英大策略优选A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001607.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：张大铮、张媛

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.17%（64.49%）	-2.62%（64.49%）	-56.62%（18.41%）	51.89%（27.83%）	-0.05（64.93%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-15.12%（24.20%）	-98.59%（24.20%）	-18.91%（24.49%）	77.06%（39.13%）	-1.28（37.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-28.59%（22.03%）	-98.03%（22.03%）	-31.78%（22.61%）	58.25%（37.83%）	-1.68（42.09%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-32.25%（22.75%）	-78.54%（22.75%）	-43.59%（24.35%）	50.87%（30.00%）	-1.54（41.59%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-39.48%（25.94%）	-63.52%（25.94%）	-56.62%（18.12%）	58.77%（30.14%）	-1.08（36.52%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.13%（61.59%）	-1.13%（61.59%）	-56.62%（18.41%）	48.19%（32.03%）	-0.02（61.88%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	35.30%（42.84%）	16.32%（42.84%）	-56.62%（18.41%）	37.41%（55.07%）	0.44（41.94%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	25.31%（27.72%）	7.86%（27.72%）	-56.62%（18.41%）	32.96%（70.87%）	0.24（30.93%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	17.99%（63.85%）	17.99%（63.85%）	-7.09%（91.05%）	14.64%（88.52%）	1.23（85.21%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.66%（84.82%）	-15.66%（84.82%）	-23.06%（87.07%）	20.84%（82.59%）	-0.75（73.35%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.56%（76.03%）	-4.56%（76.03%）	-18.65%（88.94%）	13.76%（89.73%）	-0.33（70.52%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.75%（15.64%）	-2.75%（15.64%）	-18.29%（76.07%）	22.31%（89.07%）	-0.12（13.74%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	37.18%（32.20%）	37.18%（32.20%）	-12.82%（97.39%）	22.21%（94.93%）	1.67（54.80%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	15.31	19.79	5.63	16.99
光通信	2.64	3.98	21.92	23.79
显示面板	0.0	3.6	6.45	2.26
PCB	5.13	0.0	9.84	12.97
工业金属	8.51	11.03	1.06	1.56
化学制品	4.65	0.0	0.0	0.48
通用设备	2.7	11.94	7.77	0.0
非白酒	2.66	0.0	0.0	0.0
电池环节	5.44	6.62	3.32	0.0
消费电子	1.42	4.4	4.05	1.68
自动化设备	0.52	0.56	4.37	0.35
光伏	2.64	0.0	0.0	0.0
被动元件	1.0	2.9	0.0	2.23
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	0.0	6.58	3.41	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688498.SH	源杰科技	6.13	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300308.SZ	中际旭创	5.99	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688525.SH	佰维存储	5.83	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
688008.SH	澜起科技	4.86	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
600183.SH	生益科技	4.36	电子	连续重仓2期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002409.SZ	雅克科技	4.21	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
300548.SZ	长芯博创	4.19	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
600105.SH	永鼎股份	4.01	通信	连续重仓2期	-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
002916.SZ	深南电路	3.88	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002384.SZ	东山精密	3.29	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688261.SH	东微半导	2.86	电力设备及新能源		-40.88	-28.69	292.56	4.36	145.56	33.09	67.4	42.0
688143.SH	长盈通	2.64	国防军工		-15.53	-18.55	1050.97	16.71	-69.15	239.97	63.62	44.2
002837.SZ	英维克	2.24	机械		-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
300502.SZ	新易盛	1.92	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688668.SH	鼎通科技	1.71	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
688347.SH	华虹宏力	1.68	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
300857.SZ	协创数据	1.58	电子		-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
000657.SZ	中钨高新	1.56	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
300394.SZ	天孚通信	1.55	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
301392.SZ	汇成真空	1.52	机械		-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.18	-37.0
交易收益		-2.55
电子	51.77	-21.07	-40.7	-35.72
通信	19.44	-7.38	-37.99	-33.35
机械	4.75	-1.76	-37.0	-19.0
电力设备及新能源	2.86	-1.03	-36.04	-21.5
国防军工	2.64	-0.19	-7.27	-18.84
建材	2.59	-1.16	-44.92	-25.34
基础化工	2.09	-0.9	-43.08	-18.2
有色金属	1.56	-0.72	-46.45	-8.41
石油石化	0.48	-0.23	-47.05	14.36

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化