鑫元鑫新收益A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001601.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：陈立

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.12%（52.75%）	-8.55%（52.75%）	-38.70%（83.19%）	38.33%（81.16%）	-0.22（49.42%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.97%（89.57%）	-22.37%（89.57%）	-2.95%（96.23%）	14.50%（98.41%）	-1.54（17.15%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.06%（83.48%）	-66.98%（83.48%）	-10.68%（91.30%）	16.51%（98.26%）	-4.06（0.87%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.11%（84.64%）	-42.60%（84.64%）	-22.73%（88.41%）	25.45%（94.06%）	-1.67（25.07%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.36%（66.23%）	-42.92%（66.23%）	-38.70%（81.16%）	42.61%（82.03%）	-1.01（50.58%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	0.14%（63.91%）	0.14%（63.91%）	-38.70%（83.33%）	36.80%（78.99%）	0.00（63.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	16.71%（24.78%）	8.03%（24.78%）	-38.70%（83.91%）	33.45%（75.51%）	0.24（25.67%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	3.98%（12.34%）	1.32%（12.34%）	-38.70%（84.93%）	32.28%（75.07%）	0.04（12.82%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	0.85%（21.36%）	0.85%（21.36%）	-20.39%（48.05%）	19.28%（78.21%）	0.04（21.36%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.99%（64.98%）	-21.99%（64.98%）	-24.63%（84.31%）	20.39%（84.48%）	-1.08（31.13%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.66%（33.28%）	-16.66%（33.28%）	-32.77%（25.75%）	22.77%（39.65%）	-0.73（41.55%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-18.66%（1.58%）	-18.66%（1.58%）	-32.14%（10.49%）	31.60%（49.93%）	-0.59（1.42%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	28.85%（19.79%）	28.85%（19.79%）	-21.73%（45.22%）	29.10%（64.35%）	0.99（17.73%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	12.79	23.46	23.45	28.28
PCB	5.82	10.97	12.9	23.07
电池环节	8.74	8.73	10.13	4.34
消费电子	7.38	6.13	0.0	3.73
半导体设计	15.18	7.12	4.83	6.59
创新药	1.74	0.0	4.37	0.0
服务器	0.0	0.0	0.0	0.0
游戏影视	5.46	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	0.0	0.0	0.0	0.0
计算机设备	0.0	3.11	2.91	0.0
摩托及商用车	6.91	6.02	0.0	0.0
通用软件	8.6	6.58	0.0	0.0
自动化设备	0.0	0.0	0.0	3.69
军工电子	3.52	7.22	0.0	0.0
汽车智能化	3.63	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.18	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	8.91	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002463.SZ	沪电股份	8.6	电子	连续重仓2期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
002384.SZ	东山精密	6.57	电子	连续重仓4期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688048.SH	长光华芯	4.59	电子		-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
688072.SH	拓荆科技	4.49	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
600183.SH	生益科技	4.46	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300394.SZ	天孚通信	4.2	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
301285.SZ	鸿日达	3.73	电子		-26.21	-41.11		24.16	-241.75	458.66	295.56	139.84
688025.SH	杰普特	3.69	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
600105.SH	永鼎股份	3.3	通信	连续重仓5期	-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
603588.SH	高能环境	2.85	电力及公用事业		-35.31	-1.23	24.05	2.9	138.79	57.7	18.39	12.07
301377.SZ	鼎泰高科	2.73	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
600487.SH	亨通光电	2.69	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300750.SZ	宁德时代	2.65	电力设备及新能源	连续重仓7期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
301319.SZ	唯特偶	2.36	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
688205.SH	德科立	2.3	通信		-32.82	-42.7	432.47	14.06	90.62	82.88	74.87	50.52
603501.SH	豪威集团	2.0	电子		-13.34	-41.11	32.49	3.65	-18.74	15.63	13.63	8.03
688183.SH	生益电子	1.84	电子		-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13
688772.SH	珠海冠宇	1.7	电子		-25.01	-41.11	54.41	3.23	-65.96	63.08	54.18	27.72

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.43	-30.08
交易收益		-2.73
电子	41.94	-13.21	-31.51	-35.72
通信	30.58	-11.36	-37.14	-33.35
机械	6.42	-1.79	-27.82	-19.0
电力及公用事业	2.85	-0.37	-12.9	2.94
电力设备及新能源	2.65	-0.63	-23.96	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化