达生物	2.74	香港医药		4.52	5.47	153.62	6.46
600999.SH	招商证券	2.68	非银行金融		-21.0	-4.53	13.78	1.48	64.34	37.77	-13.69	3.34
300408.SZ	三环集团	2.54	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688266.SH	泽璟制药	2.5	医药		-11.07	3.57	62.02	18.03	481.59	2.71	-57.65	31.13
920438.BJ		2.42			-56.94		715.02	23.49
002409.SZ	雅克科技	2.4	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
688729.SH		2.39	电子		-57.56	-41.11	207.47	14.21	12.19	17.87	24.39	21.88
688786.SH	悦安新材	2.29	有色金属		-51.24	-16.73	93.34	10.38	13.48	38.94	21.53	16.24

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.32	-30.54
交易收益		-2.65
电子	40.7	-17.36	-42.66	-35.72
香港医药	12.81	1.64	12.78	12.97
香港科技	10.72	-6.78	-63.25	-19.21
计算机	8.52	-2.51	-29.45	-13.46
非银行金融	7.08	-0.74	-10.48	-2.06
医药	2.5	-0.27	-10.64	8.34
有色金属	2.29	-1.03	-45.07	-8.41
建材	0.87	-0.41	-47.08	-25.34
机械	0.83	-0.42	-51.1	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化