国泰大健康股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001645.OF 一级类型：行业主题二级类型：医药基金经理：邱晓旭、任一林

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	6.00%（78.57%）	7.30%（78.57%）	-21.57%（71.94%）	30.41%（78.57%）	0.24（81.12%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.18%（74.49%）	75.20%（74.49%）	-4.98%（61.73%）	58.50%（22.45%）	1.29（67.35%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.95%（40.82%）	-56.84%（40.82%）	-13.47%（37.24%）	45.06%（23.98%）	-1.26（52.04%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.01%（62.76%）	-3.93%（62.76%）	-18.66%（59.69%）	38.19%（41.33%）	-0.10（64.29%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-2.40%（63.78%）	-4.76%（63.78%）	-18.66%（67.86%）	35.20%（69.90%）	-0.14（63.78%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.03%（86.73%）	1.03%（86.73%）	-21.57%（73.98%）	28.27%（78.57%）	0.04（86.73%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	10.85%（37.17%）	5.28%（37.17%）	-21.57%（90.31%）	25.57%（81.12%）	0.21（38.74%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-10.95%（22.22%）	-3.81%（22.22%）	-39.86%（19.90%）	27.62%（67.86%）	-0.14（21.05%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	20.51%（93.69%）	20.51%（93.69%）	-9.27%（89.04%）	19.66%（80.14%）	1.04（96.40%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.89%（75.34%）	-14.89%（75.34%）	-35.00%（21.25%）	27.97%（40.00%）	-0.53（76.03%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.70%（33.12%）	-13.70%（33.12%）	-25.64%（42.29%）	16.50%（75.86%）	-0.83（25.00%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-18.86%（24.57%）	-18.86%（24.57%）	-35.35%（2.07%）	32.18%（20.73%）	-0.59（35.43%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	3.88%（8.29%）	3.88%（8.29%）	-17.82%（61.73%）	20.89%（85.71%）	0.19（8.81%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
医疗器械	30.33	30.89	40.2	32.38
创新药	16.45	14.89	15.8	18.17
医疗服务	5.36	9.57	10.73	4.23
药店流通	5.29	5.91	0.0	0.78
电池环节	0.02	2.48	1.94	0.04
汽车智能化	5.24	3.68	2.88	0.0
半导体设计	4.94	5.63	0.01	0.0
化学制剂	5.44	6.12	6.45	1.41
生物制品	5.19	0.0	0.0	10.4
橡胶化纤	3.88	0.0	0.0	0.0
中药	0.0	5.99	6.24	3.62
储能	1.43	0.01	0.01	0.01
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	0.0
能源设备服务	2.31	4.59	3.59	0.0
CXO	0.0	0.0	0.0	11.71

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300677.SZ	英科医疗	6.6	医药	连续重仓3期	12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
688050.SH	爱博医疗	6.05	医药	连续重仓4期	16.54	3.57	26.62	2.52	-39.68	34.67	8.58	5.65
688710.SH		5.46	医药		20.77	3.57		4.05	-35.46	286.86	122.32	72.39
688235.SH	百济神州	4.4	医药		9.12	3.57	124.09	11.88	359.31	42.11	66.21	35.28
002432.SZ	九安医疗	4.13	医药		-23.57	3.57	14.35	1.57	122.27	-3.03	2.18	8.31
301363.SZ	美好医疗	4.06	医药	连续重仓4期	-7.09	3.57	50.68	3.97	-5.11	22.13	14.02	9.7
301087.SZ	可孚医疗	3.92	医药	连续重仓9期	15.1	3.57	29.03	2.1	38.18	18.95	18.89	13.23
301080.SZ	百普赛斯	3.85	医药		83.5	3.57	46.86	3.08	19.33	30.38	23.92	17.96
688758.SH		3.66	基础化工		2.14	-26.22	66.27	6.61	82.17	4.7	32.17	25.05
600079.SH	ST人福	3.55	医药	连续重仓7期	20.5	3.57	14.1	1.38	47.83
301033.SZ	迈普医学	3.43	医药		0.97	3.57	31.66	4.49	30.55	24.2	23.96	19.2
002422.SZ	科伦药业	3.4	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
300760.SZ	迈瑞医疗	2.96	医药	连续重仓2期	31.57	3.57	21.01	4.31	-14.31	7.39	6.47	4.63
688221.SH	前沿生物	2.72	医药		-37.23	3.57	2423.45	7.57	84.26	-11.45	-68.55	-6.54
300049.SZ	福瑞医科	2.5	医药		0.22	3.57	65.27	5.23	84.85	75.57	36.88	29.77
688202.SH	美迪西	2.49	医药		-0.87	3.57		5.54	62.22	72.69	22.51	13.25
301293.SZ	三博脑科	2.25	医药		0.81	3.57	162.95	4.21	-56.3	27.41	19.69	13.79
603259.SH	药明康德	2.07	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
002044.SZ	美年健康	1.98	医药	连续重仓7期	-1.98	3.57	64.42	2.49	17.22	30.47	17.34	10.25
688293.SH	奥浦迈	1.8	医药		39.89	3.57	87.63	1.94	271.97	87.0	68.68	45.21

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.04	14.7
交易收益		-1.07
医药	84.1	15.6	18.55	8.34
基础化工	3.87	1.13	29.16	-18.2
建筑	1.5	-0.14	-9.17	-0.95
电子	1.38	-0.67	-48.56	-35.72
机械	0.9	-0.08	-8.8	-19.0
有色金属	0.16	-0.05	-31.51	-8.41
电力设备及新能源	0.05	-0.02	-28.87	-21.5
消费者服务	0.03	0.0	1.57	10.09
汽车	0.03	-0.0	-13.58	-5.86
计算机	0.01	-0.0	-13.1	-13.46
建材	0.01	0.0	14.83	-25.34
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
商贸零售	0.0	0.0	13.71	8.23

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化